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ALM PATRIMOINE IC - FR0010962936

Fiche d'identité
VL 1 083,68 EUR (07/12/2016)
Devise Euro (EUR)
Domicile France (FR)
Code ISIN ? FR0010962936
Société de gestion Agicam
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? 41% Barclays Capital Euro Aggregate Bond + 14% Eonia Capitalisé Jour + 15% CAC 40 + 30% MSCI World
Gérant Cédric Fouché
Date de création 14/12/2010
Freq. valorisation Quotidien
Juridique FCP
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Oui
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Oui
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Allocation Flexible Monde

Description de la catégorie ? Fonds libellés en euro, exposés à des produits de taux et à des actions du monde entier, dans des proportions pouvant varier considérablement (parfois de 0 à 100%) selon les anticipations de l'équipe de gestion. Quand celle-ci est positive sur les marchés d'actions, la poche actions peut représenter jusqu'à 100% du portefeuille pour bénéficier à plein de la hausse, quand elle est négative sur les marchés d'actions, la poche taux peut représenter jusqu'à 100% du portefeuille pour protéger celui-ci de la baisse attendue des marchés actions. Certains fonds de cette catégorie peuvent avoir une limite haute pour la poche actions inférieure à 100%. Ces fonds sont exposés, pour la poche obligataire, à un risque de taux, à un risque de crédit, à un risque de défaut et à un risque de change pour les obligations émises dans d'autres devises que l'euro. Pour la poche actions, ils sont exposés au risque de baisse du cours des actions et à un risque de change pour les actions cotées dans une devise autre que l'euro (USD, GBP, CHF, JPY, CAD, AUD, NOK, SEK, etc.).

Objectif de gestion ? 4. Objectif de gestion : L’objectif de gestion est d'obtenir, sur la durée de placement recommandée, une performance annualisée supérieure à celle de l’EONIA CAPITALISE OIS plus 3.20%,après prise en compte des frais de gestion, pour les parts RA et de l’EONIA CAPITALISE OIS plus 3.80%, après prise en compte des frais de gestion, pour les parts IC, quel que soit l’environnement de marché. La stratégie de gestion de ce FIA est totalement discrétionnaire et applique un processus de sélection quantitative et qualitative d’OPC et/ou de titre en direct. L’équipe de gestion met en oeuvre, de manière discrétionnaire, une stratégie d’allocation diversifiée sur les classes d’actifs suivantes : actions, obligataire et monétaire. L’essentiel des investissements se fera au sein d’actions ou parts d’autres OPC exposés à tous types de zones géographiques et toutes classifications confondues. Le FIA a vocation à être investi en OPC, y compris ETF (Trackers sans effet de levier), et/ ou en direct. Actions (françaises, internationales, pays de la zone euro, pays de l’union européenne): l’investissement dans des actions via des OPC pourra être compris entre 0% et 100% de l’actif net et/ou des titres en direct entre 0% et 25% de l’actif net. Parts ou actions d’OPC de droit français ou de droit étranger : Le FIA sera investi en parts ou actions d’OPCVM de droit français ou étranger, et de parts ou actions de fonds d’investissement relevant de la Directive 2011-61-UE de droit français, ou établis dans d’autres États membres de l’Union Européenne jusqu’à 100% de son actif. Ces FIA devront répondre aux exigences de l’article R214-13 du Code monétaire et financier Il s’agit essentiellement d’OPC externes issus du processus de sélection des gérants. Toutefois l’équipe de gestion se réserve la possibilité d’investir dans des OPC gérés (directement ou par délégation) par Agicam. Ces OPC sont passés régulièrement en revue et font l’objet d’un arbitrage si les objectifs de gestion ne sont pas respectés. Titres de créances et instruments du marché monétaire (euro): via des OPC entre 0 et 100% et/ ou en direct entre 0 et 25% de l’actif net Il s’agira essentiellement de TCN, certificats de dépôt, Bons du trésor, flotteurs Le FIA pourra investir dans les marchés obligataires (libellés en euros, internationaux) via des OPC ou des titres en direct. Le fonds se réserve la possibilité d’investir via des OPC et/ ou en direct dans des instruments de crédit, et ceci sans contrainte de notation particulière, la part des investissements de type High Yield pouvant être comprise entre 0% et 25% de l’actif net.La sélection des titres repose également sur une analyse interne du risque de crédit ; par conséquent, la société de gestion ne recourt pas exclusivement ou mécaniquement aux notations émises par des agences de notation. Ainsi, l’évaluation de la qualité de crédit d’une émission ou d’un émetteur est évaluée par la société de gestion indépendamment de son appréciation par les agences de notations. 3. Les instruments dérivés : Le FIA peut intervenir sur des instruments financiers à terme fermes et conditionnels négociés sur des marchés réglementés ou de gré à gré dans un but de couverture ou d’exposition. L’utilisation des dérivés servira principalement à : - Ajuster l’exposition actions en cas de souscriptions et de rachats importants - Ajuster l’exposition en sensibilité du portefeuille en cas de souscriptions/rachats importants - Sur ou sous-exposer le portefeuille - Utiliser le profil asymétrique des options pour suivre ou se protéger d’une accélération de marché à la hausse comme à la baisse - Reconstituer une exposition synthétique à un actif - Couvrir un élém

Frais
Frais de souscription maxi ? 3 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 0,7 %
Frais courants ? 1,13 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 100 EUR
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
samedi 10 décembre 2016
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