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CBT VOL 7.5 - FR0011010057

Fiche d'identité
VL 117,40 EUR (06/12/2016)
Devise Euro (EUR)
Domicile France (FR)
Code ISIN ? FR0011010057
Société de gestion CBT Gestion
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? 70% EONIA capitalisé + 30% MSCI ACWI IMI converti en euro
Gérant Vladimir Danesi
Date de création 01/04/2011
Freq. valorisation Quotidien
Juridique FCP
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Oui
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Allocation Flexible Monde

Description de la catégorie ? Fonds libellés en euro, exposés à des produits de taux et à des actions du monde entier, dans des proportions pouvant varier considérablement (parfois de 0 à 100%) selon les anticipations de l'équipe de gestion. Quand celle-ci est positive sur les marchés d'actions, la poche actions peut représenter jusqu'à 100% du portefeuille pour bénéficier à plein de la hausse, quand elle est négative sur les marchés d'actions, la poche taux peut représenter jusqu'à 100% du portefeuille pour protéger celui-ci de la baisse attendue des marchés actions. Certains fonds de cette catégorie peuvent avoir une limite haute pour la poche actions inférieure à 100%. Ces fonds sont exposés, pour la poche obligataire, à un risque de taux, à un risque de crédit, à un risque de défaut et à un risque de change pour les obligations émises dans d'autres devises que l'euro. Pour la poche actions, ils sont exposés au risque de baisse du cours des actions et à un risque de change pour les actions cotées dans une devise autre que l'euro (USD, GBP, CHF, JPY, CAD, AUD, NOK, SEK, etc.).

Objectif de gestion ? L’OPCVM a pour objectif de gestion la recherche d’une performance supérieure à son indicateur de référence composite, 70% EONIA capitalisé + 30% MSCI ACWI IMI converti en euro, sur la durée de placement recommandée, par le biais d’une gestion discrétionnaire en OPCVM, tout en s’efforçant de conserver une volatilité moyenne de la valeur liquidative proche de 7,5 %. Le FCP CBT Vol 7,5 est un OPC d’OPC relevant de la Directive 2009/65/CE. Afin de réaliser l’objectif de gestion, le gérant utilise de façon discrétionnaire une gestion dynamique et flexible d’OPCVM ou de FIA. Le processus de gestion est discrétionnaire et comprend trois étapes : 1/ - Une définition de l’allocation stratégique de long terme en OPCVM ou FIA. 2/ - Une gestion flexible de la construction de portefeuille évolutive et dynamique dans le temps : Le gérant sélectionne au sein d’un univers d’OPCVM ou FIA approuvés par le comité de sélection de CBT GESTION, les fonds sur des critères quantitatifs et qualitatifs (société de gestion, gérant, process) et sur leur historique de performances et effectue une analyse quantitative des volatilités qui permet de déterminer une composition du portefeuille dont la variance (mesure servant à caractériser la dispersion d’un échantillon, ici de performances) observée sera compatible avec une volatilité de 7,5%. Pour la sélection et le suivi des titres de taux, la société de gestion ne recourt pas exclusivement ou mécaniquement aux agences de notation. Elle privilégie sa propre analyse de crédit qui sert de fondement aux décisions de gestion prises dans l’intérêt des porteurs. 3/ - Le portefeuille ainsi obtenu sera éventuellement complété par des OPCVM ou FIA dont l’objectif est une exposition faible ou couverte sur les marchés d’action et des OPCVM ou FIA d’instruments de taux.

Frais
Frais de souscription maxi ? 4,5 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 1,7 %
Frais courants ? 2,59 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 1 part
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
vendredi 9 décembre 2016
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