Nos offres
Quantalys sur Twitter
Quantalys Italia
Se connecter
 

MONTANARO UK INCOME FD GBP (D) - IE00B1FZRT49

Performance glissante cumulée au 02/12/2016 ?
Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,06 % 0,56 % 6,76 % -3,72 % -8,90 % -15,65 % -17,76 % 21,42 % 102,55 % 253,38 %
Catégorie 0,62 % 0,25 % 6,86 % -0,99 % -4,82 % -9,54 % -12,90 % 25,29 % 96,59 % 236,98 %
Différence -0,56 % 0,31 % -0,10 % -2,72 % -4,08 % -6,11 % -4,86 % -3,87 % 5,96 % 16,40 %
Indice* 0,70 % -0,16 % 6,52 % -1,44 % 1,30 % -1,10 % -7,60 % 11,52 % 49,11 % 121,02 %
Différence -0,64 % 0,72 % 0,24 % -2,27 % -10,20 % -14,55 % -10,17 % 9,90 % 53,44 % 132,36 %
Performance et indicateurs mensuels au 31/10/2016
1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée ?
Fonds -18,93 % 6,11 % 13,29 %
Catégorie -14,47 % 6,59 % 13,10 %
Différence -4,46 % -0,48 % 0,19 %
Indice* -15,34 % 5,45 % 14,55 %
Différence -3,58 % 0,66 % -1,26 %
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe ? -1,02 0,40 0,90
Ecart de Suivi ? 7,86 % 7,46 % 7,75 %
Ratio d'information ? -0,46 0,09 -0,16
Up Capture Ratio ? 0,79 0,81 0,77
Down Capture Ratio ? 0,92 0,78 0,72
Risque
Volatilité ? 18,25 % 15,54 % 14,67 %
Volatilité Cat 17,83 % 15,52 % 14,68 %
Volatilité Indice 19,29 % 17,84 % 17,15 %
Perte Maximum ? -28,61 % -28,61 % -28,61 %
Délai de recouvrement ? - - -
DSR ? 14,61 % 10,89 % 9,79 %
Sortino ? -1,28 0,57 1,35
VAR ? -4,78 % -3,86 % -3,34 %
Réactivité
Beta ? 0,86 0,79 0,76
? 83,49 82,66 79,72
Beta haussier ? 0,75 0,69 0,68
Beta baissier ? 0,97 0,91 0,93
Ratio Omega ? 0,68 1,18 1,40
Asymétrie
Skewness ? -0,01 -0,20 -0,19
Kurtosis ? 0,04 0,29 0,60
Performance calendaire
2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Fonds 31,50 % 8,54 % 30,66 % 26,39 % -12,09 % 34,58 % 51,80 % -49,35 %
Catégorie 23,24 % 9,56 % 28,99 % 23,03 % -8,88 % 30,92 % 50,95 % -48,55 %
Différence 8,26 % -1,02 % 1,66 % 3,36 % -3,20 % 3,66 % 0,85 % -0,80 %
Indice* 21,00 % 7,11 % 33,15 % 32,83 % -9,21 % 36,87 % 67,39 % -53,85 %
Différence 10,51 % 1,43 % -2,49 % -6,44 % -2,88 % -2,29 % -15,58 % 4,50 %
* Indice : MSCI United Kingdom Small Cap
Historiques
MONTANARO UK INCOME FD GBP (D)
Actions Royaume-Uni Petites et Moyennes Capitalisations
MSCI United Kingdom Small Cap
1 an
3 ans
5 ans
Fonds versus catégorie
MONTANARO UK INCOME FD GBP (D)
Actions Royaume-Uni Petites et Moyennes Capitalisations
MSCI United Kingdom Small Cap
1 an
MONTANARO UK INCOME FD GBP (D)
Performance : -18,93 %
Volatilité : 18,25 % MSCI United Kingdom Small Cap
Performance : -15,34 %
Volatilité : 19,29 % Act. Royaume-Uni Ptes/Moy Cap
Performance : -14,47 %
Volatilité : 17,83 % MONTANARO EQ INCOME FD EUR UNHEDGED (D)
Performance : -19,33 %
Volatilité : 18,24 % FIDELITY UK SELECT FUND
Performance : -15,64 %
Volatilité : 17,03 % OM UK SMLLR CIES FOCUS FD R GBP INC
Performance : -3,38 %
Volatilité : 19,54 % OLD MUT UK SMLLR CIES FOCUS FD A GBP (D)
Performance : -3,70 %
Volatilité : 19,52 % HENDERSON UK ALPHA A (C) GBP
Performance : -13,68 %
Volatilité : 18,48 % THREADNEEDLE UK MID 250 FUND RET. (C)
Performance : -21,93 %
Volatilité : 19,78 % THREADNEEDLE UK SMALLER COMPAN. FD (GBP)
Performance : -18,57 %
Volatilité : 17,67 % ISHARES MSCI UK SMALL CAP UCITS ETF GBP (ACC)
Performance : -15,51 %
Volatilité : 19,02 %
3 ans
MONTANARO UK INCOME FD GBP (D)
Performance : 6,11 %
Volatilité : 15,54 % MSCI United Kingdom Small Cap
Performance : 5,45 %
Volatilité : 17,84 % Act. Royaume-Uni Ptes/Moy Cap
Performance : 6,59 %
Volatilité : 15,52 % MONTANARO EQ INCOME FD EUR UNHEDGED (D)
Performance : 6,15 %
Volatilité : 16,21 % FIDELITY UK SELECT FUND
Performance : 6,36 %
Volatilité : 15,76 % OM UK SMLLR CIES FOCUS FD R GBP INC
Performance : 11,96 %
Volatilité : 15,93 % OLD MUT UK SMLLR CIES FOCUS FD A GBP (D)
Performance : 11,49 %
Volatilité : 15,96 % HENDERSON UK ALPHA A (C) GBP
Performance : 5,14 %
Volatilité : 16,37 % THREADNEEDLE UK MID 250 FUND RET. (C)
Performance : 3,59 %
Volatilité : 17,24 % THREADNEEDLE UK SMALLER COMPAN. FD (GBP)
Performance : 8,44 %
Volatilité : 15,00 % ISHARES MSCI UK SMALL CAP UCITS ETF GBP (ACC)
Performance : 4,79 %
Volatilité : 17,26 %
5 ans
MONTANARO UK INCOME FD GBP (D)
Performance : 13,29 %
Volatilité : 14,67 % MSCI United Kingdom Small Cap
Performance : 14,55 %
Volatilité : 17,15 % Act. Royaume-Uni Ptes/Moy Cap
Performance : 13,10 %
Volatilité : 14,68 % MONTANARO EQ INCOME FD EUR UNHEDGED (D)
Performance : 13,12 %
Volatilité : 15,08 % FIDELITY UK SELECT FUND
Performance : 10,30 %
Volatilité : 14,62 % OLD MUT UK SMLLR CIES FOCUS FD A GBP (D)
Performance : 18,93 %
Volatilité : 14,97 % HENDERSON UK ALPHA A (C) GBP
Performance : 8,29 %
Volatilité : 15,75 % THREADNEEDLE UK MID 250 FUND RET. (C)
Performance : 11,84 %
Volatilité : 16,15 % ISHARES MSCI UK SMALL CAP UCITS ETF GBP (ACC)
Performance : 13,78 %
Volatilité : 16,51 %

MONTANARO UK INCOME FD GBP (D)
Actions Royaume-Uni Petites et Moyennes Capitalisations
Date début :
   
Périodes de :
Performances :
Rafraîchir

Du 01/01/2008 au 01/12/2016, sur 3258 périodes de durée 1 an, l'investissement a été perdant dans 34,84 % des cas (soit 1135 fois).

Toutes les données sont calculées au 31/10/2016 sauf les performances cumulées qui sont arrêtées au 02/12/2016. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Royaume-Uni Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI United Kingdom Small Cap. L’indice de référence de la macro-catégorie Actions Europe est : MSCI Europe. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI United Kingdom Small Cap.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
DICI
dimanche 4 décembre 2016
  Espace sociétés de gestion




Espace promotionnel
  Info et formations


En continuant de naviguer sur Quantalys, vous acceptez l'utilisation de cookies assurant le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus