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MONTANARO EQ INCOME FD EUR UNHEDGED (D) - IE00B1FZRR25

Performance glissante cumulée au 08/12/2016 ?
Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 1,17 % 1,62 % 5,32 % -2,14 % -6,17 % -13,99 % -13,93 % 27,03 % 106,92 % 256,11 %
Catégorie 0,64 % 1,95 % 5,70 % 0,18 % -1,28 % -7,49 % -7,35 % 30,22 % 101,69 % 246,84 %
Différence 0,53 % -0,32 % -0,38 % -2,32 % -4,88 % -6,50 % -6,58 % -3,19 % 5,24 % 9,27 %
Indice* 0,95 % 1,05 % 3,89 % 0,98 % 3,84 % -0,07 % -0,10 % 14,47 % 51,32 % 114,47 %
Différence 0,22 % 0,58 % 1,43 % -3,12 % -10,00 % -13,92 % -13,82 % 12,57 % 55,60 % 141,64 %
Performance et indicateurs mensuels au 30/11/2016
1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée ?
Fonds -17,96 % 6,58 % 14,78 %
Catégorie -12,45 % 7,77 % 14,54 %
Différence -5,51 % -1,19 % 0,24 %
Indice* -13,76 % 6,35 % 15,65 %
Différence -4,20 % 0,23 % -0,87 %
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe ? -0,95 0,41 1,01
Ecart de Suivi ? 7,58 % 7,49 % 7,56 %
Ratio d'information ? -0,55 0,03 -0,12
Up Capture Ratio ? 0,86 0,85 0,80
Down Capture Ratio ? 0,96 0,83 0,75
Risque
Volatilité ? 18,60 % 16,34 % 14,55 %
Volatilité Cat 18,13 % 15,65 % 14,30 %
Volatilité Indice 19,37 % 17,90 % 16,79 %
Perte Maximum ? -29,07 % -29,07 % -29,07 %
Délai de recouvrement ? - - -
DSR ? 14,70 % 11,37 % 9,71 %
Sortino ? -1,20 0,59 1,52
VAR ? -5,00 % -4,06 % -3,28 %
Réactivité
Beta ? 0,88 0,83 0,77
? 84,85 82,51 79,79
Beta haussier ? 0,72 0,69 0,65
Beta baissier ? 0,94 0,95 0,94
Ratio Omega ? 0,74 1,19 1,44
Asymétrie
Skewness ? -0,11 -0,23 -0,31
Kurtosis ? -0,31 0,03 0,39
Performance calendaire
2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Fonds 31,34 % 8,78 % 28,65 % 27,15 % -12,50 % 34,43 % 53,27 % -49,62 %
Catégorie 23,24 % 9,56 % 28,99 % 23,03 % -8,88 % 30,92 % 50,95 % -48,55 %
Différence 8,10 % -0,78 % -0,35 % 4,12 % -3,62 % 3,51 % 2,31 % -1,07 %
Indice* 21,00 % 7,11 % 33,15 % 32,83 % -9,21 % 36,87 % 67,39 % -53,85 %
Différence 10,34 % 1,67 % -4,50 % -5,68 % -3,29 % -2,45 % -14,12 % 4,23 %
* Indice : MSCI United Kingdom Small Cap
Historiques
MONTANARO EQ INCOME FD EUR UNHEDGED (D)
Actions Royaume-Uni Petites et Moyennes Capitalisations
MSCI United Kingdom Small Cap
1 an
3 ans
5 ans
Fonds versus catégorie
MONTANARO EQ INCOME FD EUR UNHEDGED (D)
Actions Royaume-Uni Petites et Moyennes Capitalisations
MSCI United Kingdom Small Cap
1 an
MONTANARO EQ INCOME FD EUR UNHEDGED (D)
Performance : -17,96 %
Volatilité : 18,60 % MSCI United Kingdom Small Cap
Performance : -13,76 %
Volatilité : 19,37 % Act. Royaume-Uni Ptes/Moy Cap
Performance : -12,45 %
Volatilité : 18,13 % OLD MUT UK SMLLR CIES FOCUS FD A GBP (D)
Performance : -1,07 %
Volatilité : 19,99 % HENDERSON UK ALPHA A (C) GBP
Performance : -13,03 %
Volatilité : 18,86 % MONTANARO EQ INCOME FD EUR UNHEDGED (D)
Performance : -17,96 %
Volatilité : 18,60 % FIDELITY UK SELECT FUND
Performance : -13,65 %
Volatilité : 17,17 % OM UK SMLLR CIES FOCUS FD R GBP INC
Performance : -0,63 %
Volatilité : 20,01 % THREADNEEDLE UK MID 250 FUND RET. (C)
Performance : -21,28 %
Volatilité : 19,84 % THREADNEEDLE UK SMALLER COMPAN. FD (GBP)
Performance : -14,88 %
Volatilité : 18,05 % ISHARES MSCI UK SMALL CAP UCITS ETF GBP (ACC)
Performance : -14,07 %
Volatilité : 19,27 %
3 ans
MONTANARO EQ INCOME FD EUR UNHEDGED (D)
Performance : 6,58 %
Volatilité : 16,34 % MSCI United Kingdom Small Cap
Performance : 6,35 %
Volatilité : 17,90 % Act. Royaume-Uni Ptes/Moy Cap
Performance : 7,77 %
Volatilité : 15,65 % OLD MUT UK SMLLR CIES FOCUS FD A GBP (D)
Performance : 12,80 %
Volatilité : 16,08 % HENDERSON UK ALPHA A (C) GBP
Performance : 5,87 %
Volatilité : 16,62 % MONTANARO EQ INCOME FD EUR UNHEDGED (D)
Performance : 6,58 %
Volatilité : 16,34 % FIDELITY UK SELECT FUND
Performance : 7,42 %
Volatilité : 15,89 % OM UK SMLLR CIES FOCUS FD R GBP INC
Performance : 13,29 %
Volatilité : 16,05 % THREADNEEDLE UK MID 250 FUND RET. (C)
Performance : 5,09 %
Volatilité : 17,32 % THREADNEEDLE UK SMALLER COMPAN. FD (GBP)
Performance : 9,24 %
Volatilité : 15,07 % ISHARES MSCI UK SMALL CAP UCITS ETF GBP (ACC)
Performance : 5,81 %
Volatilité : 17,39 %
5 ans
MONTANARO EQ INCOME FD EUR UNHEDGED (D)
Performance : 14,78 %
Volatilité : 14,55 % MSCI United Kingdom Small Cap
Performance : 15,65 %
Volatilité : 16,79 % Act. Royaume-Uni Ptes/Moy Cap
Performance : 14,54 %
Volatilité : 14,30 % OLD MUT UK SMLLR CIES FOCUS FD A GBP (D)
Performance : 20,86 %
Volatilité : 14,87 % HENDERSON UK ALPHA A (C) GBP
Performance : 8,40 %
Volatilité : 15,52 % MONTANARO EQ INCOME FD EUR UNHEDGED (D)
Performance : 14,78 %
Volatilité : 14,55 % FIDELITY UK SELECT FUND
Performance : 11,72 %
Volatilité : 14,09 % THREADNEEDLE UK MID 250 FUND RET. (C)
Performance : 13,57 %
Volatilité : 15,73 % ISHARES MSCI UK SMALL CAP UCITS ETF GBP (ACC)
Performance : 14,83 %
Volatilité : 16,16 %

MONTANARO EQ INCOME FD EUR UNHEDGED (D)
Actions Royaume-Uni Petites et Moyennes Capitalisations
Date début :
   
Périodes de :
Performances :
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Du 29/05/2008 au 07/12/2016, sur 3115 périodes de durée 1 an, l'investissement a été perdant dans 31,56 % des cas (soit 983 fois).

Toutes les données sont calculées au 30/11/2016 sauf les performances cumulées qui sont arrêtées au 08/12/2016. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Royaume-Uni Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI United Kingdom Small Cap. L’indice de référence de la macro-catégorie Actions Europe est : MSCI Europe. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI United Kingdom Small Cap.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
DICI
vendredi 9 décembre 2016
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