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NN L MATERIALS P (C) EUR H2 - LU0546913780

Nom du fonds NN L MATERIALS P (C) EUR H2
Code ISIN ? LU0546913780
Société de gestion NN Investment Partners
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? EQUITY
Catégorie Quantalys ? Actions Sectorielles Energie, Matières Premières, Or
Indice de réf. Quantalys ? MSCI World/Materials
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Stable
 
VL : 398,23 EUR
  (02/12/2016)
 
 
Prospectus DICI
NN L MATERIALS P (C) EUR H2
Actions Sectorielles Energie, Matières Premières, Or
MSCI World/Materials
Fonds Catégorie
Performances au 02/12/2016
Perf. veille -0,22 % 0,79 %
Perf. 4 semaines 5,86 % 8,35 %
Perf. 1er janvier 17,17 % 23,67 %
Perf. 1 an 13,14 % 14,85 %
Perf. 3 ans 5,46 % 5,67 %
Perf. 5 ans 4,19 % -0,59 %
Performances annuelles
Perf. 2015 -9,66 % -12,69 %
Perf. 2014 -3,25 % -2,37 %
Perf. 2013 3,92 % -3,31 %
Données 3 ans au 31/10/2016
Perf. ann. 0,57 % -0,59 %
Volatilité ? 15,64 % 16,53 %
Sharpe ? 0,04 -0,03
Marchés Classement
Très haussier
Bon
Haussier
Bon
Neutre
Moyen
Baissier
Bon
Très baissier
Mauvais
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 50 / 212 1
3 mois 64 / 212 2
6 mois 26 / 212 1
YTD 104 / 205 3
1 an 46 / 205 1
3 ans 36 / 157 1
5 ans 44 / 124 2
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 0,57 %
Surperf. ann. ? -5,94 %
Ecart de Suivi ? 6,26 %
Ratio d'info. ? -0,95
Beta ? 0,84
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 15,64 %
Bon
Perte max ? -28,78 %
Très bon
DSR ? 11,34 %
Très bon
Beta baiss. ? 0,92
Bon
VAR ? -3,95 %
Bon
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Oui
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 3 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 0,75 %
Surperformance ? Oui
Courants ? 1,93 %
Actif au 02/12/2016
Actif net de la part ? 7,88 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? 12,02 %
Actif net global ? 51,79 M EUR
Gérant Frédéric van Parijs
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2016. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World/Materials.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
lundi 5 décembre 2016
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