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NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1 - LU0574975487

Performance en base 100 du 23/02/2014 au 22/02/2017
 
NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
 
Oblig. Pays Emerg. Europe
 
ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus
ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/02/2017
138,34 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/02/2017
138,17 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/02/2017
137,23 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/02/2017
137,08 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/02/2017
137,08 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/02/2017
137,08 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/02/2017
136,69 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/02/2017
137,47 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/02/2017
137,87 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/02/2017
137,48 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/02/2017
137,12 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/02/2017
137,12 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/02/2017
137,12 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/02/2017
136,65 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/02/2017
136,14 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/02/2017
136,18 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/02/2017
135,80 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/02/2017
135,07 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/02/2017
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03/02/2017
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02/02/2017
134,71 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/02/2017
134,75 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/01/2017
134,28 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/01/2017
135,23 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/01/2017
135,12 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/01/2017
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27/01/2017
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22/01/2017
135,06 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/01/2017
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20/01/2017
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01/01/2017
135,10 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/12/2016
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30/12/2016
135,08 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/12/2016
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28/12/2016
136,30 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/12/2016
135,62 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/12/2016
135,45 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/12/2016
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22/12/2016
135,41 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/12/2016
135,61 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/12/2016
135,89 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/12/2016
135,26 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/12/2016
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17/12/2016
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135,28 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/12/2016
135,08 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/12/2016
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133,49 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/12/2016
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10/12/2016
134,22 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/12/2016
134,22 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/12/2016
133,61 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/12/2016
132,30 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/12/2016
132,01 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/12/2016
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04/12/2016
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03/12/2016
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01/12/2016
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30/11/2016
132,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/11/2016
132,68 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/11/2016
133,01 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/11/2016
132,59 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/11/2016
132,59 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/11/2016
132,59 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/11/2016
133,00 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/11/2016
133,23 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/11/2016
132,98 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/11/2016
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20/11/2016
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19/11/2016
132,77 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/11/2016
132,77 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/11/2016
132,43 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/11/2016
132,32 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/11/2016
131,90 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/11/2016
131,04 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/11/2016
132,22 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/11/2016
132,22 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/11/2016
132,22 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/11/2016
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09/11/2016
133,04 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/11/2016
133,21 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/11/2016
133,04 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/11/2016
131,96 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/11/2016
131,96 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/11/2016
131,96 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/11/2016
132,20 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/11/2016
132,02 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/11/2016
132,77 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/10/2016
133,67 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/10/2016
133,90 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/10/2016
133,90 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/10/2016
133,90 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/10/2016
134,27 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/10/2016
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23/10/2016
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22/10/2016
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21/10/2016
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20/10/2016
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19/10/2016
134,14 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/10/2016
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17/10/2016
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133,40 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/10/2016
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09/10/2016
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08/10/2016
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07/10/2016
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03/10/2016
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01/10/2016
132,20 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/09/2016
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29/09/2016
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28/09/2016
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26/09/2016
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25/09/2016
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24/09/2016
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23/09/2016
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22/09/2016
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21/09/2016
132,42 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/09/2016
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19/09/2016
131,51 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/09/2016
131,48 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/09/2016
131,48 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/09/2016
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15/09/2016
130,92 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/09/2016
131,00 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/09/2016
131,36 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/09/2016
131,69 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/09/2016
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10/09/2016
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09/09/2016
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08/09/2016
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07/09/2016
132,66 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/09/2016
132,25 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/09/2016
132,68 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/09/2016
132,46 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/09/2016
132,46 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/09/2016
132,46 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/09/2016
132,09 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/08/2016
132,77 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/08/2016
132,81 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/08/2016
132,62 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/08/2016
131,59 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/08/2016
131,59 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/08/2016
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25/08/2016
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24/08/2016
131,87 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/08/2016
131,33 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/08/2016
131,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/08/2016
131,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/08/2016
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18/08/2016
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17/08/2016
131,53 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/08/2016
131,67 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/08/2016
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14/08/2016
132,04 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/08/2016
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12/08/2016
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11/08/2016
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10/08/2016
131,99 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/08/2016
132,04 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/08/2016
132,09 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/08/2016
131,80 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/08/2016
131,80 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/08/2016
131,80 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/08/2016
131,02 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/08/2016
130,26 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/08/2016
130,04 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/08/2016
130,66 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/07/2016
130,49 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/07/2016
130,47 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/07/2016
130,47 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/07/2016
131,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/07/2016
131,83 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/07/2016
131,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/07/2016
132,13 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/07/2016
132,04 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/07/2016
132,04 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/07/2016
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21/07/2016
131,77 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/07/2016
131,73 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/07/2016
131,71 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/07/2016
131,23 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/07/2016
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16/07/2016
131,25 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/07/2016
131,25 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/07/2016
131,07 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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12/07/2016
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130,92 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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130,23 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/07/2016
130,13 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/07/2016
129,87 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/07/2016
129,40 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/07/2016
129,34 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/07/2016
129,34 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/07/2016
129,34 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/06/2016
128,92 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/06/2016
128,80 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/06/2016
128,39 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/06/2016
128,52 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/06/2016
127,39 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/06/2016
127,39 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/06/2016
127,39 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/06/2016
126,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/06/2016
126,44 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/06/2016
126,32 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/06/2016
125,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/06/2016
126,03 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/06/2016
126,03 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/06/2016
126,03 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/06/2016
126,65 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/06/2016
126,00 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/06/2016
126,09 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/06/2016
125,87 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/06/2016
126,17 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/06/2016
126,17 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/06/2016
126,17 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/06/2016
126,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/06/2016
125,67 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/06/2016
125,66 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/06/2016
125,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/06/2016
125,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/06/2016
125,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/06/2016
125,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/06/2016
125,95 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/06/2016
125,61 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/05/2016
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30/05/2016
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29/05/2016
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125,89 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/05/2016
125,89 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/05/2016
125,46 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/05/2016
125,67 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/05/2016
125,38 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/05/2016
124,97 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/05/2016
124,92 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/05/2016
124,92 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/05/2016
124,92 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/05/2016
124,86 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/05/2016
124,83 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/05/2016
124,73 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/05/2016
124,68 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/05/2016
124,94 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/05/2016
124,94 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/05/2016
124,94 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/05/2016
124,05 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/05/2016
123,71 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/05/2016
123,77 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/05/2016
123,64 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/05/2016
123,43 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/05/2016
123,43 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/05/2016
123,43 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/05/2016
123,58 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/05/2016
122,86 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/05/2016
122,92 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/05/2016
123,06 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/05/2016
123,50 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/04/2016
123,50 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/04/2016
123,48 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/04/2016
124,52 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/04/2016
124,13 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/04/2016
123,95 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/04/2016
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24/04/2016
124,74 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/04/2016
124,74 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/04/2016
124,74 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/04/2016
124,51 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/04/2016
124,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/04/2016
123,70 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/04/2016
123,63 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/04/2016
123,93 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/04/2016
123,93 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/04/2016
123,93 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/04/2016
124,16 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/04/2016
123,72 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/04/2016
122,53 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/04/2016
121,84 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/04/2016
121,83 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/04/2016
121,83 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/04/2016
121,83 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/04/2016
121,91 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/04/2016
122,05 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/04/2016
121,99 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/04/2016
122,12 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/04/2016
122,29 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/04/2016
122,29 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/04/2016
122,29 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/03/2016
121,84 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/03/2016
121,91 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/03/2016
122,81 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/03/2016
122,52 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/03/2016
122,86 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/03/2016
122,86 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/03/2016
122,86 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/03/2016
122,86 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/03/2016
122,98 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/03/2016
122,70 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/03/2016
122,42 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/03/2016
122,06 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/03/2016
122,06 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/03/2016
122,06 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/03/2016
121,41 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/03/2016
122,39 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/03/2016
122,11 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/03/2016
122,50 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/03/2016
121,84 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/03/2016
121,84 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/03/2016
121,84 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/03/2016
121,45 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/03/2016
122,25 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/03/2016
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07/03/2016
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06/03/2016
122,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/03/2016
122,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/03/2016
122,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/03/2016
122,37 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/03/2016
122,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/03/2016
122,23 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/02/2016
121,84 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/02/2016
121,09 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/02/2016
121,09 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/02/2016
121,09 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/02/2016
120,16 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/02/2016
120,16 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/02/2016
120,17 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/02/2016
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21/02/2016
119,13 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/02/2016
119,13 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/02/2016
119,13 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/02/2016
119,16 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/02/2016
118,57 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/02/2016
117,97 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/02/2016
117,71 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/02/2016
116,88 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/02/2016
116,88 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/02/2016
116,88 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/02/2016
116,31 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/02/2016
117,75 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/02/2016
116,94 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/02/2016
118,40 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/02/2016
118,72 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/02/2016
118,72 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/02/2016
118,72 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/02/2016
118,47 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/02/2016
119,11 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/02/2016
120,21 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/02/2016
120,48 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/01/2016
121,18 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/01/2016
121,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/01/2016
121,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/01/2016
119,98 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/01/2016
120,11 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/01/2016
119,96 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/01/2016
119,99 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/01/2016
120,03 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/01/2016
120,03 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/01/2016
120,03 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/01/2016
119,36 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/01/2016
118,62 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/01/2016
119,16 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/01/2016
119,33 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/01/2016
118,84 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/01/2016
118,84 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/01/2016
118,84 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/01/2016
120,10 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/01/2016
120,40 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/01/2016
120,76 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/01/2016
120,85 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/01/2016
120,71 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/01/2016
120,71 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/01/2016
120,71 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/01/2016
121,28 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/01/2016
122,19 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/01/2016
122,37 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/01/2016
121,54 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/01/2016
121,03 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/01/2016
121,03 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/01/2016
121,03 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/12/2015
121,03 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/12/2015
120,67 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/12/2015
120,87 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/12/2015
120,31 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/12/2015
120,34 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/12/2015
120,34 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/12/2015
120,34 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/12/2015
120,34 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/12/2015
120,88 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/12/2015
120,16 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/12/2015
120,55 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/12/2015
121,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/12/2015
121,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/12/2015
121,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/12/2015
121,48 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/12/2015
120,30 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/12/2015
120,55 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/12/2015
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13/12/2015
120,33 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/12/2015
120,33 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/12/2015
120,33 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/12/2015
121,41 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/12/2015
121,51 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/12/2015
122,16 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/12/2015
122,64 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/12/2015
122,28 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/12/2015
122,28 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/12/2015
122,28 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/12/2015
122,69 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/12/2015
125,35 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/12/2015
125,21 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/11/2015
125,66 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/11/2015
125,61 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/11/2015
125,61 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/11/2015
125,61 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/11/2015
125,43 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/11/2015
125,56 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/11/2015
125,45 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/11/2015
125,71 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/11/2015
125,27 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/11/2015
125,27 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/11/2015
125,27 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/11/2015
124,57 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/11/2015
124,98 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/11/2015
124,82 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/11/2015
124,13 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/11/2015
123,99 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/11/2015
123,99 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/11/2015
123,99 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/11/2015
123,97 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/11/2015
124,20 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/11/2015
124,44 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/11/2015
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08/11/2015
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07/11/2015
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06/11/2015
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05/11/2015
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04/11/2015
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03/11/2015
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02/11/2015
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01/11/2015
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31/10/2015
121,97 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/10/2015
121,96 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/10/2015
122,57 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/10/2015
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27/10/2015
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26/10/2015
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25/10/2015
121,99 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/10/2015
121,99 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/10/2015
121,99 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/10/2015
120,78 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/10/2015
119,18 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/10/2015
119,36 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/10/2015
119,76 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/10/2015
119,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/10/2015
119,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/10/2015
119,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/10/2015
118,80 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/10/2015
118,22 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/10/2015
118,68 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/10/2015
118,77 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/10/2015
118,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/10/2015
118,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/10/2015
118,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/10/2015
118,92 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/10/2015
119,29 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/10/2015
118,75 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/10/2015
118,66 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/10/2015
117,67 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/10/2015
117,67 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/10/2015
117,67 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/10/2015
117,87 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/09/2015
117,78 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/09/2015
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20/09/2015
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19/09/2015
118,52 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/09/2015
118,52 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/09/2015
118,58 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/09/2015
118,58 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/09/2015
118,63 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/09/2015
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13/09/2015
118,62 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/09/2015
118,62 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/09/2015
118,62 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/09/2015
119,12 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/09/2015
119,71 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/09/2015
119,42 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/09/2015
119,68 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/09/2015
119,97 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/09/2015
119,97 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/09/2015
119,97 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/09/2015
120,09 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/09/2015
119,01 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/09/2015
119,01 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/08/2015
119,54 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/08/2015
119,41 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/08/2015
119,41 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/08/2015
119,41 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/08/2015
119,19 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/08/2015
117,14 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/08/2015
117,26 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/08/2015
116,08 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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22/08/2015
118,68 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/08/2015
118,68 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/08/2015
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19/08/2015
121,11 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/08/2015
121,49 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/08/2015
121,34 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/08/2015
121,06 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/08/2015
121,06 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/08/2015
121,06 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/08/2015
121,02 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/08/2015
120,66 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/08/2015
121,71 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/08/2015
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09/08/2015
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08/08/2015
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122,45 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/08/2015
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05/08/2015
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04/08/2015
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03/08/2015
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01/08/2015
122,33 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/07/2015
122,33 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/07/2015
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29/07/2015
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28/07/2015
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27/07/2015
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26/07/2015
122,73 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/07/2015
122,73 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/07/2015
122,73 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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22/07/2015
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20/07/2015
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19/07/2015
123,97 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/07/2015
123,97 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/07/2015
123,97 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/07/2015
123,42 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/07/2015
122,83 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/07/2015
122,45 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/07/2015
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12/07/2015
120,99 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/07/2015
120,99 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/07/2015
120,99 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/07/2015
121,80 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/07/2015
121,58 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/07/2015
122,65 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/07/2015
121,64 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/07/2015
121,59 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/07/2015
121,59 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/07/2015
121,59 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/07/2015
121,52 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/07/2015
121,40 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/06/2015
120,96 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/06/2015
120,82 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/06/2015
121,31 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/06/2015
121,31 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/06/2015
121,31 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/06/2015
121,12 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/06/2015
121,30 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/06/2015
121,23 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/06/2015
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21/06/2015
119,75 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/06/2015
119,75 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/06/2015
119,75 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/06/2015
119,05 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/06/2015
119,96 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/06/2015
119,98 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/06/2015
120,11 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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13/06/2015
120,26 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/06/2015
120,26 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/06/2015
120,35 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/06/2015
119,67 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/06/2015
120,36 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/06/2015
120,90 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/06/2015
121,80 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/06/2015
121,80 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/06/2015
121,80 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/06/2015
120,92 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/06/2015
121,25 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/06/2015
122,52 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/06/2015
124,58 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/05/2015
124,35 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/05/2015
124,32 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/05/2015
124,32 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/05/2015
124,69 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/05/2015
125,12 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/05/2015
125,07 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/05/2015
124,13 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/05/2015
124,13 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/05/2015
124,13 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/05/2015
124,13 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/05/2015
123,33 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/05/2015
123,26 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/05/2015
123,08 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/05/2015
121,52 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/05/2015
120,95 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/05/2015
120,95 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/05/2015
120,95 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/05/2015
121,04 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/05/2015
121,25 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/05/2015
121,78 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/05/2015
122,86 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/05/2015
122,45 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/05/2015
122,45 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/05/2015
122,45 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/05/2015
121,71 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/05/2015
121,17 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/05/2015
122,50 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/05/2015
122,83 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/05/2015
122,39 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/05/2015
122,39 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/05/2015
122,39 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/04/2015
122,66 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/04/2015
123,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/04/2015
124,78 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/04/2015
125,62 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/04/2015
125,65 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/04/2015
125,65 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/04/2015
125,65 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/04/2015
125,82 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/04/2015
126,16 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/04/2015
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20/04/2015
125,77 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/04/2015
125,68 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/04/2015
125,68 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/04/2015
125,68 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/04/2015
126,45 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/04/2015
127,26 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/04/2015
126,57 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/04/2015
127,39 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/04/2015
126,88 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/04/2015
126,88 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/04/2015
126,88 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/04/2015
126,35 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/04/2015
125,21 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/04/2015
124,35 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/04/2015
122,83 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/04/2015
123,78 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/04/2015
123,78 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/04/2015
123,78 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/04/2015
123,78 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/04/2015
124,55 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/03/2015
124,33 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/03/2015
123,55 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/03/2015
123,01 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/03/2015
123,01 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/03/2015
123,01 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/03/2015
122,66 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/03/2015
122,32 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/03/2015
122,73 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/03/2015
122,33 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/03/2015
123,00 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/03/2015
123,00 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/03/2015
123,00 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/03/2015
123,90 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/03/2015
123,21 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/03/2015
123,48 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/03/2015
123,94 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/03/2015
124,71 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/03/2015
124,71 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/03/2015
124,71 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/03/2015
124,41 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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124,53 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/03/2015
123,53 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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120,67 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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22/02/2015
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118,58 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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18/02/2015
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17/02/2015
118,30 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/02/2015
118,27 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/02/2015
118,23 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/02/2015
118,23 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/02/2015
118,23 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/02/2015
118,02 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/02/2015
118,10 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/02/2015
118,03 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/02/2015
118,39 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/02/2015
118,32 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/02/2015
118,32 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/02/2015
118,32 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/02/2015
117,68 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/02/2015
117,57 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/02/2015
117,37 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/02/2015
117,82 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/02/2015
118,08 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/01/2015
118,08 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/01/2015
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29/01/2015
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28/01/2015
117,91 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/01/2015
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26/01/2015
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24/01/2015
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21/01/2015
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20/01/2015
115,68 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/01/2015
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18/01/2015
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17/01/2015
115,97 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/01/2015
115,97 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/01/2015
115,45 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/01/2015
113,92 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/01/2015
113,88 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/01/2015
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11/01/2015
113,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/01/2015
113,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/01/2015
113,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/01/2015
114,08 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/01/2015
113,64 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/01/2015
112,73 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/01/2015
113,13 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/01/2015
112,96 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/01/2015
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02/01/2015
112,96 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/01/2015
112,49 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/12/2014
112,49 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/12/2014
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29/12/2014
112,09 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/12/2014
112,08 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/12/2014
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26/12/2014
112,08 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/12/2014
111,94 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/12/2014
111,94 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/12/2014
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22/12/2014
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21/12/2014
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20/12/2014
111,04 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/12/2014
111,04 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/12/2014
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17/12/2014
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16/12/2014
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12/12/2014
109,50 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/12/2014
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10/12/2014
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09/12/2014
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08/12/2014
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07/12/2014
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06/12/2014
112,63 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/12/2014
112,63 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/12/2014
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03/12/2014
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02/12/2014
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01/12/2014
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30/11/2014
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29/11/2014
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28/11/2014
112,63 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/11/2014
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26/11/2014
112,30 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/11/2014
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24/11/2014
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112,65 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/11/2014
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19/11/2014
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16/11/2014
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15/11/2014
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14/11/2014
112,14 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/11/2014
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12/11/2014
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11/11/2014
112,83 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/11/2014
112,69 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/11/2014
112,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/11/2014
112,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/11/2014
112,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/11/2014
112,76 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/11/2014
112,58 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/11/2014
112,23 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/11/2014
112,90 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/11/2014
112,62 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/11/2014
112,62 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/10/2014
112,62 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/10/2014
112,03 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/10/2014
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28/10/2014
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27/10/2014
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26/10/2014
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25/10/2014
111,27 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/10/2014
111,27 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/10/2014
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22/10/2014
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21/10/2014
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20/10/2014
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19/10/2014
110,47 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/10/2014
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17/10/2014
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111,42 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/09/2014
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111,16 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/09/2014
111,13 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/09/2014
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23/09/2014
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22/09/2014
110,64 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/09/2014
110,41 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/09/2014
110,41 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/09/2014
110,41 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/09/2014
109,76 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/09/2014
109,68 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/09/2014
109,78 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/09/2014
109,89 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/09/2014
109,96 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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107,65 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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13/08/2014
107,20 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/08/2014
107,09 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/08/2014
106,82 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/08/2014
106,42 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/08/2014
106,42 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/08/2014
106,42 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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29/07/2014
107,55 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/07/2014
107,45 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/07/2014
107,62 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/07/2014
107,62 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/07/2014
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24/07/2014
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22/07/2014
107,26 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/07/2014
106,94 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/07/2014
107,01 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/07/2014
107,01 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/07/2014
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17/07/2014
106,95 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/07/2014
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15/07/2014
106,81 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/07/2014
106,56 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/07/2014
106,76 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/07/2014
106,76 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/07/2014
106,76 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/07/2014
106,69 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/07/2014
106,58 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/07/2014
106,67 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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02/07/2014
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01/07/2014
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30/06/2014
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29/06/2014
106,41 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/06/2014
106,41 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/06/2014
106,41 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/06/2014
106,70 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/06/2014
106,43 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/06/2014
106,49 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/06/2014
106,33 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/06/2014
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106,27 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/06/2014
106,27 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/06/2014
106,01 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/06/2014
105,96 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/06/2014
106,02 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/06/2014
106,10 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/06/2014
106,44 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/06/2014
106,44 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/06/2014
106,44 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/06/2014
106,37 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/06/2014
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10/06/2014
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09/06/2014
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08/06/2014
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06/06/2014
106,04 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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10/04/2014
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09/04/2014
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08/04/2014
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03/10/2016
111,41 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
02/10/2016
111,44 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
01/10/2016
111,44 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
30/09/2016
111,44 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
29/09/2016
111,49 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
28/09/2016
111,47 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
27/09/2016
111,45 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
26/09/2016
111,49 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
25/09/2016
111,59 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
24/09/2016
111,59 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
23/09/2016
111,59 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
22/09/2016
111,52 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
21/09/2016
111,05 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
20/09/2016
110,98 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
19/09/2016
110,89 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
18/09/2016
110,86 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
17/09/2016
110,86 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
16/09/2016
110,86 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
15/09/2016
110,79 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
14/09/2016
110,95 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
13/09/2016
111,24 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
12/09/2016
111,27 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
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111,47 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
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10/07/2016
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30/06/2016
107,63 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
29/06/2016
107,45 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
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106,92 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
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106,74 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
26/06/2016
106,88 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
25/06/2016
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23/06/2016
107,12 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
22/06/2016
107,62 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
21/06/2016
106,79 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
20/06/2016
106,71 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
19/06/2016
106,39 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
18/06/2016
106,39 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
17/06/2016
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16/06/2016
106,32 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
15/06/2016
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14/06/2016
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13/06/2016
106,57 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
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106,70 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
11/06/2016
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106,70 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
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106,83 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
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106,56 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
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106,32 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
05/06/2016
105,94 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
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105,94 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
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105,38 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
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105,36 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
30/05/2016
105,33 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
29/05/2016
105,31 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
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105,31 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
27/05/2016
105,31 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
26/05/2016
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25/05/2016
105,12 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
24/05/2016
105,12 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
23/05/2016
105,09 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
22/05/2016
105,08 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
21/05/2016
105,08 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
20/05/2016
105,08 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
19/05/2016
104,93 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
18/05/2016
105,35 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
17/05/2016
105,64 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
16/05/2016
105,55 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
15/05/2016
105,43 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
14/05/2016
105,43 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
13/05/2016
105,43 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
12/05/2016
105,37 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
11/05/2016
105,21 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
10/05/2016
105,03 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
09/05/2016
105,01 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
08/05/2016
104,98 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
07/05/2016
104,98 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
06/05/2016
104,98 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
05/05/2016
105,07 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
04/05/2016
104,98 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
03/05/2016
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02/05/2016
105,31 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
01/05/2016
105,31 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
30/04/2016
105,31 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
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105,31 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
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104,86 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
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105,32 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
25/04/2016
104,72 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
24/04/2016
104,77 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
23/04/2016
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105,03 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
20/04/2016
105,05 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
19/04/2016
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18/04/2016
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104,59 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
16/04/2016
104,59 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
15/04/2016
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103,90 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
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103,81 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
09/04/2016
103,81 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
08/04/2016
103,81 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
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103,75 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
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103,77 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
05/04/2016
103,67 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
04/04/2016
103,96 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
03/04/2016
103,72 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
02/04/2016
103,72 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
01/04/2016
103,72 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
31/03/2016
103,57 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
30/03/2016
103,40 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
29/03/2016
102,98 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
28/03/2016
102,81 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
27/03/2016
102,81 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
26/03/2016
102,81 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
25/03/2016
102,81 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
24/03/2016
102,81 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
23/03/2016
102,94 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
22/03/2016
103,00 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
21/03/2016
102,94 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
20/03/2016
102,90 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
19/03/2016
102,90 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
18/03/2016
102,90 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
17/03/2016
102,39 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
16/03/2016
101,71 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
15/03/2016
101,57 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
14/03/2016
101,60 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
13/03/2016
101,29 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
12/03/2016
101,29 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
11/03/2016
101,29 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
10/03/2016
101,18 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
09/03/2016
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08/03/2016
100,93 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
07/03/2016
100,75 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
06/03/2016
100,88 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
05/03/2016
100,88 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
04/03/2016
100,88 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
03/03/2016
100,27 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
02/03/2016
100,02 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
01/03/2016
99,66 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
29/02/2016
99,24 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
28/02/2016
99,07 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
27/02/2016
99,07 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
26/02/2016
99,07 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
25/02/2016
98,94 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
24/02/2016
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22/02/2016
98,69 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
21/02/2016
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20/02/2016
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105,89 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
19/07/2015
105,83 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
18/07/2015
105,83 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
17/07/2015
105,83 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
16/07/2015
105,67 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
15/07/2015
105,49 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
14/07/2015
105,34 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
13/07/2015
105,33 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
12/07/2015
105,25 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
11/07/2015
105,25 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
10/07/2015
105,25 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
09/07/2015
105,20 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
08/07/2015
105,65 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
07/07/2015
105,84 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
06/07/2015
105,91 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
05/07/2015
105,84 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
04/07/2015
105,84 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
03/07/2015
105,84 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
02/07/2015
105,77 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
01/07/2015
105,70 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
30/06/2015
105,75 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
29/06/2015
105,78 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
28/06/2015
105,87 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
27/06/2015
105,87 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
26/06/2015
105,87 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
25/06/2015
106,18 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
24/06/2015
106,39 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
23/06/2015
105,86 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
22/06/2015
105,69 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
21/06/2015
105,98 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
20/06/2015
105,98 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
19/06/2015
105,98 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
18/06/2015
105,72 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
17/06/2015
105,86 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
16/06/2015
105,79 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
15/06/2015
106,06 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
14/06/2015
106,01 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
13/06/2015
106,01 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
12/06/2015
106,01 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
11/06/2015
105,88 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
10/06/2015
105,86 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
09/06/2015
106,06 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
08/06/2015
106,39 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
07/06/2015
106,51 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
06/06/2015
106,51 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
05/06/2015
106,51 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
04/06/2015
106,75 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
03/06/2015
107,04 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
02/06/2015
107,28 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
01/06/2015
107,39 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
31/05/2015
107,67 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
30/05/2015
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29/05/2015
107,67 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
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107,76 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
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107,44 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
26/05/2015
107,74 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
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107,84 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
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107,79 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
23/05/2015
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21/05/2015
107,72 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
20/05/2015
107,48 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
19/05/2015
107,37 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
18/05/2015
107,44 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
17/05/2015
107,37 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
16/05/2015
107,37 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
15/05/2015
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13/05/2015
106,97 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
12/05/2015
106,71 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
11/05/2015
106,97 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
10/05/2015
107,03 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
09/05/2015
107,03 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
08/05/2015
107,03 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
07/05/2015
106,72 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
06/05/2015
106,68 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
05/05/2015
106,39 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
04/05/2015
106,43 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
03/05/2015
106,35 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
02/05/2015
106,35 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
01/05/2015
106,35 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
30/04/2015
106,40 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
29/04/2015
106,43 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
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106,56 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
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106,53 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
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106,32 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
25/04/2015
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24/04/2015
106,32 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
23/04/2015
106,04 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
22/04/2015
105,77 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
21/04/2015
105,63 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
20/04/2015
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19/04/2015
105,63 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
18/04/2015
105,63 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
17/04/2015
105,63 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
16/04/2015
105,57 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
15/04/2015
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14/04/2015
105,36 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
13/04/2015
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12/04/2015
104,99 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
11/04/2015
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10/04/2015
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09/04/2015
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08/04/2015
104,17 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
07/04/2015
103,84 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
06/04/2015
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05/04/2015
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03/04/2015
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01/04/2015
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31/03/2015
103,13 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
30/03/2015
103,03 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
29/03/2015
103,03 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
28/03/2015
103,03 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
27/03/2015
103,03 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
26/03/2015
102,93 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
25/03/2015
103,05 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
24/03/2015
102,93 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
23/03/2015
102,56 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
22/03/2015
102,17 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
21/03/2015
102,17 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
20/03/2015
102,17 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
19/03/2015
101,76 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
18/03/2015
101,43 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
17/03/2015
101,55 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
16/03/2015
101,80 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
15/03/2015
102,49 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
14/03/2015
102,49 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
13/03/2015
102,49 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
12/03/2015
102,92 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
11/03/2015
102,84 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
10/03/2015
103,02 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
09/03/2015
103,23 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
08/03/2015
103,32 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
07/03/2015
103,32 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
06/03/2015
103,32 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
05/03/2015
103,45 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
04/03/2015
103,38 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
03/03/2015
103,31 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
02/03/2015
103,11 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
01/03/2015
103,01 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
28/02/2015
103,01 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
27/02/2015
103,01 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
26/02/2015
102,88 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
25/02/2015
102,58 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
24/02/2015
102,39 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
23/02/2015
102,25 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
22/02/2015
102,36 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
21/02/2015
102,36 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
20/02/2015
102,36 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
19/02/2015
102,20 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
18/02/2015
102,31 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
17/02/2015
102,01 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
16/02/2015
102,12 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
15/02/2015
102,05 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
14/02/2015
102,05 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
13/02/2015
102,05 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
12/02/2015
101,76 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
11/02/2015
101,51 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
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101,50 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
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101,83 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
08/02/2015
101,75 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
07/02/2015
101,75 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
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05/02/2015
101,66 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
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03/02/2015
101,31 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
02/02/2015
101,00 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
01/02/2015
100,93 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
31/01/2015
100,93 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
30/01/2015
100,93 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
29/01/2015
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28/01/2015
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100,45 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
21/01/2015
100,22 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
20/01/2015
100,13 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
19/01/2015
99,95 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
18/01/2015
99,95 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
17/01/2015
99,95 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
16/01/2015
99,95 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
15/01/2015
100,14 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
14/01/2015
99,83 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
13/01/2015
100,28 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
12/01/2015
100,57 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
11/01/2015
100,75 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
10/01/2015
100,75 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
09/01/2015
100,75 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
08/01/2015
100,67 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
07/01/2015
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06/01/2015
100,55 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
05/01/2015
101,16 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
04/01/2015
101,80 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
03/01/2015
101,80 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
02/01/2015
101,80 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
01/01/2015
101,96 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
31/12/2014
101,96 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
30/12/2014
101,97 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
29/12/2014
101,95 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
28/12/2014
101,93 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
27/12/2014
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26/12/2014
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25/12/2014
101,93 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
24/12/2014
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23/12/2014
101,91 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
22/12/2014
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21/12/2014
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20/12/2014
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19/12/2014
101,40 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
18/12/2014
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11/12/2014
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102,06 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
05/05/2014
101,91 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
04/05/2014
101,88 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
03/05/2014
101,88 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
02/05/2014
101,88 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
01/05/2014
101,76 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
30/04/2014
101,63 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
29/04/2014
101,60 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
28/04/2014
101,49 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
27/04/2014
101,50 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
26/04/2014
101,50 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
25/04/2014
101,50 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
24/04/2014
101,72 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
23/04/2014
101,79 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
22/04/2014
101,74 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
21/04/2014
101,56 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
20/04/2014
101,56 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
19/04/2014
101,56 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
18/04/2014
101,56 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
17/04/2014
101,56 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
16/04/2014
101,63 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
15/04/2014
101,68 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
14/04/2014
101,77 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
13/04/2014
101,97 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
12/04/2014
101,97 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
11/04/2014
101,97 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
10/04/2014
102,05 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
09/04/2014
101,82 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
08/04/2014
101,75 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
07/04/2014
101,68 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
06/04/2014
101,67 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
05/04/2014
101,67 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
04/04/2014
101,67 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
03/04/2014
101,45 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
02/04/2014
101,50 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
01/04/2014
101,47 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
31/03/2014
101,16 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
30/03/2014
100,94 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
29/03/2014
100,94 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
28/03/2014
100,94 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
27/03/2014
100,78 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
26/03/2014
100,50 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
25/03/2014
100,09 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
24/03/2014
99,81 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
23/03/2014
99,81 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
22/03/2014
99,81 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
21/03/2014
99,81 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
20/03/2014
99,81 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
19/03/2014
100,04 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
18/03/2014
99,93 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
17/03/2014
99,65 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
16/03/2014
99,47 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
15/03/2014
99,47 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
14/03/2014
99,47 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
13/03/2014
99,69 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
12/03/2014
99,77 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
11/03/2014
100,14 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
10/03/2014
100,08 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
09/03/2014
100,18 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
08/03/2014
100,18 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
07/03/2014
100,18 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
06/03/2014
100,36 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
05/03/2014
100,38 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
04/03/2014
100,30 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
03/03/2014
100,20 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
02/03/2014
100,57 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
01/03/2014
100,57 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
28/02/2014
100,57 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
27/02/2014
100,44 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
26/02/2014
100,33 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
25/02/2014
100,29 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
24/02/2014
100,22 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
23/02/2014
100,00 NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1
22/02/2014
100,00
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Performances
 Perf. cumuléePerf. annualiséeRisqueSharpe
NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1 12,514,004,620,90
Oblig. Pays Emerg. Europe 13,614,345,080,88
ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 38,3411,417,281,59
Performances annuelles
 20162015201420132012
NN L EMG MKT CORP DEBT I (C) EUR H1 10,42-2,653,78-1,2318,24
Oblig. Pays Emerg. Europe 4,121,666,54-3,9216,90
ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 11,627,5914,25-1,7419,20

Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
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vendredi 24 février 2017
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