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JPM US SHORT DURATION BOND I (C) - USD - LU0562248236

Fiche d'identité
VL 106,56 USD (01/12/2016)
Devise Dollar (USD)
Domicile Luxembourg (LU)
Code ISIN ? LU0562248236
Société de gestion JPMorgan Asset Management
Type d'investisseur ? Investisseurs institutionnels
Indice de référence ? Barclays US Government/Credit 1-3 Year Index (Total Return Gross)
Gérant Gregg Hrivnak Richard Figuly
Date de création 18/01/2011
Freq. valorisation Quotidien
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Obligations USD Court Terme

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titres de créances libellés ou couverts en Dollar US, avec une prépondérance dans le portefeuille de titres ayant une maturité totale comprise entre 1 et 3 ans. Les fonds de cette catégorie exposent l'investisseur à un risque de taux d'intérêt moins élevé que les fonds exposés à des obligations ayant une maturité résiduelle plus élevée, à un risque de crédit dans le cas où ils détiennent des obligations émises par des sociétés, et à un risque de défaut. Ils exposent également l'investisseur de la zone euro à un risque de change lié à l'évolution du taux de change EUR/USD.

Objectif de gestion ? Le Compartiment cherche à offrir un rendement supérieur à celui généré par les marchés américains des obligations à faible duration en investissant essentiellement dans des titres de créance américains de catégorie « investment
grade », y compris dans des titres adossés à des actifs (ABS) et à des créances hypothécaires (MBS). Le Compartiment investira au moins 90% de ses actifs (hors liquidités et quasi-liquidités) dans des titres de créance de courte échéance de catégorie « investment grade » émis ou garantis par le gouvernement des Etats-Unis ou ses agences, ou par des sociétés domiciliées aux Etats-Unis ou qui y exercent la majeure partie de leur activité économique. Les titres de créance devront faire partie de la catégorie « investment grade » au moment de leur acquisition. Toutefois, suite à la rétrogradation, au retrait de note ou à la défaillance ultérieur(e) d'un émetteur, il se peut que le Compartiment détienne une faible proportion de titres non notés ou de catégorie inférieure à
« investment grade ». La duration moyenne pondérée du portefeuille du Compartiment ne dépassera généralement pas trois ans et la duration de chaque titre individuel ne dépassera généralement pas cinq ans au moment de son acquisition. L'échéance des titres peut s'avérer sensiblement plus longue que celles mentionnées plus haut. Le Compartiment investira une proportion importante de ses actifs dans des titres adossés à des actifs (ABS) et à des
créances hypothécaires (MBS). Les placements du Compartiment dans des titres adossés à des actifs et à des créances hypothécaires devront faire partie, au moment de leur acquisition, de la catégorie « investment grade », selon les critères de Standard & Poor's, ou être assortis d'une note équivalente octroyée par une autre agence de notation indépendante. Le Compartiment pourra utiliser des instruments financiers dérivés aux fins de couverture et de gestion efficace du portefeuille.


Frais
Frais de souscription maxi ? Néant
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 0,3 %
Frais courants ? 0,41 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 10 000 000 USD
Investissement suivant minimum ? 1 000 USD
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
samedi 3 décembre 2016
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