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ALLIANZ SECURITE (D) - FR0010117416

Nom du fonds ALLIANZ SECURITE (D)
Code ISIN ? FR0010117416
Société de gestion Allianz Global Investors
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Monétaire euro
Indice de référence ? EONIA
Catégorie Quantalys ? Monétaire euro
Indice de réf. Quantalys ? EONIA
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Stable
 
VL : 1 047,42 EUR
  (22/05/2017)
 
 
Prospectus DICI
ALLIANZ SECURITE (D)
Monétaire euro
EONIA
Fonds Catégorie
Performances au 22/05/2017
Perf. veille 0,00 % 0,00 %
Perf. 4 semaines -1,81 % -0,02 %
Perf. 1er janvier -1,89 % -0,12 %
Perf. 1 an -2,02 % -0,25 %
Perf. 3 ans -4,97 % -0,25 %
Perf. 5 ans -4,94 % 0,41 %
Performances annuelles
Perf. 2016 -1,74 % -0,17 %
Perf. 2015 -1,48 % -0,04 %
Perf. 2014 0,14 % 0,19 %
Données 3 ans au 30/04/2017
Perf. ann. -1,08 % -0,08 %
Volatilité ? 1,26 % 0,06 %
Sharpe ? -0,72 1,71
Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Moyen
Baissier
Très baissier
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 130 / 280 2
3 mois 140 / 280 2
6 mois 151 / 280 3
YTD 142 / 280 3
1 an 153 / 279 3
3 ans 137 / 271 3
5 ans 127 / 256 2
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. -1,08 %
Surperf. ann. ? -0,91 %
Ecart de Suivi ? 1,26 %
Ratio d'info. ? -0,72
Beta ? 2,05
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 1,26 %
Bon
Perte max ? -3,31 %
Moyen
DSR ? 1,27 %
Bon
Beta baiss. ? -0,11
Mauvais
VAR ? -0,01 %
Bon
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Distribution
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? Néant
Rachat ? Néant
Gestion ? 0,299 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 0,15 %
Actif au 22/05/2017
Actif net de la part ? 8,04 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? -1,99 %
Actif net global ? 403,91 M EUR
Gérant Vincent Tarantino
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2017. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le EONIA.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mardi 30 mai 2017
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