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BARING LATIN AMERICA FUND A USD (D) - IE0000828933

Fiche d'identité
VL 29,51 USD (07/12/2016)
Devise Dollar (USD)
Domicile Irlande  (IE)
Code ISIN ? IE0000828933
Société de gestion Baring Int'l Fund Mgrs Ireland
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? MSCI EMF Latin America
Gérant James Syme, Nudgem Rychial
Date de création 15/06/1990
Freq. valorisation Quotidien
Juridique Unit trust
Capi/Distri ? Distribution
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Actions Pays Emergents Amérique du Sud

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent dans les actions de sociétés d’un ou plusieurs pays émergents d’Amérique du Sud. Les actions des sociétés des pays émergents sont généralement plus volatiles que les actions des sociétés des pays développés.

Objectif de gestion ? La politique d’investissement consiste à investir la majeure partie des actifs du Compartiment dans des titres de participation d’Amérique latine, instruments rattachés à des actions compris (titres convertibles, actions privilégiées et warrants, entre autres), cotés sur les places boursières ou activement négociés sur les marchés hors cote définis dans l’Acte Fiduciaire conclu entre les Gestionnaires et le Fiduciaire. Les actifs peuvent également être investis dans des instruments de créance échangés ou négociés sur ces places boursières ou marchés.

Frais
Frais de souscription maxi ? 5 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 1,25 %
Frais courants ? 2,07 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 3 500 USD
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
jeudi 8 décembre 2016
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