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MOMENTUM A (C) - FR0010994335

Fiche d'identité
VL 107,48 EUR (07/12/2016)
Devise Euro (EUR)
Domicile France (FR)
Code ISIN ? FR0010994335
Société de gestion Karakoram
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? 50% de l’indice actions Dow Jones STOXX Large & 50% de l’indice monétaire EONIA
Gérant Jérôme Fourtanier, Arnaud Boilley
Date de création 22/02/2011
Freq. valorisation Hebdomadaire
Juridique FCP
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Oui
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Allocation Flexible Europe

Description de la catégorie ? Fonds libellés en euro, exposés à des produits de taux et à des actions européennes, dans des proportions pouvant varier considérablement (parfois de 0 à 100%) selon les anticipations de l'équipe de gestion. Quand celle-ci est positive sur les marchés d'actions, la poche actions peut représenter jusqu'à 100% du portefeuille pour bénéficier à plein de la hausse, quand elle est négative sur les marchés d'actions, la poche taux peut représenter jusqu'à 100% du portefeuille pour protéger celui-ci de la baisse attendue des marchés actions. Certains fonds de cette catégorie peuvent avoir une limite haute pour la poche actions inférieure à 100%. Ces fonds sont exposés, pour la poche obligataire, à un risque de taux, à un risque de crédit, à un risque de défaut et à un risque de change pour les obligations émises dans d'autres devises que l'euro. Pour la poche actions, ils sont exposés au risque de baisse du cours des actions et à un risque de change pour les actions européennes cotées dans une devise autre que l'euro (GBP, CHF, NOK, SEK, etc.).

Objectif de gestion ? Le FCP MOMENTUM a pour objectif d’obtenir, sur un horizon d’investissement minimum de 5 ans, une surperformance de l’indice composite 50% DowJones EURO STOXX Large Net Return EUR – 50% EONIA, par le biais d’une gestion discrétionnaire entre les principales classes d’actifs (actions, monétaire, taux) en fonction de leur évaluation et des anticipations du gérant. Catégories d’actifs et instruments financiers à termes utilisés : Actions des marchés internationaux La sélection des investissements est basée sur un processus rigoureux d’analyse fondamentale des entreprises. Il vise à identifier des sociétés répondant à une contrainte de qualité (appréciée à travers l’analyse de l’équipe dirigeante, de la pérennité du modèle économique et de la cohérence de la structure financière) et à une contrainte de prix (appréciée à travers le différentiel entre la valeur intrinsèque calculée par l’équipe de gestion et la valeur de marché), sans contrainte de capitalisation. A ce titre le portefeuille pourra, à la discrétion de l’équipe de gestion, être exposé jusqu’à un maximum de 15% de son actif sur des actions de sociétés de petites capitalisation, c'est-à-dire capitalisant moins de 150 millions d’euros. avec un maximum de 5% pour les sociétés dont la capitalisation est inférieure à 50 millions d’euros Produits de taux français ou étrangers Le FCP peut détenir jusqu’à 100% en obligations françaises ou étrangères, OPC obligataires et autres instruments de dette. La part des obligations qui ne bénéficient pas d’une notation par les agences de notations est limitée à 30% de l’actif du fonds. Le FCP pourra s’exposer aux obligations high-yield. Leur sélection est basée sur la qualité de leur crédit et le rendement proposé, sans référence à un objectif de sensibilité du portefeuille. La sensibilité de la partie obligataire pourra varier entre 0 et +7. Titres de créance et instruments du marché monétaire Dans le cadre de la protection du portefeuille contre une baisse anticipée des marchés d’actions, ou dans le cadre de la gestion de la trésorerie du FCP, des titres de créances négociables peuvent figurer à l’actif du portefeuille. L’ensemble des investissements relatifs à cette catégorie d’actifs peut représenter jusqu’à 100% du portefeuille du FCP. Il peut s’agir d’émetteurs publics (BTF) ou privés (CD et BT) sans contrainte de répartition prédéterminée entre ces deux catégories. Prospectus FCP MOMENTUM – Code ISIN PART I : FR0010994327 - PART A : FR0010994335 KARAKORAM, société de gestion agréée par l’AMF (N° GP11000038) Les parts ou actions d’OPCVM de droit français ou étranger, de FIA de droit français ou FIA établis dans d’autres Etats membres de l’Union européenne ou de fonds d’investissement constitués sur le fondement d’un droit étranger MOMENTUM peut être exposé exposer jusqu’à 10% du portefeuille en OPCVM (FCP) relevant de la Directive européenne 2009/65/CE ou en FIA relevant de la directive 2011-61 et respectant l’article R2014 -13 du COMOFI. Instruments dérivés L'OPCVM peut intervenir sur des instruments financiers à terme (négociés sur des marchés réglementés et organisés, français et étranger).  Contrats Futures sur indices actions, indices obligations, indices monétaires, devises : l’engagement brut du Fonds sur cette classe d’actif est compris entre 0 et 100%

Frais
Frais de souscription maxi ? Néant
Frais de rachat maxi ? 5 %
Frais de gestion maxi ? 1,85 %
Frais courants ? 2,28 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 1 part
Investissement suivant minimum ? 1 part
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
samedi 10 décembre 2016
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