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GIS EURO CORPORATE BOND EY DIS - LU0169253498

Nom du fonds GIS EURO CORPORATE BOND EY DIS
Code ISIN ? LU0169253498
Société de gestion Generali Investments Luxembourg
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? Barclays Capital Euro Corporate Index
Catégorie Quantalys ? Obligations Euro secteur privé
Indice de réf. Quantalys ? ML EMU Corporate
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Stable
 
VL : 131,12 EUR
  (13/12/2017)
 
 
Prospectus DICI
GIS EURO CORPORATE BOND EY DIS
Obligations Euro secteur privé
ML EMU Corporate
Fonds Catégorie
Performances au 13/12/2017
Perf. veille 0,02 % -0,03 %
Perf. 4 semaines 0,31 % 0,30 %
Perf. 1er janvier 1,76 % 2,63 %
Perf. 1 an 2,63 % 3,14 %
Perf. 3 ans 2,44 % 5,60 %
Perf. 5 ans 2,44 % 15,00 %
Performances annuelles
Perf. 2016 0,66 % 3,36 %
Perf. 2015 0,00 % -0,67 %
Perf. 2014 0,00 % 5,73 %
Données 3 ans au 30/11/2017
Perf. ann. 0,75 % 1,76 %
Volatilité ? 1,41 % 1,93 %
Sharpe ? 0,71 1,04
Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Moyen
Neutre
Mauvais
Baissier
Très mauvais
Très baissier
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 110 / 215 3
3 mois 145 / 214 3
6 mois 141 / 214 3
YTD 158 / 212 3
1 an 154 / 212 3
3 ans 133 / 189 3
5 ans 100 / 154 3
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 0,75 %
Surperf. ann. ? -1,73 %
Ecart de Suivi ? 1,88 %
Ratio d'info. ? -0,92
Beta ? 0,35
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 1,41 %
Moyen
Perte max ? -3,07 %
Mauvais
DSR ? 0,95 %
Moyen
Beta baiss. ? 0,25
Moyen
VAR ? -0,34 %
Moyen
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Distribution
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 5 %
Rachat ? 3 %
Gestion ? 1,3 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 1,5 %
Actif au 13/12/2017
Actif net de la part ? 112 418 EUR
Variation de l'actif 3 mois ? 0,80 %
Actif net global ? 74,75 M EUR
Gérant Fabrizio Viola
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2017. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML EMU Corporate .
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
samedi 16 décembre 2017
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