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INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND R - LU0607521506

Nom du fonds INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND R
Code ISIN ? LU0607521506
Société de gestion Invesco Asset Management
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? 60% MSCI World
Catégorie Quantalys ? Allocation Flexible Monde
Indice de réf. Quantalys ? 50% MSCI World + 50% ML Global
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Stable
 
VL : 12,99 EUR
  (23/06/2017)
 
 
Prospectus DICI
INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND R
Allocation Flexible Monde
50% MSCI World + 50% ML Global
Fonds Catégorie
Performances au 23/06/2017
Perf. veille 0,00 % -0,03 %
Perf. 4 semaines -1,07 % 0,14 %
Perf. 1er janvier 2,28 % 3,68 %
Perf. 1 an 4,51 % 8,24 %
Perf. 3 ans 4,76 % 11,02 %
Perf. 5 ans 17,34 % 31,09 %
Performances annuelles
Perf. 2016 9,01 % 2,23 %
Perf. 2015 -5,74 % 3,16 %
Perf. 2014 5,19 % 5,81 %
Données 3 ans au 31/05/2017
Perf. ann. 2,17 % 3,74 %
Volatilité ? 6,80 % 7,03 %
Sharpe ? 0,35 0,56
Marchés Classement
Très haussier
Mauvais
Haussier
Mauvais
Neutre
Moyen
Baissier
Bon
Très baissier
Bon
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 100 / 1050 1
3 mois 567 / 1031 3
6 mois 540 / 1015 3
YTD 454 / 1025 2
1 an 457 / 966 2
3 ans 475 / 724 3
5 ans 359 / 483 3
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 2,17 %
Surperf. ann. ? -7,89 %
Ecart de Suivi ? 8,36 %
Ratio d'info. ? -0,94
Beta ? 0,36
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 6,80 %
Bon
Perte max ? -13,72 %
Bon
DSR ? 4,46 %
Bon
Beta baiss. ? 0,37
Bon
VAR ? -1,44 %
Bon
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? Néant
Rachat ? Néant
Gestion ? 1,25 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 2,33 %
Actif au 23/06/2017
Actif net de la part ? 133,77 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? 2,69 %
Actif net global ? 2 883,61 M EUR
Gérant Scott E. Wolle
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/05/2017. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
lundi 26 juin 2017
  Espace sociétés de gestion




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