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MONTANARO UK INCOME FD GBP (D) - IE00B1FZRT49

Nom du fonds MONTANARO UK INCOME FD GBP (D)
Code ISIN ? IE00B1FZRT49
Société de gestion Montanaro Asset Management
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? Association (IA) UK Equity Income (Total Return) Index
Catégorie Quantalys ? Actions Royaume-Uni Petites et Moyennes Capitalisations
Indice de réf. Quantalys ? MSCI United Kingdom Small Cap
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Stable
 
VL : 1,90 GBP
  (21/04/2017)
 
 
DICI
MONTANARO UK INCOME FD GBP (D)
Actions Royaume-Uni Petites et Moyennes Capitalisations
MSCI United Kingdom Small Cap
Fonds Catégorie
Performances au 21/04/2017
Perf. veille -0,05 % -0,73 %
Perf. 4 semaines 5,11 % 6,38 %
Perf. 1er janvier 12,84 % 12,95 %
Perf. 1 an 10,04 % 15,82 %
Perf. 3 ans 34,70 % 37,23 %
Perf. 5 ans 96,08 % 92,17 %
Performances annuelles
Perf. 2016 -13,44 % -6,73 %
Perf. 2015 31,50 % 21,93 %
Perf. 2014 8,54 % 9,28 %
Données 3 ans au 31/03/2017
Perf. ann. 8,34 % 8,77 %
Volatilité ? 15,30 % 14,98 %
Sharpe ? 0,56 0,60
Marchés Classement
Très haussier
Moyen
Haussier
Très mauvais
Neutre
Moyen
Baissier
Bon
Très baissier
Bon
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 5 / 10 2
3 mois 4 / 10 2
6 mois 4 / 10 2
YTD 4 / 10 2
1 an 7 / 10 3
3 ans 5 / 10 2
5 ans 2 / 7 1
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 8,34 %
Surperf. ann. ? 1,66 %
Ecart de Suivi ? 7,35 %
Ratio d'info. ? 0,23
Beta ? 0,80
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 15,30 %
Moyen
Perte max ? -28,61 %
Mauvais
DSR ? 10,57 %
Moyen
Beta baiss. ? 0,90
Mauvais
VAR ? -3,86 %
Mauvais
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Distribution
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Oui / Non
Frais Maximum
Souscription ? 4 %
Rachat ? 3 %
Gestion ? 1,5 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 0,34 %
Actif au 21/04/2017
Actif net de la part ? 225,75 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? 29,62 %
Actif net global ? 229,93 M EUR
Gérant Charles Montanaro
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2017. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI United Kingdom Small Cap.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
DICI
lundi 24 avril 2017
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