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NN (L) US FIXED INCOME P (C) USD - LU0546914754


Décomposition statistique moyenne par durée
 Classes d'actifs%
Obl. 3-5A-
Obl. 7-10A46,8
Obl. 10A+15,7
  3 ans - R² = 95,9 ? Obl. 7-10A 46,8 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 10A+ 15,7 % Obl. 7-10A 46,8 % 1 an Obl. 7-10A 46,8 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 10A+ 6,9 % Obl. 7-10A 46,8 % 5 ans Obl. 7-10A 39,2 % Obl. 3-5A 34,7 % Obl. 10A+ 13,2 % Obl. 7-10A 39,2 % Obl. 3-5A 34,7 % Composition glissante 3 ans Obl. 10A+ 15,9 % Obl. 10A+ 15,6 % Obl. 10A+ 17,0 % Obl. 10A+ 22,0 % Obl. 10A+ 20,4 % Obl. 10A+ 19,3 % Obl. 10A+ 18,0 % Obl. 10A+ 18,6 % Obl. 10A+ 17,8 % Obl. 10A+ 16,7 % Obl. 10A+ 18,9 % Obl. 10A+ 20,2 % Obl. 10A+ 16,6 % Obl. 10A+ 15,7 % Obl. 10A+ 16,5 % Obl. 10A+ 19,2 % Obl. 10A+ 21,6 % Obl. 10A+ 22,4 % Obl. 10A+ 19,8 % Obl. 10A+ 21,5 % Obl. 10A+ 20,2 % Obl. 10A+ 20,3 % Obl. 10A+ 19,3 % Obl. 7-10A 43,8 % Obl. 7-10A 44,1 % Obl. 7-10A 41,1 % Obl. 7-10A 29,5 % Obl. 7-10A 32,8 % Obl. 7-10A 36,1 % Obl. 7-10A 38,9 % Obl. 7-10A 38,2 % Obl. 7-10A 38,9 % Obl. 7-10A 41,5 % Obl. 7-10A 35,6 % Obl. 7-10A 31,4 % Obl. 7-10A 42,6 % Obl. 7-10A 45,3 % Obl. 7-10A 33,0 % Obl. 7-10A 26,2 % Obl. 7-10A 20,9 % Obl. 7-10A 19,4 % Obl. 7-10A 24,9 % Obl. 7-10A 16,9 % Obl. 7-10A 20,2 % Obl. 7-10A 20,1 % Obl. 7-10A 22,5 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 28,0 % Obl. 3-5A 35,2 % Obl. 3-5A 56,9 % Obl. 3-5A 58,2 % Obl. 3-5A 54,0 % Obl. 3-5A 61,6 % Obl. 3-5A 59,6 % Obl. 3-5A 59,6 % Obl. 3-5A 58,2 %


Décomposition statistique moyenne par notation
 Classes d'actifs%
Obl. Qualité Invt.88,7
Obl. Ht Rendt11,3
  3 ans - R² = 96,0 ? Obl. Qualité Invt. 88,7 % Obl. Ht Rendt 11,3 % Obl. Qualité Invt. 88,7 % 1 an Obl. Ht Rendt 0,0 % Obl. Qualité Invt. 100,0 % Obl. Qualité Invt. 100,0 % Obl. Qualité Invt. 100,0 % 5 ans Obl. Qualité Invt. 90,0 % Obl. Ht Rendt 10,0 % Obl. Qualité Invt. 90,0 % Composition glissante 3 ans Obl. Ht Rendt 11,0 % Obl. Ht Rendt 11,1 % Obl. Ht Rendt 10,9 % Obl. Ht Rendt 10,8 % Obl. Ht Rendt 10,7 % Obl. Ht Rendt 10,8 % Obl. Ht Rendt 10,7 % Obl. Ht Rendt 11,1 % Obl. Ht Rendt 11,0 % Obl. Ht Rendt 10,3 % Obl. Ht Rendt 11,0 % Obl. Ht Rendt 10,5 % Obl. Ht Rendt 10,0 % Obl. Ht Rendt 11,3 % Obl. Ht Rendt 11,1 % Obl. Ht Rendt 11,1 % Obl. Ht Rendt 9,7 % Obl. Ht Rendt 10,0 % Obl. Ht Rendt 9,6 % Obl. Ht Rendt 9,7 % Obl. Ht Rendt 7,2 % Obl. Ht Rendt 7,2 % Obl. Ht Rendt 6,4 % Obl. Qualité Invt. 89,0 % Obl. Qualité Invt. 88,9 % Obl. Qualité Invt. 89,2 % Obl. Qualité Invt. 89,2 % Obl. Qualité Invt. 89,3 % Obl. Qualité Invt. 89,2 % Obl. Qualité Invt. 89,3 % Obl. Qualité Invt. 88,9 % Obl. Qualité Invt. 89,0 % Obl. Qualité Invt. 89,7 % Obl. Qualité Invt. 89,0 % Obl. Qualité Invt. 89,6 % Obl. Qualité Invt. 90,0 % Obl. Qualité Invt. 88,7 % Obl. Qualité Invt. 88,9 % Obl. Qualité Invt. 88,9 % Obl. Qualité Invt. 90,3 % Obl. Qualité Invt. 90,0 % Obl. Qualité Invt. 90,4 % Obl. Qualité Invt. 90,3 % Obl. Qualité Invt. 92,8 % Obl. Qualité Invt. 92,8 % Obl. Qualité Invt. 93,7 %


Décomposition statistique moyenne par émetteur
 Classes d'actifs%
Obl. d'Etat30,4
Obl. Secteur Privé69,6
  3 ans - R² = 96,4 Obl. d'Etat 30,4 % Obl. Secteur Privé 69,6 % Obl. Secteur Privé 69,6 % Obl. d'Etat 30,4 % Obl. Secteur Privé 69,6 % 1 an Obl. Secteur Privé 0,0 % Obl. d'Etat 100,0 % Obl. d'Etat 100,0 % Obl. d'Etat 100,0 % 5 ans Obl. d'Etat 38,7 % Obl. Secteur Privé 61,3 % Obl. Secteur Privé 61,3 % Obl. d'Etat 38,7 % Obl. Secteur Privé 61,3 % Composition glissante 3 ans Obl. Secteur Privé 67,6 % Obl. Secteur Privé 67,4 % Obl. Secteur Privé 65,9 % Obl. Secteur Privé 66,9 % Obl. Secteur Privé 66,3 % Obl. Secteur Privé 67,0 % Obl. Secteur Privé 66,8 % Obl. Secteur Privé 68,4 % Obl. Secteur Privé 68,2 % Obl. Secteur Privé 66,6 % Obl. Secteur Privé 66,7 % Obl. Secteur Privé 63,8 % Obl. Secteur Privé 64,7 % Obl. Secteur Privé 66,4 % Obl. Secteur Privé 66,6 % Obl. Secteur Privé 62,1 % Obl. Secteur Privé 63,1 % Obl. Secteur Privé 63,7 % Obl. Secteur Privé 67,6 % Obl. Secteur Privé 68,3 % Obl. Secteur Privé 58,7 % Obl. Secteur Privé 60,4 % Obl. Secteur Privé 58,5 % Obl. d'Etat 32,4 % Obl. d'Etat 32,6 % Obl. d'Etat 34,1 % Obl. d'Etat 33,1 % Obl. d'Etat 33,7 % Obl. d'Etat 33,0 % Obl. d'Etat 33,2 % Obl. d'Etat 31,6 % Obl. d'Etat 31,8 % Obl. d'Etat 33,4 % Obl. d'Etat 33,3 % Obl. d'Etat 36,3 % Obl. d'Etat 35,3 % Obl. d'Etat 33,6 % Obl. d'Etat 33,4 % Obl. d'Etat 38,0 % Obl. d'Etat 36,9 % Obl. d'Etat 36,3 % Obl. d'Etat 32,4 % Obl. d'Etat 31,7 % Obl. d'Etat 41,3 % Obl. d'Etat 39,6 % Obl. d'Etat 41,5 %

L'allocation d'actifs du fonds est calculée jusqu'au 30/09/2017. Elle résulte d'un calcul statistique et ne correspond pas au portefeuille réel fonds à cette date. En utilisant des indices représentatifs des risques de la catégorie du fonds, nous calculons l'allocation d'actif moyenne la plus vraisemblable sur la période analysée, c'est-à-dire celle qui a eu le comportement le plus proche de celui du fonds sur la période. L'écart entre le comportement de cette allocation statistique moyenne et le comportement réel du fonds sur cette période est matérialisé par un coefficient de détermination (R²) compris entre 0 et 100%. Plus ce coefficient est élevé, plus le calcul est pertinent.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
jeudi 19 octobre 2017
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