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Quantalys sera présent à la convention Patrimonia de Lyon les 28 et 29 septembre 2017. Venez à la rencontre des équipes de Quantalys et tester nos outils d'allocations d'actifs et de suivi automatisé des portefeuilles dans le temps !

Stand E2 - Zone Bleue Hall 1
Contact :

 

NN (L) EMG MKT CORP DEBT P (C) EUR H1 - LU0574974753

Fiche d'identité
VL 338,08 EUR (22/09/2017)
Devise Euro (EUR)
Domicile Luxembourg (LU)
Code ISIN ? LU0574974753
Société de gestion NN Investment Partners
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? JP Morgan CEMBI Diversified
Gérant Joep Huntjens, Marcelo Assalin, Luis Olguin
Date de création 02/02/2011
Freq. valorisation Quotidien
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Oui
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Obligations Pays Emergents Europe

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titres de créances d’émetteurs d'un des pays d'Europe émergente candidats à l'adoption de l'euro (Hongrie, République Tchèque, Pologne), libellés en différentes devises. Les fonds de cette catégorie exposent l'investisseur à un risque de taux d'intérêt, à un risque de crédit dans le cas où ils détiennent des obligations émises par des sociétés, et à un risque de défaut. Ils exposent également l'investisseur de la zone euro à un risque de change lié à l'évolution du taux de change entre l'euro et les différentes devises des obligations en portefeuille.

Objectif de gestion ? The fund invests in debt instruments predominantly denominated in US dollars and issued primarily by corporate (private) issuers and to a lesser degree by public issuers. These issuers are located in emerging market countries in South and Central America (including the Caribbean), Central Europe, Eastern Europe, Asia, Africa and the Middle East. Measured over a period of several years, we aim to beat the performance of the benchmark JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Diversified Index hedged (EUR). The fund makes use of our research abilities and strong local presence in various countries to gain an information advantage. You can sell your participation in this fund on each (working) day on which the value of the units is calculated, which for this fund occurs daily. The fund does not aim to provide you with a dividend. It will reinvest all earnings. L’objectif de ce Compartiment consiste à offrir une exposition aux obligations de sociétés des pays émergents en investissant dans un portefeuille diversifié composé principalement de valeurs mobilières à revenu fixe, de titres régis par la Règle 144A, d’instruments du marché monétaire, de dérivés et de dépôts. Les titres à revenu fixe et instruments du marché monétaire seront principalement émis par des entités publiques ou privées de pays en développement (« marchés émergents ») d’Amérique centrale et du Sud (y compris les Caraïbes), d’Europe centrale et de l’Est, d’Asie, d’Afrique et du Moyen-Orient. Le Compartiment peut être exposé aux risques de change liés aux investissements dans des titres libellés dans des devises autres que sa devise de référence ou dans des instruments dérivés dont le sousjacent consiste en taux de change ou en devises.

Frais
Frais de souscription maxi ? 3 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 1,2 %
Frais courants ? 1,52 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? -
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mardi 26 septembre 2017
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