Synthèse - IE0000828933 - BARING LATIN AMERICA FUND USD

Fiche d'identité

Nom du fonds	BARING LATIN AMERICA FUND USD
Société de gestion	Baring Int'l Fund Mgrs Ireland
Code ISIN	IE0000828933
Classification AMF	Pas applicable
Catégorie Quantalys	Actions Pays Emergents Amérique du Sud
Indice de référence	MSCI EMF Latin America
VL, devise, date	50,44 USD (10/02/2012)
Actif, devise, date	517 459 471 EUR (10/02/2012)
Type d'investisseur	Tous souscripteurs

Notation Quantalys

Historique base 100 du 11/02/2009 au 10/02/2012

Fonds

Catégorie

Performance et risque

Performances au 10/02/2012

Performance veille	-0,76 %
Performance 4 semaines	3,98 %
Performance 1er janvier	11,77 %
Performance 1 an	-1,22 %
Performance 3 ans	89,42 %
Performance 5 ans	18,35 %
Performance 2011	-19,86 %
Performance 2010	25,14 %
Performance 2009	94,04 %

Données 3 ans au 31/01/2012

Risque	26,53 %
Alpha	1,96 %
Ratio de Sharpe	0,95

Indicateurs à 3 ans

	Faible	Fort
Performance Absolue
Performance Relative
Risque Absolu
Risque Relatif
Ecart de suivi

Comportement

Marchés

Classement

Fonds versus Catégorie

Allocation d’actifs statistique moyenne

	Classes d'actifs	Poids
	Act. Argentine	12,0
	Act. Brésil	56,5
	Act. Chili	4,5
	Act. Colombie	-
	Act. Mexique	26,7
	Act. Pérou	-
	Monétaire	0,3

Caractéristiques

Données au 31/01/2012

Devise	USD
Eligible au P.E.A.	Non
Capi/Distri	Distri
Juridique	Unit trust
ETF	Non
ARIA	Non
ISR	Non
Part couverte	Non
Frais maximum
Souscription	5 %
Rachat	Néant
Gestion	1,25 %
Surperformance	Néant

Les indicateurs, le comportement du fonds, sa position par rapport à la catégorie et son allocation d'actifs sont calculés jusqu'au 31/01/2012. L'allocation d'actifs résulte d'un calcul statistique et ne correspond pas au portefeuille réel du fonds. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Fiche fonds simplifiée

BARING LATIN AMERICA FUND USD - 50,44 USD