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JSS GLOBALSAR BALANCED P CHF DIST - LU0058890657

Nom du fonds JSS GLOBALSAR BALANCED P CHF DIST
Code ISIN ? LU0058890657
Société de gestion Sarasin Investment Fund
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? 30% MSCI World Index, 20% MSCI World Index CHF Hedged, 50% JP Morgan Global GBI CHF Hedged
Catégorie Quantalys ? Allocation Flexible Monde
Indice de réf. Quantalys ? 50% MSCI World + 50% ML Global
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Stable
 
VL : 436,24 CHF
  (14/08/2017)
 
 
Prospectus DICI
JSS GLOBALSAR BALANCED P CHF DIST
Allocation Flexible Monde
50% MSCI World + 50% ML Global
Fonds Catégorie
Performances au 14/08/2017
Perf. veille -0,20 % 0,00 %
Perf. 4 semaines -2,64 % -1,17 %
Perf. 1er janvier -0,13 % 2,14 %
Perf. 1 an 0,50 % 4,05 %
Perf. 3 ans 21,78 % 11,27 %
Perf. 5 ans 42,50 % 24,76 %
Performances annuelles
Perf. 2016 4,67 % 2,26 %
Perf. 2015 9,85 % 3,18 %
Perf. 2014 13,78 % 5,93 %
Données 3 ans au 31/07/2017
Perf. ann. 7,15 % 3,44 %
Volatilité ? 11,78 % 7,07 %
Sharpe ? 0,63 0,52
Marchés Classement
Très haussier
Bon
Haussier
Très bon
Neutre
Moyen
Baissier
Mauvais
Très baissier
Mauvais
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 942 / 1096 4
3 mois 847 / 1084 4
6 mois 834 / 1053 4
YTD 750 / 1049 3
1 an 700 / 996 3
3 ans 86 / 724 1
5 ans 72 / 500 1
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 7,15 %
Surperf. ann. ? -1,35 %
Ecart de Suivi ? 7,85 %
Ratio d'info. ? -0,17
Beta ? 0,93
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 11,78 %
Mauvais
Perte max ? -18,70 %
Mauvais
DSR ? 6,56 %
Moyen
Beta baiss. ? 0,78
Mauvais
VAR ? -2,06 %
Moyen
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Distribution
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 5 %
Rachat ? 0,4 %
Gestion ? 1,5 %
Surperformance ? Oui
Courants ? 1,83 %
Actif au 31/07/2017
Actif net de la part ? 177,12 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? -5,16 %
Actif net global ? 177,12 M EUR
Gérant Mark Whitehead
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/07/2017. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
jeudi 17 août 2017
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