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MONTANARO EQ INCOME FD EUR UNHEDGED (D) - IE00B1FZRR25

Performance glissante cumulée au 23/06/2017 ?
Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,40 % -1,17 % -1,71 % 4,14 % 12,52 % 11,54 % 3,45 % 32,86 % 96,32 % 239,58 %
Catégorie -0,47 % -0,73 % -2,29 % 6,59 % 14,46 % 13,69 % 10,57 % 38,51 % 105,41 % 241,85 %
Différence 0,87 % -0,44 % 0,57 % -2,45 % -1,94 % -2,16 % -7,12 % -5,65 % -9,09 % -2,27 %
Indice* -0,30 % -1,07 % -1,64 % 0,80 % 4,28 % 3,29 % 6,69 % 10,36 % 47,18 % 126,80 %
Différence 0,69 % -0,10 % -0,08 % 3,35 % 8,24 % 8,24 % -3,24 % 22,50 % 49,14 % 112,78 %
Performance et indicateurs mensuels au 31/05/2017
1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée ?
Fonds 5,40 % 10,80 % 15,46 %
Catégorie 12,79 % 12,41 % 16,37 %
Différence -7,38 % -1,61 % -0,92 %
Indice* 4,61 % 8,76 % 15,85 %
Différence 0,80 % 2,04 % -0,40 %
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe ? 0,39 0,70 1,10
Ecart de Suivi ? 5,52 % 7,18 % 7,37 %
Ratio d'information ? 0,14 0,28 -0,05
Up Capture Ratio ? 0,98 0,89 0,82
Down Capture Ratio ? 0,97 0,83 0,75
Risque
Volatilité ? 14,69 % 15,80 % 14,13 %
Volatilité Cat 13,92 % 15,09 % 13,89 %
Volatilité Indice 13,95 % 17,00 % 16,12 %
Perte Maximum ? -22,35 % -29,07 % -29,07 %
Délai de recouvrement ? 283 j - -
DSR ? 10,51 % 10,67 % 9,41 %
Sortino ? 0,55 1,03 1,65
VAR ? -3,54 % -3,61 % -3,13 %
Réactivité
Beta ? 0,98 0,84 0,78
? 85,91 82,21 79,15
Beta haussier ? 1,03 0,71 0,64
Beta baissier ? 0,95 0,95 0,96
Ratio Omega ? 1,14 1,30 1,50
Asymétrie
Skewness ? -0,33 -0,24 -0,36
Kurtosis ? 0,70 0,31 0,60
Performance calendaire
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds -12,84 % 31,34 % 8,78 % 28,65 % 27,15 % -12,50 % 34,43 % 53,27 %
Catégorie -6,36 % 23,24 % 9,56 % 28,99 % 23,03 % -8,88 % 30,92 % 50,95 %
Différence -6,48 % 8,10 % -0,78 % -0,35 % 4,12 % -3,62 % 3,51 % 2,31 %
Indice* -7,51 % 21,00 % 7,11 % 33,15 % 32,83 % -9,21 % 36,87 % 67,39 %
Différence -5,33 % 10,34 % 1,67 % -4,50 % -5,68 % -3,29 % -2,45 % -14,12 %
* Indice : MSCI United Kingdom Small Cap
Historiques
MONTANARO EQ INCOME FD EUR UNHEDGED (D)
Actions Royaume-Uni Petites et Moyennes Capitalisations
MSCI United Kingdom Small Cap
1 an
3 ans
5 ans
Fonds versus catégorie
MONTANARO EQ INCOME FD EUR UNHEDGED (D)
Actions Royaume-Uni Petites et Moyennes Capitalisations
MSCI United Kingdom Small Cap
1 an
MONTANARO EQ INCOME FD EUR UNHEDGED (D)
Performance : 5,40 %
Volatilité : 14,69 % MSCI United Kingdom Small Cap
Performance : 4,61 %
Volatilité : 13,95 % Act. Royaume-Uni Ptes/Moy Cap
Performance : 12,79 %
Volatilité : 13,92 % HENDERSON UK ALPHA A (C) GBP
Performance : 7,74 %
Volatilité : 13,66 % MONTANARO EQ INCOME FD EUR UNHEDGED (D)
Performance : 5,40 %
Volatilité : 14,69 % THREADNEEDLE UK MID 250 FUND RET. (C)
Performance : 2,18 %
Volatilité : 15,65 % OLD MUT UK SMLLR CIES FOCUS FD A GBP (D)
Performance : 37,96 %
Volatilité : 17,17 % THREADNEEDLE UK SMALLER COMPAN. FD (GBP)
Performance : 18,22 %
Volatilité : 15,99 % ISHARE MSCI UK SMALL CAP UCITS ETF GBP A
Performance : 3,00 %
Volatilité : 14,11 % DB X-TRACKERS FTSE 250 UCITS ETF (DR) 1D
Performance : 0,69 %
Volatilité : 13,45 % OM UK SMLLR CIES FOCUS FD R GBP INC
Performance : 39,00 %
Volatilité : 17,16 % FIDELITY UK SELECT FUND
Performance : 5,92 %
Volatilité : 11,33 %
3 ans
MONTANARO EQ INCOME FD EUR UNHEDGED (D)
Performance : 10,80 %
Volatilité : 15,80 % MSCI United Kingdom Small Cap
Performance : 8,76 %
Volatilité : 17,00 % Act. Royaume-Uni Ptes/Moy Cap
Performance : 12,41 %
Volatilité : 15,09 % HENDERSON UK ALPHA A (C) GBP
Performance : 9,09 %
Volatilité : 16,06 % MONTANARO EQ INCOME FD EUR UNHEDGED (D)
Performance : 10,80 %
Volatilité : 15,80 % THREADNEEDLE UK MID 250 FUND RET. (C)
Performance : 8,79 %
Volatilité : 16,83 % OLD MUT UK SMLLR CIES FOCUS FD A GBP (D)
Performance : 23,34 %
Volatilité : 15,69 % THREADNEEDLE UK SMALLER COMPAN. FD (GBP)
Performance : 14,83 %
Volatilité : 14,81 % ISHARE MSCI UK SMALL CAP UCITS ETF GBP A
Performance : 8,09 %
Volatilité : 16,52 % DB X-TRACKERS FTSE 250 UCITS ETF (DR) 1D
Performance : 6,31 %
Volatilité : 16,00 % OM UK SMLLR CIES FOCUS FD R GBP INC
Performance : 24,01 %
Volatilité : 15,68 % FIDELITY UK SELECT FUND
Performance : 9,38 %
Volatilité : 15,27 %
5 ans
MONTANARO EQ INCOME FD EUR UNHEDGED (D)
Performance : 15,46 %
Volatilité : 14,13 % MSCI United Kingdom Small Cap
Performance : 15,85 %
Volatilité : 16,12 % Act. Royaume-Uni Ptes/Moy Cap
Performance : 16,37 %
Volatilité : 13,89 % HENDERSON UK ALPHA A (C) GBP
Performance : 10,24 %
Volatilité : 14,79 % MONTANARO EQ INCOME FD EUR UNHEDGED (D)
Performance : 15,46 %
Volatilité : 14,13 % THREADNEEDLE UK MID 250 FUND RET. (C)
Performance : 14,07 %
Volatilité : 15,55 % OLD MUT UK SMLLR CIES FOCUS FD A GBP (D)
Performance : 25,56 %
Volatilité : 14,57 % ISHARE MSCI UK SMALL CAP UCITS ETF GBP A
Performance : 14,78 %
Volatilité : 15,55 % DB X-TRACKERS FTSE 250 UCITS ETF (DR) 1D
Performance : 13,48 %
Volatilité : 14,95 % FIDELITY UK SELECT FUND
Performance : 12,66 %
Volatilité : 13,79 %

MONTANARO EQ INCOME FD EUR UNHEDGED (D)
Actions Royaume-Uni Petites et Moyennes Capitalisations
Date début :
   
Périodes de :
Performances :
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Du 29/05/2008 au 22/06/2017, sur 3312 périodes de durée 1 an, l'investissement a été perdant dans 31,31 % des cas (soit 1037 fois).

Toutes les données sont calculées au 31/05/2017 sauf les performances cumulées qui sont arrêtées au 23/06/2017. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Royaume-Uni Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI United Kingdom Small Cap. L’indice de référence de la macro-catégorie Actions Europe est : MSCI Europe. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI United Kingdom Small Cap.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
DICI
mardi 27 juin 2017
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