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MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C) - LU0562189042

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17/02/2016
104,52 EONIA + 2%
16/02/2016
104,51 EONIA + 2%
15/02/2016
104,51 EONIA + 2%
14/02/2016
104,50 EONIA + 2%
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12/02/2016
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104,49 EONIA + 2%
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19/01/2016
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18/01/2016
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14/01/2016
104,35 EONIA + 2%
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104,34 EONIA + 2%
11/01/2016
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104,33 EONIA + 2%
09/01/2016
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104,32 EONIA + 2%
07/01/2016
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05/01/2016
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03/01/2016
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104,29 EONIA + 2%
01/01/2016
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31/12/2015
104,28 EONIA + 2%
30/12/2015
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104,26 EONIA + 2%
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26/12/2015
104,25 EONIA + 2%
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104,24 EONIA + 2%
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22/12/2015
104,23 EONIA + 2%
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104,22 EONIA + 2%
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104,21 EONIA + 2%
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104,19 EONIA + 2%
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104,18 EONIA + 2%
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104,17 EONIA + 2%
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104,15 EONIA + 2%
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104,14 EONIA + 2%
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104,13 EONIA + 2%
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30/11/2015
104,12 EONIA + 2%
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28/11/2015
104,11 EONIA + 2%
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26/11/2015
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25/11/2015
104,09 EONIA + 2%
24/11/2015
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104,08 EONIA + 2%
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104,07 EONIA + 2%
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104,06 EONIA + 2%
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104,05 EONIA + 2%
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104,04 EONIA + 2%
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104,03 EONIA + 2%
12/11/2015
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104,01 EONIA + 2%
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104,00 EONIA + 2%
07/11/2015
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103,99 EONIA + 2%
05/11/2015
103,98 EONIA + 2%
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103,98 EONIA + 2%
03/11/2015
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103,97 EONIA + 2%
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103,96 EONIA + 2%
30/10/2015
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103,94 EONIA + 2%
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103,93 EONIA + 2%
25/10/2015
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103,92 EONIA + 2%
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103,91 EONIA + 2%
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103,90 EONIA + 2%
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103,90 EONIA + 2%
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103,89 EONIA + 2%
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103,88 EONIA + 2%
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103,88 EONIA + 2%
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103,87 EONIA + 2%
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103,85 EONIA + 2%
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103,84 EONIA + 2%
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103,83 EONIA + 2%
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103,82 EONIA + 2%
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103,82 EONIA + 2%
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103,81 EONIA + 2%
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103,80 EONIA + 2%
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103,80 EONIA + 2%
30/09/2015
103,79 EONIA + 2%
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103,79 EONIA + 2%
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103,77 EONIA + 2%
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103,76 EONIA + 2%
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103,76 EONIA + 2%
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103,75 EONIA + 2%
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103,74 EONIA + 2%
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103,73 EONIA + 2%
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103,72 EONIA + 2%
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103,72 EONIA + 2%
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103,71 EONIA + 2%
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103,70 EONIA + 2%
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103,70 EONIA + 2%
11/09/2015
103,69 EONIA + 2%
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103,68 EONIA + 2%
09/09/2015
103,68 EONIA + 2%
08/09/2015
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103,67 EONIA + 2%
06/09/2015
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103,66 EONIA + 2%
04/09/2015
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103,65 EONIA + 2%
02/09/2015
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103,64 EONIA + 2%
31/08/2015
103,63 EONIA + 2%
30/08/2015
103,63 EONIA + 2%
29/08/2015
103,62 EONIA + 2%
28/08/2015
103,62 EONIA + 2%
27/08/2015
103,61 EONIA + 2%
26/08/2015
103,60 EONIA + 2%
25/08/2015
103,60 EONIA + 2%
24/08/2015
103,59 EONIA + 2%
23/08/2015
103,59 EONIA + 2%
22/08/2015
103,58 EONIA + 2%
21/08/2015
103,58 EONIA + 2%
20/08/2015
103,57 EONIA + 2%
19/08/2015
103,57 EONIA + 2%
18/08/2015
103,56 EONIA + 2%
17/08/2015
103,56 EONIA + 2%
16/08/2015
103,55 EONIA + 2%
15/08/2015
103,55 EONIA + 2%
14/08/2015
103,54 EONIA + 2%
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103,53 EONIA + 2%
12/08/2015
103,53 EONIA + 2%
11/08/2015
103,52 EONIA + 2%
10/08/2015
103,52 EONIA + 2%
09/08/2015
103,51 EONIA + 2%
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103,51 EONIA + 2%
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103,50 EONIA + 2%
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103,50 EONIA + 2%
05/08/2015
103,49 EONIA + 2%
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103,49 EONIA + 2%
03/08/2015
103,48 EONIA + 2%
02/08/2015
103,48 EONIA + 2%
01/08/2015
103,47 EONIA + 2%
31/07/2015
103,47 EONIA + 2%
30/07/2015
103,46 EONIA + 2%
29/07/2015
103,45 EONIA + 2%
28/07/2015
103,45 EONIA + 2%
27/07/2015
103,44 EONIA + 2%
26/07/2015
103,44 EONIA + 2%
25/07/2015
103,43 EONIA + 2%
24/07/2015
103,43 EONIA + 2%
23/07/2015
103,42 EONIA + 2%
22/07/2015
103,42 EONIA + 2%
21/07/2015
103,41 EONIA + 2%
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103,41 EONIA + 2%
19/07/2015
103,40 EONIA + 2%
18/07/2015
103,40 EONIA + 2%
17/07/2015
103,39 EONIA + 2%
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103,38 EONIA + 2%
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103,38 EONIA + 2%
14/07/2015
103,37 EONIA + 2%
13/07/2015
103,37 EONIA + 2%
12/07/2015
103,36 EONIA + 2%
11/07/2015
103,36 EONIA + 2%
10/07/2015
103,35 EONIA + 2%
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103,35 EONIA + 2%
08/07/2015
103,34 EONIA + 2%
07/07/2015
103,34 EONIA + 2%
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103,33 EONIA + 2%
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103,33 EONIA + 2%
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103,32 EONIA + 2%
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103,32 EONIA + 2%
02/07/2015
103,31 EONIA + 2%
01/07/2015
103,30 EONIA + 2%
30/06/2015
103,30 EONIA + 2%
29/06/2015
103,29 EONIA + 2%
28/06/2015
103,29 EONIA + 2%
27/06/2015
103,28 EONIA + 2%
26/06/2015
103,28 EONIA + 2%
25/06/2015
103,27 EONIA + 2%
24/06/2015
103,27 EONIA + 2%
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103,26 EONIA + 2%
22/06/2015
103,26 EONIA + 2%
21/06/2015
103,25 EONIA + 2%
20/06/2015
103,25 EONIA + 2%
19/06/2015
103,24 EONIA + 2%
18/06/2015
103,23 EONIA + 2%
17/06/2015
103,23 EONIA + 2%
16/06/2015
103,22 EONIA + 2%
15/06/2015
103,22 EONIA + 2%
14/06/2015
103,21 EONIA + 2%
13/06/2015
103,21 EONIA + 2%
12/06/2015
103,20 EONIA + 2%
11/06/2015
103,20 EONIA + 2%
10/06/2015
103,19 EONIA + 2%
09/06/2015
103,19 EONIA + 2%
08/06/2015
103,18 EONIA + 2%
07/06/2015
103,18 EONIA + 2%
06/06/2015
103,17 EONIA + 2%
05/06/2015
103,17 EONIA + 2%
04/06/2015
103,16 EONIA + 2%
03/06/2015
103,15 EONIA + 2%
02/06/2015
103,15 EONIA + 2%
01/06/2015
103,14 EONIA + 2%
31/05/2015
103,14 EONIA + 2%
30/05/2015
103,13 EONIA + 2%
29/05/2015
103,13 EONIA + 2%
28/05/2015
103,12 EONIA + 2%
27/05/2015
103,12 EONIA + 2%
26/05/2015
103,11 EONIA + 2%
25/05/2015
103,11 EONIA + 2%
24/05/2015
103,10 EONIA + 2%
23/05/2015
103,10 EONIA + 2%
22/05/2015
103,09 EONIA + 2%
21/05/2015
103,09 EONIA + 2%
20/05/2015
103,08 EONIA + 2%
19/05/2015
103,07 EONIA + 2%
18/05/2015
103,07 EONIA + 2%
17/05/2015
103,06 EONIA + 2%
16/05/2015
103,06 EONIA + 2%
15/05/2015
103,05 EONIA + 2%
14/05/2015
103,05 EONIA + 2%
13/05/2015
103,04 EONIA + 2%
12/05/2015
103,04 EONIA + 2%
11/05/2015
103,03 EONIA + 2%
10/05/2015
103,03 EONIA + 2%
09/05/2015
103,02 EONIA + 2%
08/05/2015
103,02 EONIA + 2%
07/05/2015
103,01 EONIA + 2%
06/05/2015
103,00 EONIA + 2%
05/05/2015
103,00 EONIA + 2%
04/05/2015
102,99 EONIA + 2%
03/05/2015
102,99 EONIA + 2%
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102,98 EONIA + 2%
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102,98 EONIA + 2%
30/04/2015
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04/04/2015
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03/04/2015
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02/04/2015
102,82 EONIA + 2%
01/04/2015
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31/03/2015
102,81 EONIA + 2%
30/03/2015
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29/03/2015
102,80 EONIA + 2%
28/03/2015
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27/03/2015
102,79 EONIA + 2%
26/03/2015
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25/03/2015
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24/03/2015
102,77 EONIA + 2%
23/03/2015
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22/03/2015
102,76 EONIA + 2%
21/03/2015
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20/03/2015
102,75 EONIA + 2%
19/03/2015
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102,74 EONIA + 2%
17/03/2015
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102,73 EONIA + 2%
15/03/2015
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102,71 EONIA + 2%
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102,70 EONIA + 2%
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102,69 EONIA + 2%
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07/03/2015
102,68 EONIA + 2%
06/03/2015
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02/03/2015
102,65 EONIA + 2%
01/03/2015
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102,64 EONIA + 2%
27/02/2015
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26/02/2015
102,63 EONIA + 2%
25/02/2015
102,62 EONIA + 2%
24/02/2015
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23/02/2015
102,61 EONIA + 2%
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102,60 EONIA + 2%
20/02/2015
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102,59 EONIA + 2%
18/02/2015
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102,58 EONIA + 2%
16/02/2015
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102,56 EONIA + 2%
14/02/2015
102,56 EONIA + 2%
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12/02/2015
102,55 EONIA + 2%
11/02/2015
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10/02/2015
102,54 EONIA + 2%
09/02/2015
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08/02/2015
102,53 EONIA + 2%
07/02/2015
102,52 EONIA + 2%
06/02/2015
102,52 EONIA + 2%
05/02/2015
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04/02/2015
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03/02/2015
102,50 EONIA + 2%
02/02/2015
102,49 EONIA + 2%
01/02/2015
102,49 EONIA + 2%
31/01/2015
102,48 EONIA + 2%
30/01/2015
102,48 EONIA + 2%
29/01/2015
102,47 EONIA + 2%
28/01/2015
102,46 EONIA + 2%
27/01/2015
102,46 EONIA + 2%
26/01/2015
102,45 EONIA + 2%
25/01/2015
102,45 EONIA + 2%
24/01/2015
102,44 EONIA + 2%
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102,44 EONIA + 2%
22/01/2015
102,43 EONIA + 2%
21/01/2015
102,43 EONIA + 2%
20/01/2015
102,42 EONIA + 2%
19/01/2015
102,41 EONIA + 2%
18/01/2015
102,41 EONIA + 2%
17/01/2015
102,40 EONIA + 2%
16/01/2015
102,40 EONIA + 2%
15/01/2015
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102,39 EONIA + 2%
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12/01/2015
102,38 EONIA + 2%
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102,37 EONIA + 2%
09/01/2015
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08/01/2015
102,35 EONIA + 2%
07/01/2015
102,35 EONIA + 2%
06/01/2015
102,34 EONIA + 2%
05/01/2015
102,34 EONIA + 2%
04/01/2015
102,33 EONIA + 2%
03/01/2015
102,33 EONIA + 2%
02/01/2015
102,32 EONIA + 2%
01/01/2015
102,32 EONIA + 2%
31/12/2014
102,31 EONIA + 2%
30/12/2014
102,30 EONIA + 2%
29/12/2014
102,30 EONIA + 2%
28/12/2014
102,29 EONIA + 2%
27/12/2014
102,29 EONIA + 2%
26/12/2014
102,28 EONIA + 2%
25/12/2014
102,28 EONIA + 2%
24/12/2014
102,27 EONIA + 2%
23/12/2014
102,27 EONIA + 2%
22/12/2014
102,26 EONIA + 2%
21/12/2014
102,26 EONIA + 2%
20/12/2014
102,25 EONIA + 2%
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102,24 EONIA + 2%
18/12/2014
102,24 EONIA + 2%
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102,23 EONIA + 2%
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102,23 EONIA + 2%
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102,22 EONIA + 2%
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102,21 EONIA + 2%
11/12/2014
102,20 EONIA + 2%
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102,19 EONIA + 2%
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102,19 EONIA + 2%
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102,18 EONIA + 2%
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102,18 EONIA + 2%
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102,17 EONIA + 2%
05/12/2014
102,17 EONIA + 2%
04/12/2014
102,16 EONIA + 2%
03/12/2014
102,16 EONIA + 2%
02/12/2014
102,15 EONIA + 2%
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102,15 EONIA + 2%
30/11/2014
102,14 EONIA + 2%
29/11/2014
102,13 EONIA + 2%
28/11/2014
102,13 EONIA + 2%
27/11/2014
102,12 EONIA + 2%
26/11/2014
102,12 EONIA + 2%
25/11/2014
102,11 EONIA + 2%
24/11/2014
102,10 EONIA + 2%
23/11/2014
102,10 EONIA + 2%
22/11/2014
102,09 EONIA + 2%
21/11/2014
102,09 EONIA + 2%
20/11/2014
102,08 EONIA + 2%
19/11/2014
102,08 EONIA + 2%
18/11/2014
102,07 EONIA + 2%
17/11/2014
102,07 EONIA + 2%
16/11/2014
102,06 EONIA + 2%
15/11/2014
102,05 EONIA + 2%
14/11/2014
102,05 EONIA + 2%
13/11/2014
102,04 EONIA + 2%
12/11/2014
102,04 EONIA + 2%
11/11/2014
102,03 EONIA + 2%
10/11/2014
102,03 EONIA + 2%
09/11/2014
102,02 EONIA + 2%
08/11/2014
102,02 EONIA + 2%
07/11/2014
102,01 EONIA + 2%
06/11/2014
102,00 EONIA + 2%
05/11/2014
102,00 EONIA + 2%
04/11/2014
101,99 EONIA + 2%
03/11/2014
101,99 EONIA + 2%
02/11/2014
101,98 EONIA + 2%
01/11/2014
101,98 EONIA + 2%
31/10/2014
101,97 EONIA + 2%
30/10/2014
101,97 EONIA + 2%
29/10/2014
101,96 EONIA + 2%
28/10/2014
101,95 EONIA + 2%
27/10/2014
101,95 EONIA + 2%
26/10/2014
101,94 EONIA + 2%
25/10/2014
101,94 EONIA + 2%
24/10/2014
101,93 EONIA + 2%
23/10/2014
101,93 EONIA + 2%
22/10/2014
101,92 EONIA + 2%
21/10/2014
101,91 EONIA + 2%
20/10/2014
101,91 EONIA + 2%
19/10/2014
101,90 EONIA + 2%
18/10/2014
101,90 EONIA + 2%
17/10/2014
101,89 EONIA + 2%
16/10/2014
101,89 EONIA + 2%
15/10/2014
101,88 EONIA + 2%
14/10/2014
101,88 EONIA + 2%
13/10/2014
101,87 EONIA + 2%
12/10/2014
101,86 EONIA + 2%
11/10/2014
101,86 EONIA + 2%
10/10/2014
101,85 EONIA + 2%
09/10/2014
101,85 EONIA + 2%
08/10/2014
101,84 EONIA + 2%
07/10/2014
101,84 EONIA + 2%
06/10/2014
101,83 EONIA + 2%
05/10/2014
101,83 EONIA + 2%
04/10/2014
101,82 EONIA + 2%
03/10/2014
101,81 EONIA + 2%
02/10/2014
101,81 EONIA + 2%
01/10/2014
101,80 EONIA + 2%
30/09/2014
101,80 EONIA + 2%
29/09/2014
101,79 EONIA + 2%
28/09/2014
101,79 EONIA + 2%
27/09/2014
101,78 EONIA + 2%
26/09/2014
101,77 EONIA + 2%
25/09/2014
101,77 EONIA + 2%
24/09/2014
101,76 EONIA + 2%
23/09/2014
101,76 EONIA + 2%
22/09/2014
101,75 EONIA + 2%
21/09/2014
101,75 EONIA + 2%
20/09/2014
101,74 EONIA + 2%
19/09/2014
101,74 EONIA + 2%
18/09/2014
101,73 EONIA + 2%
17/09/2014
101,72 EONIA + 2%
16/09/2014
101,72 EONIA + 2%
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101,71 EONIA + 2%
14/09/2014
101,71 EONIA + 2%
13/09/2014
101,70 EONIA + 2%
12/09/2014
101,70 EONIA + 2%
11/09/2014
101,69 EONIA + 2%
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101,69 EONIA + 2%
09/09/2014
101,68 EONIA + 2%
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101,67 EONIA + 2%
07/09/2014
101,67 EONIA + 2%
06/09/2014
101,66 EONIA + 2%
05/09/2014
101,66 EONIA + 2%
04/09/2014
101,65 EONIA + 2%
03/09/2014
101,65 EONIA + 2%
02/09/2014
101,64 EONIA + 2%
01/09/2014
101,64 EONIA + 2%
31/08/2014
101,63 EONIA + 2%
30/08/2014
101,62 EONIA + 2%
29/08/2014
101,62 EONIA + 2%
28/08/2014
101,61 EONIA + 2%
27/08/2014
101,61 EONIA + 2%
26/08/2014
101,60 EONIA + 2%
25/08/2014
101,60 EONIA + 2%
24/08/2014
101,59 EONIA + 2%
23/08/2014
101,58 EONIA + 2%
22/08/2014
101,58 EONIA + 2%
21/08/2014
101,57 EONIA + 2%
20/08/2014
101,57 EONIA + 2%
19/08/2014
101,56 EONIA + 2%
18/08/2014
101,56 EONIA + 2%
17/08/2014
101,55 EONIA + 2%
16/08/2014
101,54 EONIA + 2%
15/08/2014
101,54 EONIA + 2%
14/08/2014
101,53 EONIA + 2%
13/08/2014
101,53 EONIA + 2%
12/08/2014
101,52 EONIA + 2%
11/08/2014
101,52 EONIA + 2%
10/08/2014
101,51 EONIA + 2%
09/08/2014
101,51 EONIA + 2%
08/08/2014
101,50 EONIA + 2%
07/08/2014
101,49 EONIA + 2%
06/08/2014
101,49 EONIA + 2%
05/08/2014
101,48 EONIA + 2%
04/08/2014
101,48 EONIA + 2%
03/08/2014
101,47 EONIA + 2%
02/08/2014
101,47 EONIA + 2%
01/08/2014
101,46 EONIA + 2%
31/07/2014
101,45 EONIA + 2%
30/07/2014
101,45 EONIA + 2%
29/07/2014
101,44 EONIA + 2%
28/07/2014
101,44 EONIA + 2%
27/07/2014
101,43 EONIA + 2%
26/07/2014
101,43 EONIA + 2%
25/07/2014
101,42 EONIA + 2%
24/07/2014
101,41 EONIA + 2%
23/07/2014
101,41 EONIA + 2%
22/07/2014
101,40 EONIA + 2%
21/07/2014
101,40 EONIA + 2%
20/07/2014
101,39 EONIA + 2%
19/07/2014
101,39 EONIA + 2%
18/07/2014
101,38 EONIA + 2%
17/07/2014
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115,26 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
22/10/2016
115,26 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
21/10/2016
115,26 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
20/10/2016
115,26 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
19/10/2016
115,41 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
18/10/2016
115,40 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
17/10/2016
115,23 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
16/10/2016
115,02 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
15/10/2016
115,02 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
14/10/2016
115,02 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
13/10/2016
114,71 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
12/10/2016
114,56 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
11/10/2016
114,35 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
10/10/2016
114,38 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
09/10/2016
114,38 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
08/10/2016
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07/10/2016
114,38 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
06/10/2016
114,20 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
05/10/2016
113,73 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
04/10/2016
114,31 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
03/10/2016
113,98 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
02/10/2016
113,71 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
01/10/2016
113,71 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
30/09/2016
113,71 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
29/09/2016
113,44 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
28/09/2016
114,50 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
27/09/2016
114,83 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
26/09/2016
113,99 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
25/09/2016
114,32 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
24/09/2016
114,32 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
23/09/2016
114,32 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
22/09/2016
114,68 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
21/09/2016
114,63 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
20/09/2016
113,81 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
19/09/2016
113,41 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
18/09/2016
112,47 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
17/09/2016
112,47 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
16/09/2016
112,47 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
15/09/2016
112,04 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
14/09/2016
111,52 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
13/09/2016
111,59 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
12/09/2016
111,83 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
11/09/2016
112,28 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
10/09/2016
112,28 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
09/09/2016
112,28 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
08/09/2016
113,38 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
07/09/2016
113,77 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
06/09/2016
113,60 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
05/09/2016
112,64 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
04/09/2016
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03/09/2016
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02/09/2016
112,64 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
01/09/2016
112,42 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
31/08/2016
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30/08/2016
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29/08/2016
112,86 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
28/08/2016
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27/08/2016
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26/08/2016
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25/08/2016
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24/08/2016
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23/08/2016
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22/08/2016
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21/08/2016
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20/08/2016
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19/08/2016
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18/08/2016
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15/08/2016
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06/08/2016
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04/08/2016
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03/08/2016
112,68 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
02/08/2016
112,68 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
01/08/2016
112,67 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
31/07/2016
112,13 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
30/07/2016
112,13 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
29/07/2016
112,13 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
28/07/2016
112,01 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
27/07/2016
111,77 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
26/07/2016
112,36 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
25/07/2016
111,63 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
24/07/2016
111,52 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
23/07/2016
111,52 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
22/07/2016
111,52 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
21/07/2016
111,11 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
20/07/2016
111,25 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
19/07/2016
111,38 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
18/07/2016
111,75 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
17/07/2016
112,00 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
16/07/2016
112,00 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
15/07/2016
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14/07/2016
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10/07/2016
113,66 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
09/07/2016
113,66 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
08/07/2016
113,66 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
07/07/2016
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06/07/2016
113,57 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
05/07/2016
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04/07/2016
112,24 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
03/07/2016
112,24 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
02/07/2016
112,24 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
01/07/2016
112,24 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
30/06/2016
112,24 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
29/06/2016
112,48 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
28/06/2016
112,88 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
27/06/2016
113,78 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
26/06/2016
111,35 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
25/06/2016
111,35 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
24/06/2016
111,35 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
23/06/2016
111,35 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
22/06/2016
111,35 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
21/06/2016
111,31 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
20/06/2016
111,13 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
19/06/2016
111,79 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
18/06/2016
111,79 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
17/06/2016
111,79 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
16/06/2016
112,13 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
15/06/2016
111,54 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
14/06/2016
111,69 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
13/06/2016
111,43 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
12/06/2016
111,41 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
11/06/2016
111,41 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
10/06/2016
111,41 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
09/06/2016
111,02 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
08/06/2016
110,38 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
07/06/2016
110,46 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
06/06/2016
110,67 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
05/06/2016
111,53 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
04/06/2016
111,53 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
03/06/2016
111,53 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
02/06/2016
111,39 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
01/06/2016
111,38 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
31/05/2016
110,84 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
30/05/2016
111,19 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
29/05/2016
111,19 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
28/05/2016
111,19 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
27/05/2016
111,19 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
26/05/2016
111,10 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
25/05/2016
111,13 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
24/05/2016
111,08 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
23/05/2016
111,32 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
22/05/2016
111,21 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
21/05/2016
111,21 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
20/05/2016
111,21 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
19/05/2016
111,44 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
18/05/2016
111,26 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
17/05/2016
111,36 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
16/05/2016
111,78 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
15/05/2016
111,78 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
14/05/2016
111,78 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
13/05/2016
111,78 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
12/05/2016
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112,53 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
08/05/2016
112,68 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
07/05/2016
112,68 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
06/05/2016
112,68 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
05/05/2016
112,19 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
04/05/2016
112,19 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
03/05/2016
112,19 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
02/05/2016
111,73 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
01/05/2016
111,73 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
30/04/2016
111,73 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
29/04/2016
111,73 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
28/04/2016
111,90 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
27/04/2016
111,69 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
26/04/2016
111,77 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
25/04/2016
112,35 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
24/04/2016
111,76 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
23/04/2016
111,76 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
22/04/2016
111,76 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
21/04/2016
112,50 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
20/04/2016
112,99 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
19/04/2016
113,96 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
18/04/2016
114,80 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
17/04/2016
115,08 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
16/04/2016
115,08 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
15/04/2016
115,08 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
14/04/2016
114,93 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
13/04/2016
115,00 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
12/04/2016
115,98 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
11/04/2016
116,35 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
10/04/2016
116,65 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
09/04/2016
116,65 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
08/04/2016
116,65 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
07/04/2016
116,91 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
06/04/2016
116,54 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
05/04/2016
116,78 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
04/04/2016
116,27 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
03/04/2016
116,39 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
02/04/2016
116,39 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
01/04/2016
116,39 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
31/03/2016
115,46 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
30/03/2016
115,65 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
29/03/2016
116,41 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
28/03/2016
116,23 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
27/03/2016
116,23 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
26/03/2016
116,23 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
25/03/2016
116,23 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
24/03/2016
116,23 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
23/03/2016
114,60 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
22/03/2016
114,60 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
21/03/2016
114,22 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
20/03/2016
114,25 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
19/03/2016
114,25 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
18/03/2016
114,25 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
17/03/2016
115,80 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
16/03/2016
115,80 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
15/03/2016
115,80 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
14/03/2016
114,63 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
13/03/2016
114,50 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
12/03/2016
114,50 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
11/03/2016
114,50 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
10/03/2016
114,92 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
09/03/2016
114,84 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
08/03/2016
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07/03/2016
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06/03/2016
114,10 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
05/03/2016
114,10 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
04/03/2016
114,10 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
03/03/2016
115,04 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
02/03/2016
115,98 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
01/03/2016
116,49 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
29/02/2016
117,34 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
28/02/2016
117,45 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
27/02/2016
117,45 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
26/02/2016
117,45 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
25/02/2016
118,53 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
24/02/2016
118,00 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
23/02/2016
117,37 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
22/02/2016
116,78 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
21/02/2016
116,73 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
20/02/2016
116,73 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
19/02/2016
116,73 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
18/02/2016
116,29 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
17/02/2016
115,39 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
16/02/2016
117,11 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
15/02/2016
117,39 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
14/02/2016
117,39 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
13/02/2016
117,39 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
12/02/2016
117,39 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
11/02/2016
118,70 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
10/02/2016
118,29 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
09/02/2016
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08/02/2016
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07/02/2016
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06/02/2016
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05/02/2016
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04/02/2016
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03/02/2016
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02/02/2016
119,16 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
01/02/2016
117,46 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
31/01/2016
117,65 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
30/01/2016
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29/01/2016
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10/01/2016
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09/01/2016
118,23 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
08/01/2016
118,23 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
07/01/2016
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06/01/2016
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05/01/2016
117,41 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
04/01/2016
116,06 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
03/01/2016
117,02 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
02/01/2016
117,02 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
01/01/2016
117,02 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
31/12/2015
117,02 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
30/12/2015
116,79 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
29/12/2015
116,47 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
28/12/2015
116,02 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
27/12/2015
116,02 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
26/12/2015
116,02 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
25/12/2015
116,02 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
24/12/2015
116,02 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
23/12/2015
116,02 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
22/12/2015
116,41 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
21/12/2015
116,50 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
20/12/2015
116,90 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
19/12/2015
116,90 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
18/12/2015
116,90 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
17/12/2015
116,76 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
16/12/2015
115,75 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
15/12/2015
116,01 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
14/12/2015
116,14 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
13/12/2015
116,21 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
12/12/2015
116,21 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
11/12/2015
116,21 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
10/12/2015
115,54 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
09/12/2015
115,31 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
08/12/2015
116,47 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
07/12/2015
116,30 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
06/12/2015
116,52 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
05/12/2015
116,52 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
04/12/2015
116,52 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
03/12/2015
115,56 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
02/12/2015
117,48 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
01/12/2015
117,23 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
30/11/2015
116,41 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
29/11/2015
116,60 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
28/11/2015
116,60 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
27/11/2015
116,60 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
26/11/2015
116,20 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
25/11/2015
116,20 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
24/11/2015
116,20 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
23/11/2015
116,72 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
22/11/2015
116,49 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
21/11/2015
116,49 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
20/11/2015
116,49 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
19/11/2015
115,95 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
18/11/2015
116,02 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
17/11/2015
116,57 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
16/11/2015
116,16 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
15/11/2015
116,85 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
14/11/2015
116,85 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
13/11/2015
116,85 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
12/11/2015
117,08 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
11/11/2015
116,65 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
10/11/2015
116,65 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
09/11/2015
115,88 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
08/11/2015
115,39 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
07/11/2015
115,39 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
06/11/2015
115,39 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
05/11/2015
115,84 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
04/11/2015
114,57 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
03/11/2015
114,88 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
02/11/2015
115,86 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
01/11/2015
116,20 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
31/10/2015
116,20 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
30/10/2015
116,20 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
29/10/2015
116,15 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
28/10/2015
116,42 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
27/10/2015
116,76 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
26/10/2015
115,45 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
25/10/2015
114,80 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
24/10/2015
114,80 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
23/10/2015
114,80 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
22/10/2015
115,08 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
21/10/2015
114,79 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
20/10/2015
113,89 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
19/10/2015
113,98 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
18/10/2015
113,51 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
17/10/2015
113,51 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
16/10/2015
113,51 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
15/10/2015
112,59 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
14/10/2015
112,66 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
13/10/2015
113,28 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
12/10/2015
111,57 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
11/10/2015
111,57 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
10/10/2015
111,57 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
09/10/2015
111,57 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
08/10/2015
111,62 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
07/10/2015
111,90 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
06/10/2015
113,37 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
05/10/2015
114,12 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
04/10/2015
114,72 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
03/10/2015
114,72 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
02/10/2015
114,72 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
01/10/2015
115,22 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
30/09/2015
115,11 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
29/09/2015
114,88 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
28/09/2015
114,93 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
27/09/2015
114,29 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
26/09/2015
114,29 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
25/09/2015
114,29 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
24/09/2015
113,55 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
23/09/2015
112,86 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
22/09/2015
111,91 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
21/09/2015
111,15 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
20/09/2015
110,33 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
19/09/2015
110,33 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
18/09/2015
110,33 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
17/09/2015
110,39 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
16/09/2015
110,39 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
15/09/2015
111,24 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
14/09/2015
111,74 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
13/09/2015
111,76 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
12/09/2015
111,76 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
11/09/2015
111,76 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
10/09/2015
111,27 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
09/09/2015
110,83 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
08/09/2015
110,43 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
07/09/2015
110,57 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
06/09/2015
110,57 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
05/09/2015
110,57 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
04/09/2015
110,57 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
03/09/2015
110,45 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
02/09/2015
110,16 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
01/09/2015
109,99 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
31/08/2015
110,05 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
30/08/2015
110,05 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
29/08/2015
110,05 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
28/08/2015
110,05 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
27/08/2015
110,67 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
26/08/2015
111,22 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
25/08/2015
109,88 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
24/08/2015
110,90 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
23/08/2015
111,59 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
22/08/2015
111,59 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
21/08/2015
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20/08/2015
112,71 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
19/08/2015
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18/08/2015
112,52 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
17/08/2015
112,35 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
16/08/2015
111,91 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
15/08/2015
111,91 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
14/08/2015
111,91 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
13/08/2015
111,81 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
12/08/2015
111,24 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
11/08/2015
111,89 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
10/08/2015
111,34 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
09/08/2015
111,78 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
08/08/2015
111,78 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
07/08/2015
111,78 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
06/08/2015
111,82 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
05/08/2015
110,85 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
04/08/2015
109,83 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
03/08/2015
109,94 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
02/08/2015
108,87 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
01/08/2015
108,87 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
31/07/2015
108,87 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
30/07/2015
108,97 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
29/07/2015
108,85 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
28/07/2015
108,22 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
27/07/2015
108,49 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
26/07/2015
109,16 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
25/07/2015
109,16 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
24/07/2015
109,16 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
23/07/2015
109,01 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
22/07/2015
108,87 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
21/07/2015
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20/07/2015
109,17 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
19/07/2015
109,01 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
18/07/2015
109,01 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
17/07/2015
109,01 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
16/07/2015
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15/07/2015
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14/07/2015
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13/07/2015
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12/07/2015
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11/07/2015
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09/07/2015
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08/07/2015
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07/07/2015
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06/07/2015
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05/07/2015
108,03 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
04/07/2015
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03/07/2015
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02/07/2015
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30/06/2015
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28/06/2015
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27/06/2015
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24/06/2015
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107,53 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
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13/06/2015
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09/06/2015
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08/06/2015
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07/06/2015
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06/06/2015
108,23 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
05/06/2015
108,23 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
04/06/2015
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03/06/2015
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02/06/2015
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01/06/2015
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31/05/2015
109,24 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
30/05/2015
109,24 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
29/05/2015
109,24 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
28/05/2015
109,22 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
27/05/2015
109,37 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
26/05/2015
108,91 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
25/05/2015
108,77 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
24/05/2015
108,77 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
23/05/2015
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108,67 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
20/05/2015
109,00 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
19/05/2015
108,73 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
18/05/2015
107,55 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
17/05/2015
107,52 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
16/05/2015
107,52 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
15/05/2015
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14/05/2015
106,66 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
13/05/2015
106,66 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
12/05/2015
106,65 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
11/05/2015
107,02 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
10/05/2015
107,21 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
09/05/2015
107,21 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
08/05/2015
107,21 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
07/05/2015
106,71 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
06/05/2015
106,01 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
05/05/2015
106,10 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
04/05/2015
107,20 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
03/05/2015
107,20 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
02/05/2015
107,20 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
01/05/2015
107,20 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
30/04/2015
107,20 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
29/04/2015
107,84 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
28/04/2015
109,63 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
27/04/2015
110,22 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
26/04/2015
110,03 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
25/04/2015
110,03 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
24/04/2015
110,03 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
23/04/2015
109,73 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
22/04/2015
110,42 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
21/04/2015
110,40 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
20/04/2015
109,78 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
19/04/2015
109,01 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
18/04/2015
109,01 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
17/04/2015
109,01 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
16/04/2015
109,40 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
15/04/2015
109,83 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
14/04/2015
110,13 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
13/04/2015
110,95 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
12/04/2015
111,22 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
11/04/2015
111,22 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
10/04/2015
111,22 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
09/04/2015
110,59 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
08/04/2015
109,82 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
07/04/2015
109,40 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
06/04/2015
109,18 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
05/04/2015
109,18 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
04/04/2015
109,18 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
03/04/2015
109,18 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
02/04/2015
109,18 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
01/04/2015
109,65 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
31/03/2015
109,10 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
30/03/2015
109,76 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
29/03/2015
109,14 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
28/03/2015
109,14 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
27/03/2015
109,14 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
26/03/2015
108,74 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
25/03/2015
109,10 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
24/03/2015
109,46 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
23/03/2015
109,72 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
22/03/2015
110,45 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
21/03/2015
110,45 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
20/03/2015
110,45 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
19/03/2015
110,64 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
18/03/2015
110,95 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
17/03/2015
110,00 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
16/03/2015
110,20 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
15/03/2015
109,28 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
14/03/2015
109,28 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
13/03/2015
109,28 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
12/03/2015
108,73 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
11/03/2015
108,49 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
10/03/2015
108,60 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
09/03/2015
108,64 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
08/03/2015
108,33 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
07/03/2015
108,33 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
06/03/2015
108,33 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
05/03/2015
108,13 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
04/03/2015
108,69 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
03/03/2015
107,90 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
02/03/2015
108,11 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
01/03/2015
108,03 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
28/02/2015
108,03 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
27/02/2015
108,03 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
26/02/2015
108,12 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
25/02/2015
107,63 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
24/02/2015
108,29 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
23/02/2015
108,22 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
22/02/2015
107,28 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
21/02/2015
107,28 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
20/02/2015
107,28 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
19/02/2015
107,24 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
18/02/2015
107,13 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
17/02/2015
106,73 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
16/02/2015
107,05 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
15/02/2015
107,05 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
14/02/2015
107,05 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
13/02/2015
107,05 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
12/02/2015
107,43 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
11/02/2015
107,25 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
10/02/2015
106,50 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
09/02/2015
106,27 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
08/02/2015
106,66 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
07/02/2015
106,66 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
06/02/2015
106,66 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
05/02/2015
107,20 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
04/02/2015
108,24 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
03/02/2015
107,70 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
02/02/2015
108,28 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
01/02/2015
109,21 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
31/01/2015
109,21 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
30/01/2015
109,21 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
29/01/2015
109,58 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
28/01/2015
109,95 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
27/01/2015
109,27 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
26/01/2015
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25/01/2015
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21/01/2015
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20/01/2015
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19/01/2015
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18/01/2015
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17/01/2015
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07/01/2015
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01/01/2015
106,84 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
31/12/2014
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30/12/2014
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29/12/2014
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28/12/2014
105,92 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
27/12/2014
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26/12/2014
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25/12/2014
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23/12/2014
105,92 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
22/12/2014
106,14 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
21/12/2014
105,75 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
20/12/2014
105,75 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
19/12/2014
105,75 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
18/12/2014
105,78 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
17/12/2014
105,12 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
16/12/2014
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15/12/2014
106,55 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
14/12/2014
106,71 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
13/12/2014
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12/12/2014
106,71 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
11/12/2014
106,87 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
10/12/2014
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09/12/2014
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08/12/2014
107,41 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
07/12/2014
107,56 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
06/12/2014
107,56 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
05/12/2014
107,56 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
04/12/2014
107,15 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
03/12/2014
106,97 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
02/12/2014
106,88 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
01/12/2014
106,28 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
30/11/2014
105,83 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
29/11/2014
105,83 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
28/11/2014
105,83 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
27/11/2014
104,49 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
26/11/2014
104,49 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
25/11/2014
103,93 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
24/11/2014
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23/11/2014
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22/11/2014
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21/11/2014
103,83 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
20/11/2014
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19/11/2014
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18/11/2014
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17/11/2014
103,57 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
16/11/2014
103,27 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
15/11/2014
103,27 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
14/11/2014
103,27 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
13/11/2014
103,48 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
12/11/2014
102,64 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
11/11/2014
102,63 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
10/11/2014
102,63 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
09/11/2014
102,66 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
08/11/2014
102,66 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
07/11/2014
102,66 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
06/11/2014
102,84 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
05/11/2014
103,62 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
04/11/2014
103,45 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
03/11/2014
102,49 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
02/11/2014
102,59 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
01/11/2014
102,59 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
31/10/2014
102,59 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
30/10/2014
102,22 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
29/10/2014
101,91 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
28/10/2014
101,27 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
27/10/2014
101,23 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
26/10/2014
100,91 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
25/10/2014
100,91 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
24/10/2014
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23/10/2014
100,71 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
22/10/2014
100,85 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
21/10/2014
99,68 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
20/10/2014
100,01 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
19/10/2014
98,96 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
18/10/2014
98,96 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
17/10/2014
98,96 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
16/10/2014
99,08 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
15/10/2014
100,50 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
14/10/2014
101,92 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
13/10/2014
102,97 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
12/10/2014
102,97 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
11/10/2014
102,97 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
10/10/2014
102,97 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
09/10/2014
102,65 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
08/10/2014
102,88 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
07/10/2014
103,22 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
06/10/2014
103,19 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
05/10/2014
103,10 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
04/10/2014
103,10 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
03/10/2014
103,10 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
02/10/2014
102,16 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
01/10/2014
103,00 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
30/09/2014
102,71 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
29/09/2014
102,81 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
28/09/2014
103,31 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
27/09/2014
103,31 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
26/09/2014
103,31 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
25/09/2014
103,29 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
24/09/2014
103,29 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
23/09/2014
103,02 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
22/09/2014
103,79 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
21/09/2014
103,59 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
20/09/2014
103,59 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
19/09/2014
103,59 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
18/09/2014
103,18 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
17/09/2014
103,13 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
16/09/2014
102,72 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
15/09/2014
102,82 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
14/09/2014
102,65 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
13/09/2014
102,65 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
12/09/2014
102,65 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
11/09/2014
102,68 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
10/09/2014
103,15 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
09/09/2014
103,63 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
08/09/2014
103,74 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
07/09/2014
103,92 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
06/09/2014
103,92 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
05/09/2014
103,92 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
04/09/2014
103,84 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
03/09/2014
103,04 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
02/09/2014
102,57 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
01/09/2014
102,57 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
31/08/2014
102,57 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
30/08/2014
102,57 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
29/08/2014
102,57 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
28/08/2014
102,45 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
27/08/2014
102,14 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
26/08/2014
101,99 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
25/08/2014
101,87 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
24/08/2014
101,87 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
23/08/2014
101,87 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
22/08/2014
101,87 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
21/08/2014
101,83 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
20/08/2014
101,61 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
19/08/2014
101,64 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
18/08/2014
101,51 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
17/08/2014
101,38 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
16/08/2014
101,38 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
15/08/2014
101,38 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
14/08/2014
101,38 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
13/08/2014
101,49 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
12/08/2014
100,95 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
11/08/2014
100,56 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
10/08/2014
100,17 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
09/08/2014
100,17 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
08/08/2014
100,17 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
07/08/2014
100,66 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
06/08/2014
101,71 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
05/08/2014
102,28 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
04/08/2014
103,04 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
03/08/2014
102,47 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
02/08/2014
102,47 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
01/08/2014
102,47 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
31/07/2014
102,65 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
30/07/2014
102,74 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
29/07/2014
103,60 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
28/07/2014
103,91 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
27/07/2014
103,98 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
26/07/2014
103,98 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
25/07/2014
103,98 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
24/07/2014
104,28 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
23/07/2014
104,45 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
22/07/2014
103,95 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
21/07/2014
103,13 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
20/07/2014
102,94 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
19/07/2014
102,94 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
18/07/2014
102,94 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
17/07/2014
102,84 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
16/07/2014
102,95 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
15/07/2014
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14/07/2014
103,00 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
13/07/2014
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12/07/2014
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11/07/2014
103,00 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
10/07/2014
102,66 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
09/07/2014
102,61 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
08/07/2014
102,68 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
07/07/2014
102,28 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
06/07/2014
102,22 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
05/07/2014
102,22 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
04/07/2014
102,22 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
03/07/2014
102,22 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
02/07/2014
102,08 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
01/07/2014
102,03 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
30/06/2014
101,36 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
29/06/2014
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28/06/2014
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25/06/2014
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24/06/2014
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23/06/2014
101,08 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
22/06/2014
101,08 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
21/06/2014
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20/06/2014
101,08 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
19/06/2014
101,35 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
18/06/2014
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17/06/2014
99,67 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
16/06/2014
100,41 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
15/06/2014
101,19 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
14/06/2014
101,19 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
13/06/2014
101,19 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
12/06/2014
101,91 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
11/06/2014
101,58 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
10/06/2014
101,32 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
09/06/2014
101,21 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
08/06/2014
101,21 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
07/06/2014
101,21 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
06/06/2014
101,21 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
05/06/2014
101,03 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
04/06/2014
100,96 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
03/06/2014
101,01 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
02/06/2014
101,12 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
01/06/2014
100,79 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
31/05/2014
100,79 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
30/05/2014
100,79 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
29/05/2014
100,76 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
28/05/2014
100,76 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
27/05/2014
100,80 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
26/05/2014
100,86 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
25/05/2014
100,86 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
24/05/2014
100,86 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
23/05/2014
100,86 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
22/05/2014
100,33 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
21/05/2014
100,25 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
20/05/2014
100,09 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
19/05/2014
99,87 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
18/05/2014
99,95 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
17/05/2014
99,95 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
16/05/2014
99,95 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
15/05/2014
100,57 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
14/05/2014
101,15 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
13/05/2014
101,47 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
12/05/2014
101,30 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
11/05/2014
101,46 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
10/05/2014
101,46 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
09/05/2014
101,46 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
08/05/2014
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07/05/2014
100,97 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
06/05/2014
100,70 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
05/05/2014
100,28 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
04/05/2014
100,28 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
03/05/2014
100,28 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
02/05/2014
100,28 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
01/05/2014
99,85 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
30/04/2014
99,85 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
29/04/2014
99,72 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
28/04/2014
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27/04/2014
99,52 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
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99,52 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
25/04/2014
99,52 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
24/04/2014
99,62 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
23/04/2014
99,67 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
22/04/2014
99,88 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
21/04/2014
100,08 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
20/04/2014
100,08 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
19/04/2014
100,08 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
18/04/2014
100,08 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
17/04/2014
100,08 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
16/04/2014
100,04 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
15/04/2014
99,61 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
14/04/2014
100,36 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
13/04/2014
100,65 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
12/04/2014
100,65 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
11/04/2014
100,65 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
10/04/2014
100,67 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
09/04/2014
100,08 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
08/04/2014
99,99 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
07/04/2014
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06/04/2014
101,00 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
05/04/2014
101,00 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
04/04/2014
101,00 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
03/04/2014
100,57 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
02/04/2014
100,24 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
01/04/2014
100,43 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
31/03/2014
100,40 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
30/03/2014
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29/03/2014
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28/03/2014
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26/03/2014
100,26 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
25/03/2014
99,76 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
24/03/2014
99,81 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
23/03/2014
99,66 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
22/03/2014
99,66 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
21/03/2014
99,66 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
20/03/2014
99,79 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
19/03/2014
100,16 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
18/03/2014
100,08 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
17/03/2014
100,07 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
16/03/2014
99,92 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
15/03/2014
99,92 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
14/03/2014
99,92 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
13/03/2014
100,61 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
12/03/2014
99,89 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
11/03/2014
100,37 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
10/03/2014
100,06 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
09/03/2014
99,66 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
08/03/2014
99,66 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
07/03/2014
99,66 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
06/03/2014
100,01 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
05/03/2014
99,76 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
04/03/2014
99,54 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
03/03/2014
99,75 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
02/03/2014
100,11 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
01/03/2014
100,11 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
28/02/2014
100,11 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
27/02/2014
99,61 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
26/02/2014
99,79 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
25/02/2014
100,07 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
24/02/2014
99,28 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
23/02/2014
99,95 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
22/02/2014
99,95 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
21/02/2014
99,95 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
20/02/2014
99,55 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
19/02/2014
99,84 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
18/02/2014
99,69 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
17/02/2014
99,40 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
16/02/2014
99,40 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
15/02/2014
99,40 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
14/02/2014
99,40 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
13/02/2014
99,73 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
12/02/2014
99,26 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
11/02/2014
99,37 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
10/02/2014
99,19 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
09/02/2014
99,53 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
08/02/2014
99,53 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
07/02/2014
99,53 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
06/02/2014
98,83 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
05/02/2014
98,69 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
04/02/2014
98,54 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
03/02/2014
99,41 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
02/02/2014
100,21 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
01/02/2014
100,21 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
31/01/2014
100,21 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
30/01/2014
100,73 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
29/01/2014
101,01 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
28/01/2014
100,29 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
27/01/2014
100,10 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
26/01/2014
100,32 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
25/01/2014
100,32 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
24/01/2014
100,32 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
23/01/2014
101,07 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
22/01/2014
101,15 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
21/01/2014
100,99 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
20/01/2014
100,87 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
19/01/2014
100,87 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
18/01/2014
100,87 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
17/01/2014
100,87 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
16/01/2014
100,92 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
15/01/2014
101,62 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
14/01/2014
101,41 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
13/01/2014
101,30 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
12/01/2014
101,56 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
11/01/2014
101,56 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
10/01/2014
101,56 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
09/01/2014
102,06 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
08/01/2014
101,73 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
07/01/2014
101,24 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
06/01/2014
101,14 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
05/01/2014
101,14 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
04/01/2014
101,14 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
03/01/2014
101,14 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
02/01/2014
101,14 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
01/01/2014
101,20 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
31/12/2013
101,20 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
30/12/2013
101,49 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
29/12/2013
101,32 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
28/12/2013
101,32 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
27/12/2013
101,32 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
26/12/2013
100,52 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
25/12/2013
100,52 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
24/12/2013
100,52 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
23/12/2013
100,52 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
22/12/2013
100,80 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
21/12/2013
100,80 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
20/12/2013
100,80 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
19/12/2013
100,64 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
18/12/2013
100,66 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
17/12/2013
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16/12/2013
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15/12/2013
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14/12/2013
99,83 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
13/12/2013
99,83 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
12/12/2013
100,07 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
11/12/2013
99,65 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
10/12/2013
99,82 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
09/12/2013
99,83 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
08/12/2013
99,69 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
07/12/2013
99,69 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
06/12/2013
99,69 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
05/12/2013
99,06 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
04/12/2013
99,58 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
03/12/2013
100,25 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
02/12/2013
100,38 MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C)
01/12/2013
100,00
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Performances
 Perf. cumuléePerf. annualiséeRisqueSharpe
MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C) 14,964,757,640,63
Perf. abs. euro multi classe actifs 4,221,393,400,44
EONIA + 2% 5,911,930,0378,83
Performances annuelles
 2015201420132012
MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS A EUR (C) 9,535,565,154,57
Perf. abs. euro multi classe actifs 1,463,584,303,12
EONIA + 2% 1,922,132,122,27

Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
dimanche 4 décembre 2016
  Espace sociétés de gestion




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