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AXA GENERATION EQUILIBRE 2R - 990000102459

Fiche d'identité
VL 19,20 EUR (14/11/2016)
Devise Euro (EUR)
Domicile France (FR)
Code ISIN ? 990000102459
Société de gestion AXA Investment Managers
Type d'investisseur ? Salariés des entreprises adhérentes
Indice de référence ? 50 % Citigroup Eurobig toutes maturités + 50 % MSCI Europe
Gérant
Date de création 11/04/2011
Freq. valorisation Quotidien
Juridique FCPE
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Oui
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Allocation Equilibrée Monde

Description de la catégorie ? Fonds libellés en euro, exposés à hauteur d'environ 50% à des produits de taux et à hauteur d'environ 50% à des actions du monde entier. Ces fonds sont exposés, pour la poche obligataire, à un risque de taux, à un risque de crédit, à un risque de défaut et à un risque de change pour les obligations émises dans d'autres devises que l'euro. Pour la poche actions, ils sont exposés au risque de baisse du cours des actions et à un risque de change pour les actions cotées dans une devise autre que l'euro (USD, GBP, CHF, JPY, CAD, AUD, NOK, SEK, etc.).

Objectif de gestion ? Le Fonds est classé dans la catégorie suivante : « FCPE Diversifié ». A ce titre, le Fonds gère de façon discrétionnaire, dans le respect des ratios prévus par la réglementation, des actifs financiers français ou étrangers (valeurs mobilières et instruments financiers à terme). L’objectif de gestion du FCPE est la recherche, de performance en s’exposant essentiellement sur les marchés d’actions et de taux européens en privilégiant le juste équilibre de l’investissement. Pour la mise en oeuvre de cet objectif, le gestionnaire mettra en oeuvre une gestion fondée sur une allocation dynamique et discrétionnaire entre ces classes d’actifs qui satisfont à des critères socialement responsables. L’évolution de la valeur liquidative pourra être comparée à l’indicateur de référence composé à 50 % Citigroup Eurobig toutes maturités et à 50 % MSCI Europe. L’Indice Citigroup Eurobig est un indice de Citigroup WGBI correspondant aux obligations broad investment grade (obligations de notation investment grade) de la zone euro, toutes maturités. Cet indice propose de refléter la typologie réelle des émetteurs du marché obligataire. L’Indice MSCI Europe est un indice boursier établi par Morgan Stanley Capital International, qui regroupe les plus grandes capitalisations de pays européens. La gestion du FCPE n’étant pas indicielle, la performance de l’OPCVM pourra s’éloigner sensiblement de l’indicateur de référence qui n’est qu’un indicateur de comparaison. La stratégie d’investissement de ce FCPE consistera à investir sur des titres répondant à des critères socialement responsables. Ainsi, le gestionnaire suivra les recommandations définies dans le code de transparence par l’association Eurosif (www.eurosif.org) en coopération avec l’AFG (association Française de Gestion Financière). Cela permettra aux souscripteurs du FCPE de comprendre les politiques et pratiques de l’investissement socialement responsable. Dès lors, le gestionnaire sélectionnera les sociétés satisfaisant aux critères d’investissement socialement responsable. Ces critères sont notamment : la politique sociale, l’implication de l’entreprise sur l’environnement, les relations avec les actionnaires et ses partenaires (clients et fournisseurs), l’implication de l’entreprise face à ses responsabilités civiques.

Frais
Frais de souscription maxi ? 4,5 %
Frais de rachat maxi ? -
Frais de gestion maxi ? 2,25 %
Frais courants ? -
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? -
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus
dimanche 4 décembre 2016
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