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ABERDEEN GB II ASIAN BD D2 GBP HDG C - LU0585135808

Fiche d'identité
VL 10,38 GBP (01/12/2016)
Devise Livre (GBP)
Domicile Luxembourg (LU)
Code ISIN ? LU0585135808
Société de gestion Aberdeen Intl Fd Managers
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? Markit iBoxx ALBI
Gérant Asian Fixed Income Team
Date de création 17/02/2011
Freq. valorisation Quotidien
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Oui
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Obligations Asie

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titres de créances d’émetteurs asiatiques libellés en différentes devises, avec en général une prépondérance pour les titres libellés en Dollar US. Les émetteurs peuvent être des Etats ou des entreprises. Les fonds de cette catégorie exposent l'investisseur à un risque de taux d'intérêt, à un risque de crédit dans le cas où ils détiennent des obligations émises par des sociétés, et à un risque de défaut. Ils exposent également l'investisseur de la zone euro à un risque de change lié à l'évolution du taux de change entre l'euro et les différentes devises des obligations en portefeuille.

Objectif de gestion ? Ce compartiment vise à réaliser des revenus globaux réguliers dans la monnaie de référence. Les monnaies de placement sont les monnaies du monde entier. Les actifs totaux du compartiment sont investis à raison de deux tiers au moins en titres de créance, obligations, «notes», valeurs mobilières analogues à taux d’intérêt fixe ou variable (y compris les titres émis sur base d’escompte) de débiteurs privés, de droit public et d’économie mixte, qui sont domiciliés en Asie ou qui y exercent l'essentiel de leurs activités. L’univers de placement n’est pas limité en ce qui concerne la solvabilité des débiteurs.

Frais
Frais de souscription maxi ? 6,38 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 1,2 %
Frais courants ? 1,74 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 5 000 USD
Investissement suivant minimum ? 1 500 USD
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
samedi 3 décembre 2016
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