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MONTANARO UK INCOME FD GBP (D) - IE00B1FZRT49

Performance glissante cumulée au 17/11/2017 ?
Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,10 % -1,89 % -2,24 % 4,57 % 0,04 % 14,75 % 19,77 % 39,60 % 94,36 % 179,43 %
Catégorie 1,25 % -1,92 % -0,71 % 5,05 % 2,04 % 18,56 % 25,11 % 46,23 % 104,26 % 188,81 %
Différence -1,34 % 0,03 % -1,53 % -0,48 % -2,00 % -3,81 % -5,35 % -6,64 % -9,90 % -9,38 %
Indice* 1,17 % -1,72 % -1,21 % 3,52 % -3,55 % 2,30 % 8,85 % 9,84 % 41,23 % 81,40 %
Différence -1,27 % -0,17 % -1,03 % 1,05 % 3,58 % 12,45 % 10,92 % 29,75 % 53,13 % 98,03 %
Performance et indicateurs mensuels au 31/10/2017
1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée ?
Fonds 28,43 % 12,77 % 14,48 %
Catégorie 35,47 % 14,35 % 15,68 %
Différence -7,04 % -1,59 % -1,20 %
Indice* 24,27 % 10,37 % 13,50 %
Différence 4,16 % 2,39 % 0,98 %
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe ? 3,21 0,90 1,07
Ecart de Suivi ? 5,04 % 7,19 % 7,30 %
Ratio d'information ? 0,83 0,33 0,13
Up Capture Ratio ? 0,92 0,85 0,80
Down Capture Ratio ? 0,60 0,76 0,71
Risque
Volatilité ? 8,96 % 14,47 % 13,58 %
Volatilité Cat 8,46 % 14,16 % 13,67 %
Volatilité Indice 8,81 % 16,12 % 15,94 %
Perte Maximum ? -9,19 % -28,61 % -28,61 %
Délai de recouvrement ? 155 j 684 j 684 j
DSR ? 4,57 % 9,73 % 9,15 %
Sortino ? 6,30 1,34 1,59
VAR ? -1,69 % -3,57 % -3,16 %
Réactivité
Beta ? 0,85 0,80 0,76
? 70,43 80,14 79,20
Beta haussier ? 0,87 0,69 0,64
Beta baissier ? 1,22 0,93 0,94
Ratio Omega ? 2,55 1,39 1,45
Asymétrie
Skewness ? -0,01 -0,25 -0,34
Kurtosis ? -0,40 0,90 0,72
Performance calendaire
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds -13,44 % 31,50 % 8,54 % 30,66 % 26,39 % -12,09 % 34,58 % 51,80 %
Catégorie -6,39 % 24,51 % 9,70 % 29,29 % 24,19 % -8,92 % 32,62 % 50,34 %
Différence -7,06 % 7,00 % -1,16 % 1,37 % 2,20 % -3,17 % 1,96 % 1,47 %
Indice* -7,51 % 21,00 % 7,11 % 33,15 % 32,83 % -9,21 % 36,87 % 67,39 %
Différence -5,93 % 10,51 % 1,43 % -2,49 % -6,44 % -2,88 % -2,29 % -15,58 %
* Indice : MSCI United Kingdom Small Cap
Historiques
MONTANARO UK INCOME FD GBP (D)
Actions Royaume-Uni Petites et Moyennes Capitalisations
MSCI United Kingdom Small Cap
1 an
3 ans
5 ans
Fonds versus catégorie
MONTANARO UK INCOME FD GBP (D)
Actions Royaume-Uni Petites et Moyennes Capitalisations
MSCI United Kingdom Small Cap
1 an
MONTANARO UK INCOME FD GBP (D)
Performance : 28,43 % %
Volatilité : 8,96 % MSCI United Kingdom Small Cap
Performance : 24,27 % %
Volatilité : 8,81 % Act. Royaume-Uni Ptes/Moy Cap
Performance : 35,47 % %
Volatilité : 8,46 % DB X-TRACKERS FTSE 250 UCITS ETF (DR) 1D
Performance : 17,47 % %
Volatilité : 9,11 % OM UK SMLLR CIES FOCUS FD R GBP INC
Performance : 66,40 % %
Volatilité : 10,31 % OLD MUT UK SMLLR CIES FOCUS FD A GBP (D)
Performance : 65,06 % %
Volatilité : 10,27 % TIF UK SM CIES FD Z DIS GBP
Performance : 48,58 % %
Volatilité : 10,57 % MONTANARO EQ INCOME FD EUR UNHEDGED (D)
Performance : 28,73 % %
Volatilité : 9,36 % ISHARES MSCI UK SMALL CAP  ETF GBP ACC
Performance : 23,80 % %
Volatilité : 9,05 % THREADNEEDLE UK MID 250 FUND RET. (C)
Performance : 30,01 % %
Volatilité : 9,59 % FIDELITY UK SELECT FUND
Performance : 19,20 % %
Volatilité : 8,46 % HENDERSON UK ALPHA A (C) GBP
Performance : 27,81 % %
Volatilité : 9,89 %
3 ans
MONTANARO UK INCOME FD GBP (D)
Performance : 12,77 % %
Volatilité : 14,47 % MSCI United Kingdom Small Cap
Performance : 10,37 % %
Volatilité : 16,12 % Act. Royaume-Uni Ptes/Moy Cap
Performance : 14,35 % %
Volatilité : 14,16 % DB X-TRACKERS FTSE 250 UCITS ETF (DR) 1D
Performance : 6,48 % %
Volatilité : 15,23 % OM UK SMLLR CIES FOCUS FD R GBP INC
Performance : 27,63 % %
Volatilité : 15,08 % OLD MUT UK SMLLR CIES FOCUS FD A GBP (D)
Performance : 26,96 % %
Volatilité : 15,06 % TIF UK SM CIES FD Z DIS GBP
Performance : 17,22 % %
Volatilité : 14,20 % MONTANARO EQ INCOME FD EUR UNHEDGED (D)
Performance : 13,00 % %
Volatilité : 15,17 % ISHARES MSCI UK SMALL CAP  ETF GBP ACC
Performance : 9,76 % %
Volatilité : 15,54 % THREADNEEDLE UK MID 250 FUND RET. (C)
Performance : 9,51 % %
Volatilité : 15,40 % FIDELITY UK SELECT FUND
Performance : 8,28 % %
Volatilité : 14,60 % HENDERSON UK ALPHA A (C) GBP
Performance : 10,28 % %
Volatilité : 15,11 %
5 ans
MONTANARO UK INCOME FD GBP (D)
Performance : 14,48 % %
Volatilité : 13,58 % MSCI United Kingdom Small Cap
Performance : 13,50 % %
Volatilité : 15,94 % Act. Royaume-Uni Ptes/Moy Cap
Performance : 15,68 % %
Volatilité : 13,67 % DB X-TRACKERS FTSE 250 UCITS ETF (DR) 1D
Performance : 11,03 % %
Volatilité : 14,73 % OLD MUT UK SMLLR CIES FOCUS FD A GBP (D)
Performance : 24,73 % %
Volatilité : 14,57 % TIF UK SM CIES FD Z DIS GBP
Performance : 18,13 % %
Volatilité : 13,43 % MONTANARO EQ INCOME FD EUR UNHEDGED (D)
Performance : 14,37 % %
Volatilité : 14,10 % ISHARES MSCI UK SMALL CAP  ETF GBP ACC
Performance : 12,76 % %
Volatilité : 15,33 % THREADNEEDLE UK MID 250 FUND RET. (C)
Performance : 12,08 % %
Volatilité : 15,27 % FIDELITY UK SELECT FUND
Performance : 10,94 % %
Volatilité : 13,73 % HENDERSON UK ALPHA A (C) GBP
Performance : 10,91 % %
Volatilité : 14,53 %

MONTANARO UK INCOME FD GBP (D)
Actions Royaume-Uni Petites et Moyennes Capitalisations
Date début :
   
Périodes de :
Performances :
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Du 01/01/2008 au 16/11/2017, sur 3608 périodes de durée 1 an, l'investissement a été perdant dans 33,12 % des cas (soit 1195 fois).

Toutes les données sont calculées au 31/10/2017 sauf les performances cumulées qui sont arrêtées au 17/11/2017. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Royaume-Uni Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI United Kingdom Small Cap. L’indice de référence de la macro-catégorie Actions Europe est : MSCI Europe. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI United Kingdom Small Cap.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
DICI
mardi 21 novembre 2017
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