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INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND R - LU0607521506

Nom du fonds INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND R
Code ISIN ? LU0607521506
Société de gestion Invesco Asset Management
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? 60% MSCI World + 40% JPM Government Bond
Catégorie Quantalys ? Allocation Flexible Monde
Indice de réf. Quantalys ? 50% MSCI World + 50% ML Global
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Stable
 
VL : 12,61 EUR
  (06/12/2016)
 
 
Prospectus DICI
INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND R
Allocation Flexible Monde
50% MSCI World + 50% ML Global
Fonds Catégorie
Performances au 06/12/2016
Perf. veille 0,56 % -0,01 %
Perf. 4 semaines 0,00 % 0,90 %
Perf. 1er janvier 8,24 % -0,08 %
Perf. 1 an 7,78 % -1,02 %
Perf. 3 ans 8,43 % 10,10 %
Perf. 5 ans 15,48 % 26,00 %
Performances annuelles
Perf. 2015 -5,74 % 2,95 %
Perf. 2014 5,19 % 5,64 %
Perf. 2013 0,34 % 7,05 %
Données 3 ans au 30/11/2016
Perf. ann. 1,99 % 2,91 %
Volatilité ? 6,90 % 7,19 %
Sharpe ? 0,30 0,42
Marchés Classement
Très haussier
Mauvais
Haussier
Moyen
Neutre
Moyen
Baissier
Bon
Très baissier
Bon
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 727 / 909 4
3 mois 788 / 901 4
6 mois 266 / 882 2
YTD 47 / 852 1
1 an 27 / 847 1
3 ans 350 / 621 3
5 ans 300 / 422 3
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 1,99 %
Surperf. ann. ? -9,00 %
Ecart de Suivi ? 8,46 %
Ratio d'info. ? -1,06
Beta ? 0,36
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 6,90 %
Bon
Perte max ? -13,72 %
Bon
DSR ? 4,58 %
Bon
Beta baiss. ? 0,42
Bon
VAR ? -1,67 %
Bon
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? Néant
Rachat ? Néant
Gestion ? 1,25 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 2,34 %
Actif au 06/12/2016
Actif net de la part ? 126,01 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? -2,99 %
Actif net global ? 2 151,06 M EUR
Gérant Scott Wolle
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2016. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
jeudi 8 décembre 2016
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