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FRANKLIN HIGH YIELD FUND Z(MDIS) USD - LU0563143188

Fiche d'identité
VL 9,09 USD (07/12/2016)
Devise Dollar (USD)
Domicile Luxembourg (LU)
Code ISIN ? LU0563143188
Société de gestion Franklin Templeton Investment
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? Credit Suisse High Yield Index
Gérant Betsy Hofman-Schwab
Date de création 31/10/2008
Freq. valorisation Quotidien
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Distribution
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Obligations USD haut rendement

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titres de créances libellés ou couverts en Dollar US, avec une prépondérance dans le portefeuille d’émetteurs ayant une notation inférieure ou égale à BB pour Standard & Poor’s, Fitch Ratings ou à Baa pour Moody’s. Pour rémunérer le risque que prennent les prêteurs, les emprunteurs mal notés doivent payer un coupon élevé, d'où le nom d'obligations à haut rendement. En contrepartie de ces coupons élevés, les fonds de cette catégorie exposent l'investisseur à un risque de taux d'intérêt, à un risque de crédit et surtout à un risque de défaut plus important que pour les obligations d'Etat ou du secteur privé qualité d'investissement. Ils exposent également l'investisseur de la zone euro à un risque de change lié à l'évolution du taux de change EUR/USD.

Objectif de gestion ? Le principal objectif d’investissement du Compartiment est de dégager un niveau élevé de revenu courant. L’objectif d’investissement secondaire du Compartiment est de rechercher une appréciation du capital, mais uniquement lorsqu’elle est compatible avec l’objectif principal. Le Compartiment cherche à atteindre ces objectifs en investissant principalement, soit directement, soit par le biais d'instruments financiers dérivés, en titres de créance à revenu fixe d'émetteurs américains ou non américains. Les instruments financiers dérivés peuvent comprendre, entre autres, des swaps tels que les swaps sur défaillance de crédit ou les swaps de rendement total, des contrats à terme, des contrats à terme standardisés, ainsi que des options sur ces contrats, négociés sur des marchés réglementés ou de gré à gré. Le Compartiment investit normalement en titres de créance à revenu fixe bénéficiant de notations investment grade ou de notations inférieures, dans le cas d’émetteurs américains, ou, dans le cas d’émetteurs non américains ou de titres non notés, en titres équivalents. Le Gestionnaire de Portefeuille tente d’éviter les risques excessifs en réalisant, de façon indépendante, des analyses de crédit des émetteurs et en diversifiant les placements du Compartiment entre différents émetteurs. Étant donné que l’objectif d’investissement du Compartiment est davantage susceptible d’être atteint par le biais d’une politique d’investissement souple et adaptable, le Compartiment peut également, provisoirement et/ou de manière accessoire, rechercher des opportunités d’investissement dans d’autres types de titres tels que les titres d’État, les actions à dividende prioritaire, les actions ordinaires et autres titres liés au capital, les warrants et les titres et obligations convertibles en actions ordinaires. Le Compartiment peut investir jusqu’à 10 % de son actif net en titres liés au crédit, que le Gestionnaire de Portefeuille peut utiliser comme moyen d’investir plus rapidement et efficacement sur certains segments des marchés du haut rendement, des emprunts bancaires et des titres de créance bénéficiant d’une notation investment grade. Le Compartiment peut également investir jusqu’à 10 % du total de son actif en titres en défaut. Les investissements en titres à risque et en titres en défaut sont soumis à un degré de risque plus élevé, ainsi que décrit dans la Rubrique « Description des Risques ». La devise de référence du Compartiment est le dollar US.

Frais
Frais de souscription maxi ? Néant
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 0,8 %
Frais courants ? 1,12 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 5 000 USD
Investissement suivant minimum ? 1 000 USD
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
vendredi 9 décembre 2016
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