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GIS EMERGING ASIA BOND FUND M RET HKD - IE00B3QS5W57

Fiche d'identité
VL 7,52 HKD (20/01/2017)
Devise Dollar (HKD)
Domicile Irlande  (IE)
Code ISIN ? IE00B3QS5W57
Société de gestion PIMCO Global Advisors (Irld)
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? JPMorgan Asia Credit (JACI)
Gérant
Date de création 01/03/2011
Freq. valorisation Quotidien
Juridique OEIC
Capi/Distri ? Distribution
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Obligations Pays Emergents Asie

Description de la catégorie ? Obligations Pays Emergents Asie

Objectif de gestion ? Le Fonds Emerging Asia Bond Fundvise à optimiser la performance absolue, tout en appliquant une gestion prudente des investissements. Le Fonds investit dans une combinaison d’instruments à revenu fixe d’émetteurs économiquement liés aux pays d’Asie hors Japon et de titres de marchés émergents, de produits dérivés (tels que détaillés ci-dessous) associés à ces titres et de devises émergentes. Le Fonds achète des titres à revenu fixe notés au moins Caa par Moody’s ou CCC par S&P (ou, en l’absence de notation, de titres jugés de qualité analogue par le Conseiller en investissement). La duration moyenne du portefeuille varie normalement dans une fourchette de plus ou moins deux ans par rapport à la duration de l’indice JPMorgan Asia Credit sur la base des prévisions relatives aux taux d’intérêt du Conseiller en investissement. L’indice JPMorgan Asia Credit (JACI) se compose d’obligations en dollar américain émises par des emprunteurs asiatiques souverains ou quasi-souverains, des banques et des entreprises. L’indice JACI actuel comporte la majeure partie des obligations émises par des entités domiciliées en Asie et dont la valeur nominale est d’au moins 300 millions d’USD et l’échéance supérieure à un an.

Frais
Frais de souscription maxi ? 5 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 1,5 %
Frais courants ? 1,5 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 5 000 USD
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mardi 24 janvier 2017
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