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MONTANARO EQ INCOME FD EUR UNHEDGED (D) - IE00B1FZRR25

Performance glissante cumulée au 16/10/2017 ?
Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,23 % 1,71 % 4,33 % 5,84 % 5,94 % 18,16 % 25,64 % 55,82 % 94,07 % 187,81 %
Catégorie 0,00 % -0,03 % 1,91 % 4,28 % 5,54 % 18,92 % 27,90 % 57,38 % 100,86 % 198,02 %
Différence 0,23 % 1,74 % 2,43 % 1,56 % 0,41 % -0,75 % -2,26 % -1,57 % -6,80 % -10,22 %
Indice* 0,00 % 0,52 % 2,78 % 0,90 % -1,07 % 4,09 % 12,76 % 20,28 % 38,73 % 95,82 %
Différence 0,23 % 1,19 % 1,55 % 4,94 % 7,01 % 14,07 % 12,88 % 35,54 % 55,34 % 91,99 %
Performance et indicateurs mensuels au 30/09/2017
1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée ?
Fonds 17,44 % 11,58 % 13,42 %
Catégorie 23,30 % 12,59 % 14,93 %
Différence -5,86 % -1,01 % -1,50 %
Indice* 13,34 % 9,12 % 13,12 %
Différence 4,10 % 2,46 % 0,30 %
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe ? 1,70 0,76 0,96
Ecart de Suivi ? 4,75 % 7,18 % 7,15 %
Ratio d'information ? 0,86 0,34 0,04
Up Capture Ratio ? 1,01 0,91 0,83
Down Capture Ratio ? 0,84 0,83 0,76
Risque
Volatilité ? 10,47 % 15,60 % 14,13 %
Volatilité Cat 9,46 % 14,61 % 13,71 %
Volatilité Indice 9,58 % 16,49 % 15,94 %
Perte Maximum ? -9,23 % -29,07 % -29,07 %
Délai de recouvrement ? 90 j - -
DSR ? 6,28 % 10,43 % 9,47 %
Sortino ? 2,84 1,13 1,43
VAR ? -2,22 % -3,61 % -3,13 %
Réactivité
Beta ? 0,98 0,85 0,79
? 79,51 81,27 79,90
Beta haussier ? 0,99 0,72 0,66
Beta baissier ? 1,12 0,97 0,95
Ratio Omega ? 1,74 1,36 1,42
Asymétrie
Skewness ? -0,21 -0,27 -0,33
Kurtosis ? -0,21 0,45 0,54
Performance calendaire
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds -12,84 % 31,34 % 8,78 % 28,65 % 27,15 % -12,50 % 34,43 % 53,27 %
Catégorie -6,40 % 24,48 % 9,69 % 29,69 % 24,16 % -8,92 % 32,62 % 50,34 %
Différence -6,45 % 6,86 % -0,91 % -1,04 % 2,99 % -3,59 % 1,80 % 2,93 %
Indice* -7,51 % 21,00 % 7,11 % 33,15 % 32,83 % -9,21 % 36,87 % 67,39 %
Différence -5,33 % 10,34 % 1,67 % -4,50 % -5,68 % -3,29 % -2,45 % -14,12 %
* Indice : MSCI United Kingdom Small Cap
Historiques
MONTANARO EQ INCOME FD EUR UNHEDGED (D)
Actions Royaume-Uni Petites et Moyennes Capitalisations
MSCI United Kingdom Small Cap
1 an
3 ans
5 ans
Fonds versus catégorie
MONTANARO EQ INCOME FD EUR UNHEDGED (D)
Actions Royaume-Uni Petites et Moyennes Capitalisations
MSCI United Kingdom Small Cap
1 an
MONTANARO EQ INCOME FD EUR UNHEDGED (D)
Performance : 17,44 % %
Volatilité : 10,47 % MSCI United Kingdom Small Cap
Performance : 13,34 % %
Volatilité : 9,58 % Act. Royaume-Uni Ptes/Moy Cap
Performance : 23,30 % %
Volatilité : 9,46 % FIDELITY UK SELECT FUND
Performance : 9,17 % %
Volatilité : 8,94 % UK SMALLER COMPANIES FD CAT 1 DIS GBP
Performance : 27,84 % %
Volatilité : 11,55 % MONTANARO EQ INCOME FD EUR UNHEDGED (D)
Performance : 17,44 % %
Volatilité : 10,47 % OM UK SMLLR CIES FOCUS FD R GBP INC
Performance : 55,88 % %
Volatilité : 11,10 % ISHARES MSCI UK SMALL CAP  ETF GBP ACC
Performance : 12,73 % %
Volatilité : 10,12 % DB X-TRACKERS FTSE 250 UCITS ETF (DR) 1D
Performance : 7,88 % %
Volatilité : 10,15 % HENDERSON UK ALPHA A (C) GBP
Performance : 15,91 % %
Volatilité : 10,56 % OLD MUT UK SMLLR CIES FOCUS FD A GBP (D)
Performance : 54,75 % %
Volatilité : 11,09 % THREADNEEDLE UK MID 250 FUND RET. (C)
Performance : 16,24 % %
Volatilité : 10,82 %
3 ans
MONTANARO EQ INCOME FD EUR UNHEDGED (D)
Performance : 11,58 % %
Volatilité : 15,60 % MSCI United Kingdom Small Cap
Performance : 9,12 % %
Volatilité : 16,49 % Act. Royaume-Uni Ptes/Moy Cap
Performance : 12,59 % %
Volatilité : 14,61 % FIDELITY UK SELECT FUND
Performance : 6,92 % %
Volatilité : 14,91 % UK SMALLER COMPANIES FD CAT 1 DIS GBP
Performance : 13,97 % %
Volatilité : 14,63 % MONTANARO EQ INCOME FD EUR UNHEDGED (D)
Performance : 11,58 % %
Volatilité : 15,60 % OM UK SMLLR CIES FOCUS FD R GBP INC
Performance : 25,03 % %
Volatilité : 15,47 % ISHARES MSCI UK SMALL CAP  ETF GBP ACC
Performance : 8,52 % %
Volatilité : 15,98 % DB X-TRACKERS FTSE 250 UCITS ETF (DR) 1D
Performance : 5,69 % %
Volatilité : 15,60 % HENDERSON UK ALPHA A (C) GBP
Performance : 8,49 % %
Volatilité : 15,55 % OLD MUT UK SMLLR CIES FOCUS FD A GBP (D)
Performance : 24,39 % %
Volatilité : 15,46 % THREADNEEDLE UK MID 250 FUND RET. (C)
Performance : 8,33 % %
Volatilité : 16,12 %
5 ans
MONTANARO EQ INCOME FD EUR UNHEDGED (D)
Performance : 13,42 % %
Volatilité : 14,13 % MSCI United Kingdom Small Cap
Performance : 13,12 % %
Volatilité : 15,94 % Act. Royaume-Uni Ptes/Moy Cap
Performance : 14,93 % %
Volatilité : 13,71 % FIDELITY UK SELECT FUND
Performance : 10,12 % %
Volatilité : 13,71 % MONTANARO EQ INCOME FD EUR UNHEDGED (D)
Performance : 13,42 % %
Volatilité : 14,13 % ISHARES MSCI UK SMALL CAP  ETF GBP ACC
Performance : 12,29 % %
Volatilité : 15,34 % DB X-TRACKERS FTSE 250 UCITS ETF (DR) 1D
Performance : 10,70 % %
Volatilité : 14,76 % HENDERSON UK ALPHA A (C) GBP
Performance : 9,90 % %
Volatilité : 14,53 % OLD MUT UK SMLLR CIES FOCUS FD A GBP (D)
Performance : 24,19 % %
Volatilité : 14,55 % THREADNEEDLE UK MID 250 FUND RET. (C)
Performance : 11,63 % %
Volatilité : 15,33 %

MONTANARO EQ INCOME FD EUR UNHEDGED (D)
Actions Royaume-Uni Petites et Moyennes Capitalisations
Date début :
   
Périodes de :
Performances :
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Du 29/05/2008 au 15/10/2017, sur 3427 périodes de durée 1 an, l'investissement a été perdant dans 30,26 % des cas (soit 1037 fois).

Toutes les données sont calculées au 30/09/2017 sauf les performances cumulées qui sont arrêtées au 16/10/2017. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Royaume-Uni Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI United Kingdom Small Cap. L’indice de référence de la macro-catégorie Actions Europe est : MSCI Europe. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI United Kingdom Small Cap.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
DICI
mercredi 18 octobre 2017
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