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NN L MATERIALS P (D) EUR H2 - LU0546913947

Nom du fonds NN L MATERIALS P (D) EUR H2
Code ISIN ? LU0546913947
Société de gestion NN Investment Partners
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? MSCI World Materials (Net)
Catégorie Quantalys ? Actions Sectorielles Energie, Matières Premières, Or
Indice de réf. Quantalys ? MSCI World/Materials
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Stable
 
VL : 1 331,06 EUR
  (13/01/2017)
 
 
Prospectus DICI
NN L MATERIALS P (D) EUR H2
Actions Sectorielles Energie, Matières Premières, Or
MSCI World/Materials
Fonds Catégorie
Performances au 13/01/2017
Perf. veille 0,37 % -0,63 %
Perf. 4 semaines 2,66 % 1,43 %
Perf. 1er janvier 2,81 % 1,30 %
Perf. 1 an 34,05 % 41,08 %
Perf. 3 ans 7,85 % 9,79 %
Perf. 5 ans 5,08 % -0,44 %
Performances annuelles
Perf. 2016 18,54 % 27,01 %
Perf. 2015 -9,77 % -12,67 %
Perf. 2014 -3,23 % -2,35 %
Données 3 ans au 31/12/2016
Perf. ann. 1,15 % 2,70 %
Volatilité ? 15,74 % 16,60 %
Sharpe ? 0,08 0,17
Marchés Classement
Très haussier
Bon
Haussier
Bon
Neutre
Moyen
Baissier
Bon
Très baissier
Mauvais
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 131 / 205 3
3 mois 112 / 203 3
6 mois 31 / 203 1
YTD 132 / 197 3
1 an 132 / 197 3
3 ans 63 / 153 2
5 ans 37 / 121 2
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 1,15 %
Surperf. ann. ? -7,68 %
Ecart de Suivi ? 6,25 %
Ratio d'info. ? -1,23
Beta ? 0,84
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 15,74 %
Bon
Perte max ? -28,78 %
Très bon
DSR ? 11,33 %
Très bon
Beta baiss. ? 0,92
Bon
VAR ? -3,94 %
Très bon
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Distribution
Part couverte ? Oui
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 3 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 0,75 %
Surperformance ? Oui
Courants ? 1,84 %
Actif au 13/01/2017
Actif net de la part ? 1,74 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? 7,87 %
Actif net global ? 51,81 M EUR
Gérant Gestion collégiale
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/12/2016. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World/Materials.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mercredi 18 janvier 2017
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