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Quantalys sera présent à la convention Patrimonia de Lyon les 28 et 29 septembre 2017. Venez à la rencontre des équipes de Quantalys et tester nos outils d'allocations d'actifs et de suivi automatisé des portefeuilles dans le temps !

Stand E2 - Zone Bleue Hall 1
Contact :

 

JPM GBL STRAT BD X PERF USD CAP - LU0514680312

Nom du fonds JPM GBL STRAT BD X PERF USD CAP
Code ISIN ? LU0514680312
Société de gestion JPMorgan Asset Management
Type d'investisseur ? Investisseurs institutionnels
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? ICE Overnight USD LIBOR
Catégorie Quantalys ? Obligations Monde diversifiées
Indice de réf. Quantalys ? ML Global Broad Market
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Baisse
 
VL : 124,23 USD
  (21/09/2017)
 
 
Prospectus DICI
JPM GBL STRAT BD X PERF USD CAP
Obligations Monde diversifiées
ML Global Broad Market
Fonds Catégorie
Performances au 21/09/2017
Perf. veille -0,04 % 0,00 %
Perf. 4 semaines -0,81 % -0,30 %
Perf. 1er janvier -9,05 % -1,92 %
Perf. 1 an -3,48 % -1,27 %
Perf. 3 ans 17,11 % 6,78 %
Perf. 5 ans 26,38 % 12,90 %
Performances annuelles
Perf. 2016 8,56 % 3,87 %
Perf. 2015 11,83 % 2,90 %
Perf. 2014 15,81 % 8,72 %
Données 3 ans au 31/08/2017
Perf. ann. 6,58 % 2,41 %
Volatilité ? 9,34 % 3,84 %
Sharpe ? 0,73 0,69
Marchés Classement
Très haussier
Bon
Haussier
Très bon
Neutre
Mauvais
Baissier
Très mauvais
Très baissier
Mauvais
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 644 / 1470 2
3 mois 1230 / 1463 4
6 mois 1408 / 1439 4
YTD 1329 / 1395 4
1 an 974 / 1326 3
3 ans 117 / 1004 1
5 ans 135 / 629 1
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 6,58 %
Surperf. ann. ? 2,17 %
Ecart de Suivi ? 5,93 %
Ratio d'info. ? 0,37
Beta ? 1,06
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 9,34 %
Très mauvais
Perte max ? -11,59 %
Mauvais
DSR ? 6,09 %
Mauvais
Beta baiss. ? 0,94
Très mauvais
VAR ? -2,10 %
Mauvais
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? Néant
Rachat ? Néant
Gestion ? Néant
Surperformance ? Oui
Courants ? 0,1 %
Actif au 21/09/2017
Actif net de la part ? 46 125 EUR
Variation de l'actif 3 mois ? -21,83 %
Actif net global ? 892,09 M EUR
Gérant Gestion collégiale
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/08/2017. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML Global Broad Market .
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
samedi 23 septembre 2017
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