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NN L HEALTH CARE P (D) EUR H2 - LU0555017770

Nom du fonds NN L HEALTH CARE P (D) EUR H2
Code ISIN ? LU0555017770
Société de gestion NN Investment Partners
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? EQUITY
Catégorie Quantalys ? Actions Sectorielles Santé-Pharmacie
Indice de réf. Quantalys ? MSCI World/Health Care
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Baisse
 
VL : 2 322,07 EUR
  (30/11/2016)
 
 
Prospectus DICI
NN L HEALTH CARE P (D) EUR H2
Actions Sectorielles Santé-Pharmacie
MSCI World/Health Care
Fonds Catégorie
Performances au 30/11/2016
Perf. veille -1,03 % 0,24 %
Perf. 4 semaines 3,00 % 5,43 %
Perf. 1er janvier -5,73 % -9,12 %
Perf. 1 an -5,15 % -10,52 %
Perf. 3 ans 24,27 % 40,53 %
Perf. 5 ans 103,52 % 117,17 %
Performances annuelles
Perf. 2015 7,42 % 17,91 %
Perf. 2014 21,30 % 30,91 %
Perf. 2013 37,55 % 27,38 %
Données 3 ans au 31/10/2016
Perf. ann. 8,17 % 12,10 %
Volatilité ? 13,54 % 15,78 %
Sharpe ? 0,61 0,77
Marchés Classement
Très haussier
Très mauvais
Haussier
Mauvais
Neutre
Bon
Baissier
Bon
Très baissier
Très bon
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 36 / 52 3
3 mois 25 / 52 2
6 mois 34 / 52 3
YTD 7 / 50 1
1 an 10 / 50 1
3 ans 30 / 43 3
5 ans 23 / 40 3
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 8,17 %
Surperf. ann. ? -6,51 %
Ecart de Suivi ? 7,26 %
Ratio d'info. ? -0,90
Beta ? 0,74
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 13,54 %
Bon
Perte max ? -18,05 %
Très bon
DSR ? 9,30 %
Très bon
Beta baiss. ? 0,70
Très bon
VAR ? -3,33 %
Très bon
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Distribution
Part couverte ? Oui
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 3 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 0,75 %
Surperformance ? Oui
Courants ? 1,95 %
Actif au 30/11/2016
Actif net de la part ? 16,75 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? -16,22 %
Actif net global ? 207,70 M EUR
Gérant Paul Vrouwes
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2016. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World/Health Care.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
samedi 3 décembre 2016
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