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DNCA INVEST INFRASTRUCTURES (LIFE) A - LU0309082369

Nom du fonds DNCA INVEST INFRASTRUCTURES (LIFE) A
Code ISIN ? LU0309082369
Société de gestion DNCA Finance Luxembourg
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? Macquarie Global Infrastructure Europe
Catégorie Quantalys ? Actions Europe Value
Indice de réf. Quantalys ? MSCI Europe Value
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Baisse
 
VL : 122,34 EUR
  (06/12/2016)
 
 
Prospectus DICI
DNCA INVEST INFRASTRUCTURES (LIFE) A
Actions Europe Value
MSCI Europe Value
Fonds Catégorie
Performances au 06/12/2016
Perf. veille 2,09 % 0,55 %
Perf. 4 semaines -2,16 % 2,36 %
Perf. 1er janvier -4,27 % -2,56 %
Perf. 1 an -4,53 % -3,73 %
Perf. 3 ans 11,17 % 15,75 %
Perf. 5 ans 56,99 % 56,65 %
Performances annuelles
Perf. 2015 8,27 % 10,22 %
Perf. 2014 4,32 % 4,16 %
Perf. 2013 22,21 % 20,61 %
Données 3 ans au 30/11/2016
Perf. ann. 2,33 % 3,84 %
Volatilité ? 14,76 % 14,66 %
Sharpe ? 0,16 0,27
Marchés Classement
Très haussier
Bon
Haussier
Très mauvais
Neutre
Mauvais
Baissier
Moyen
Très baissier
Très bon
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 79 / 79 4
3 mois 78 / 79 4
6 mois 74 / 78 4
YTD 48 / 72 3
1 an 33 / 72 2
3 ans 43 / 60 3
5 ans 27 / 50 3
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 2,33 %
Surperf. ann. ? -0,04 %
Ecart de Suivi ? 10,74 %
Ratio d'info. ? 0,00
Beta ? 0,67
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 14,76 %
Bon
Perte max ? -18,73 %
Très bon
DSR ? 10,88 %
Bon
Beta baiss. ? 0,86
Bon
VAR ? -3,32 %
Bon
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Oui / Non
Frais Maximum
Souscription ? 3 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 2 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 2,25 %
Actif au 06/12/2016
Actif net de la part ? 13,60 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? -5,91 %
Actif net global ? 141,60 M EUR
Gérant Gestion collégiale
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2016. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI Europe Value.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
vendredi 9 décembre 2016
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