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BARING INTERNATIONAL BOND A USD (D) - IE0000829568

Fiche d'identité
VL 24,08 USD (02/12/2016)
Devise Dollar (USD)
Domicile Irlande  (IE)
Code ISIN ? IE0000829568
Société de gestion Baring Int'l Fund Mgrs Ireland
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? Citi WGBI USD
Gérant
Date de création 16/07/1990
Freq. valorisation Quotidien
Juridique Unit trust
Capi/Distri ? Distribution
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Obligations Monde diversifiées

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titres de créances libellés dans différentes devises d’émetteurs du monde entier (EUR, USD, GBP, JPY, CHF, etc.), avec en général une prépondérance dans le portefeuille d’émetteurs souverains ou para-gouvernementaux ou bénéficiant d’une garantie explicite ou implicite d’un émetteur souverain. Les fonds de cette catégorie exposent l'investisseur à un risque de taux d'intérêt, à un risque de crédit dans le cas où ils détiennent des obligations émises par des sociétés, et à un risque de défaut. Ils exposent également l'investisseur de la zone euro à un risque de change sur la partie du portefeuille non libellée en euro.

Objectif de gestion ? Le Compartiment compte réaliser son objectif d’investissement en plaçant au moins 70 % de son actif total dans un portefeuille diversifié de titres d’entreprises et d’État internationaux à taux fixe. À ces fins, le terme « actif total » exclut les liquidités et les actifs liquides accessoires. Le portefeuille peut également investir dans des titres à taux variable. Les titres à taux fixe doivent être principalement des titres notés « A » ou mieux par Standard & Poor’s (ou toute autre agence de notation reconnue à l’échelle internationale) et les titres à taux variable doivent être notés « AA » ou mieux par Standard & Poor’s (ou toute autre agence de notation reconnue à l’échelle internationale), sachant que tous les titres du portefeuille doivent appartenir à la catégorie investment grade ou à une catégorie supérieure. Si un titre n’est pas noté par Standard & Poor’s, la note qui lui est attribuée est alors une note jugée égale par le Gestionnaire d’Investissement. La qualité de crédit des emprunteurs souverains qui émettent des titres dans leur propre devise n’est soumise à aucune restriction.

Frais
Frais de souscription maxi ? 5 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 0,75 %
Frais courants ? 1,37 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 3 500 USD
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mardi 6 décembre 2016
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