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JPM GLOBAL ABSOLUTE RETURN BD A (C) USD - LU0538891663

Fiche d'identité
VL 104,62 USD (01/12/2016)
Devise Dollar (USD)
Domicile Luxembourg (LU)
Code ISIN ? LU0538891663
Société de gestion JPMorgan Asset Management
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ?
Gérant Matthew Pallai
Date de création 07/10/2010
Freq. valorisation Quotidien
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Performance absolue euro taux

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie ont pour objectif d'atteindre une performance positive sur la durée d'investissement recommandée quelle que soit la configuration des marchés en appliquant une ou plusieurs stratégies aux produits de taux.

Objectif de gestion ? Générer un rendement supérieur à celui servi par le marché monétaire et assorti d'une faible volatilité en investissant dans un portefeuille diversifié de titres de créance à taux fixe et variable et en ayant recours à des instruments financiers dérivés. Le Compartiment investira la majeure partie de ses actifs dans des titres de créance à taux fixe et variable, lesquels pourront notamment prendre la forme de : (i) titres de créance émis par des gouvernements et leurs agences, états et entités régionales, ainsi que par des organisations supranationales, (ii) obligations d'entreprises de catégorie investment grade, (iii) obligations d'entreprises de catégorie inférieure à investment grade, (iv) titres adossés à des actifs (ABS) et à des créances hypothécaires (MBS), et (v) titres de dette et devises des marchés émergents. Les émetteurs de ces titres peuvent être établis dans un quelconque pays. Le Compartiment adoptera une stratégie d'allocation sectorielle opportuniste. Il pourra par conséquent être investi à tout moment dans un ou plusieurs secteurs, dans des instruments du marché monétaire à court terme, des dépôts auprès d'établissements de crédit et des titres d'Etat. Le Compartiment détiendra, au gré des opportunités et dans des proportions limitées, des positions sectorielles nettes longues ou courtes, essentiellement par le biais d'instruments financiers dérivés. Les instruments financiers dérivés pourront prendre la forme de futures, d'options, de contrats financiers avec paiement d'un différentiel (CFD), de contrats à terme (forwards) sur instruments financiers et d'options sur ces contrats, de titres indexés sur un risque de crédit, d'emprunts hypothécaires de type TBA (to-be-announced) et de swaps, ainsi que d'autres instruments dérivés à revenu fixe, de change et de crédit. Des instruments financiers dérivés peuvent également être utilisés à des fins de couverture. Le Compartiment pourra investir une proportion importante de ses actifs dans des titres adossés à des actifs (ABS) et à des créances hypothécaires (MBS) garantis par des actifs tels que notamment des emprunts hypothécaires, des prêts automobiles, des cartes de crédit et des prêts d’études. Les placements du Compartiment dans des titres adossés à des actifs et à des créances hypothécaires se limiteront aux émissions notées, au moment de leur acquisition, au minimum B ou l’équivalent par des agences de notation indépendantes telles que Moody's ou Standard & Poor's. Le Compartiment peut détenir des titres non notés.

Frais
Frais de souscription maxi ? 3 %
Frais de rachat maxi ? 0,5 %
Frais de gestion maxi ? 1 %
Frais courants ? 1,2 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 35 000 USD
Investissement suivant minimum ? 5 000 USD
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
samedi 3 décembre 2016
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