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MLIS AQR GL.REL.VALUE.UCITS D GBP (C) - LU0562189984

Fiche d'identité
VL 127,25 GBP (05/12/2016)
Devise Livre (GBP)
Domicile Luxembourg (LU)
Code ISIN ? LU0562189984
Société de gestion Merrill Lynch International
Type d'investisseur ? Investisseurs institutionnels
Indice de référence ? EONIA
Gérant
Date de création 27/01/2011
Freq. valorisation Quotidien
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Performance absolue euro multi classe d'actifs

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie ont pour objectif d'atteindre une performance positive sur la durée d'investissement recommandée quelle que soit la configuration des marchés en appliquant une ou plusieurs stratégies à au moins 2 classes d'actifs (devises, taux, actions, produits liés à la volatilité, etc.).

Objectif de gestion ? Le fonds vise à produire une performance supérieure à la moyenne à long terme, tout en étant faiblement lié à la performance des marchés d'actions traditionnels. Pour y parvenir, le fonds emploie neuf stratégies d'investissement individuelles différentes pour s'exposer aux actions des marchés développés et émergents afin de tirer parti des variations de cours des devises, instruments convertibles (titres de créance convertibles en actions) et taux d'intérêt des marchés développés. Cette liste n'est pas exhaustive. Les neuf stratégies visent toutes un rendement positif. Le fonds effectuera un rééquilibrage régulier entre les différentes stratégies. Les décisions de rééquilibrage reposent sur les occasions de meilleure valeur offertes par chaque stratégie relativement aux autres stratégies. Le Gestionnaire estime que cette approche produit un portefeuille bien diversifié de différents investissements.

Frais
Frais de souscription maxi ? Néant
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 1 %
Frais courants ? 1,17 %
Commission de surperformance ? Oui
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 1 000 000 GBP
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
jeudi 8 décembre 2016
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