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MONTANARO UK INCOME FD GBP (D) - IE00B1FZRT49

Performance glissante cumulée au 27/06/2017 ?
Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -1,06 % -1,18 % -3,38 % 3,69 % 11,62 % 11,03 % 30,62 % 31,29 % 97,68 % 234,05 %
Catégorie 0,21 % -1,01 % -3,38 % 6,24 % 14,05 % 13,29 % 37,11 % 38,56 % 106,09 % 232,51 %
Différence -1,27 % -0,17 % 0,00 % -2,55 % -2,43 % -2,26 % -6,48 % -7,27 % -8,41 % 1,54 %
Indice* 0,31 % 0,64 % -1,71 % 1,25 % 4,69 % 3,72 % 23,37 % 11,69 % 46,82 % 126,22 %
Différence -1,37 % -1,83 % -1,67 % 2,45 % 6,93 % 7,31 % 7,26 % 19,60 % 50,86 % 107,83 %
Performance et indicateurs mensuels au 31/05/2017
1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée ?
Fonds 4,64 % 10,45 % 15,51 %
Catégorie 12,79 % 12,41 % 16,37 %
Différence -8,14 % -1,96 % -0,86 %
Indice* 4,61 % 8,76 % 15,85 %
Différence 0,04 % 1,70 % -0,34 %
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe ? 0,34 0,70 1,14
Ecart de Suivi ? 5,84 % 7,18 % 7,50 %
Ratio d'information ? 0,01 0,24 -0,05
Up Capture Ratio ? 0,95 0,85 0,79
Down Capture Ratio ? 0,93 0,79 0,71
Risque
Volatilité ? 14,78 % 15,16 % 13,71 %
Volatilité Cat 13,92 % 15,09 % 13,89 %
Volatilité Indice 13,95 % 17,00 % 16,12 %
Perte Maximum ? -21,82 % -28,61 % -28,61 %
Délai de recouvrement ? 283 j - -
DSR ? 10,66 % 10,30 % 9,15 %
Sortino ? 0,47 1,03 1,70
VAR ? -3,86 % -3,86 % -3,16 %
Réactivité
Beta ? 0,97 0,81 0,75
? 84,45 82,20 78,49
Beta haussier ? 1,08 0,70 0,63
Beta baissier ? 0,99 0,91 0,94
Ratio Omega ? 1,16 1,31 1,51
Asymétrie
Skewness ? -0,27 -0,23 -0,36
Kurtosis ? 0,89 0,50 0,65
Performance calendaire
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds -13,44 % 31,50 % 8,54 % 30,66 % 26,39 % -12,09 % 34,58 % 51,80 %
Catégorie -6,36 % 23,24 % 9,56 % 28,99 % 23,03 % -8,88 % 30,92 % 50,95 %
Différence -7,08 % 8,26 % -1,02 % 1,66 % 3,36 % -3,20 % 3,66 % 0,85 %
Indice* -7,51 % 21,00 % 7,11 % 33,15 % 32,83 % -9,21 % 36,87 % 67,39 %
Différence -5,93 % 10,51 % 1,43 % -2,49 % -6,44 % -2,88 % -2,29 % -15,58 %
* Indice : MSCI United Kingdom Small Cap
Historiques
MONTANARO UK INCOME FD GBP (D)
Actions Royaume-Uni Petites et Moyennes Capitalisations
MSCI United Kingdom Small Cap
1 an
3 ans
5 ans
Fonds versus catégorie
MONTANARO UK INCOME FD GBP (D)
Actions Royaume-Uni Petites et Moyennes Capitalisations
MSCI United Kingdom Small Cap
1 an
MONTANARO UK INCOME FD GBP (D)
Performance : 4,64 %
Volatilité : 14,78 % MSCI United Kingdom Small Cap
Performance : 4,61 %
Volatilité : 13,95 % Act. Royaume-Uni Ptes/Moy Cap
Performance : 12,79 %
Volatilité : 13,92 % MONTANARO EQ INCOME FD EUR UNHEDGED (D)
Performance : 5,40 %
Volatilité : 14,69 % THREADNEEDLE UK SMALLER COMPAN. FD (GBP)
Performance : 18,22 %
Volatilité : 15,99 % HENDERSON UK ALPHA A (C) GBP
Performance : 7,74 %
Volatilité : 13,66 % ISHARE MSCI UK SMALL CAP UCITS ETF GBP A
Performance : 3,00 %
Volatilité : 14,11 % THREADNEEDLE UK MID 250 FUND RET. (C)
Performance : 2,18 %
Volatilité : 15,65 % OM UK SMLLR CIES FOCUS FD R GBP INC
Performance : 39,00 %
Volatilité : 17,16 % DB X-TRACKERS FTSE 250 UCITS ETF (DR) 1D
Performance : 0,69 %
Volatilité : 13,45 % FIDELITY UK SELECT FUND
Performance : 5,92 %
Volatilité : 11,33 % OLD MUT UK SMLLR CIES FOCUS FD A GBP (D)
Performance : 37,96 %
Volatilité : 17,17 %
3 ans
MONTANARO UK INCOME FD GBP (D)
Performance : 10,45 %
Volatilité : 15,16 % MSCI United Kingdom Small Cap
Performance : 8,76 %
Volatilité : 17,00 % Act. Royaume-Uni Ptes/Moy Cap
Performance : 12,41 %
Volatilité : 15,09 % MONTANARO EQ INCOME FD EUR UNHEDGED (D)
Performance : 10,80 %
Volatilité : 15,80 % THREADNEEDLE UK SMALLER COMPAN. FD (GBP)
Performance : 14,83 %
Volatilité : 14,81 % HENDERSON UK ALPHA A (C) GBP
Performance : 9,09 %
Volatilité : 16,06 % ISHARE MSCI UK SMALL CAP UCITS ETF GBP A
Performance : 8,09 %
Volatilité : 16,52 % THREADNEEDLE UK MID 250 FUND RET. (C)
Performance : 8,79 %
Volatilité : 16,83 % OM UK SMLLR CIES FOCUS FD R GBP INC
Performance : 24,01 %
Volatilité : 15,68 % DB X-TRACKERS FTSE 250 UCITS ETF (DR) 1D
Performance : 6,31 %
Volatilité : 16,00 % FIDELITY UK SELECT FUND
Performance : 9,38 %
Volatilité : 15,27 % OLD MUT UK SMLLR CIES FOCUS FD A GBP (D)
Performance : 23,34 %
Volatilité : 15,69 %
5 ans
MONTANARO UK INCOME FD GBP (D)
Performance : 15,51 %
Volatilité : 13,71 % MSCI United Kingdom Small Cap
Performance : 15,85 %
Volatilité : 16,12 % Act. Royaume-Uni Ptes/Moy Cap
Performance : 16,37 %
Volatilité : 13,89 % MONTANARO EQ INCOME FD EUR UNHEDGED (D)
Performance : 15,46 %
Volatilité : 14,13 % HENDERSON UK ALPHA A (C) GBP
Performance : 10,24 %
Volatilité : 14,79 % ISHARE MSCI UK SMALL CAP UCITS ETF GBP A
Performance : 14,78 %
Volatilité : 15,55 % THREADNEEDLE UK MID 250 FUND RET. (C)
Performance : 14,07 %
Volatilité : 15,55 % DB X-TRACKERS FTSE 250 UCITS ETF (DR) 1D
Performance : 13,48 %
Volatilité : 14,95 % FIDELITY UK SELECT FUND
Performance : 12,66 %
Volatilité : 13,79 % OLD MUT UK SMLLR CIES FOCUS FD A GBP (D)
Performance : 25,56 %
Volatilité : 14,57 %

MONTANARO UK INCOME FD GBP (D)
Actions Royaume-Uni Petites et Moyennes Capitalisations
Date début :
   
Périodes de :
Performances :
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Du 01/01/2008 au 26/06/2017, sur 3465 périodes de durée 1 an, l'investissement a été perdant dans 34,49 % des cas (soit 1195 fois).

Toutes les données sont calculées au 31/05/2017 sauf les performances cumulées qui sont arrêtées au 27/06/2017. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Royaume-Uni Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI United Kingdom Small Cap. L’indice de référence de la macro-catégorie Actions Europe est : MSCI Europe. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI United Kingdom Small Cap.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
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mercredi 28 juin 2017
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