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NN L US FIXED INCOME X (C) USD - LU0546914838

Nom du fonds NN L US FIXED INCOME X (C) USD
Code ISIN ? LU0546914838
Société de gestion NN Investment Partners
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? FIXED INCOME
Catégorie Quantalys ? Obligations USD diversifiées
Indice de réf. Quantalys ? ML US Broad Market
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Hausse
 
VL : 1 137,28 USD
  (06/12/2016)
 
 
Prospectus DICI
NN L US FIXED INCOME X (C) USD
Obligations USD diversifiées
ML US Broad Market
Fonds Catégorie
Performances au 06/12/2016
Perf. veille 0,00 % -0,50 %
Perf. 4 semaines 0,44 % 0,89 %
Perf. 1er janvier 3,69 % 4,32 %
Perf. 1 an 3,67 % 3,95 %
Perf. 3 ans 35,47 % 35,61 %
Perf. 5 ans 35,52 % 39,74 %
Performances annuelles
Perf. 2015 9,87 % 10,50 %
Perf. 2014 20,36 % 19,04 %
Perf. 2013 -7,27 % -5,92 %
Données 3 ans au 30/11/2016
Perf. ann. 10,82 % 10,66 %
Volatilité ? 8,88 % 8,63 %
Sharpe ? 1,23 1,25
Marchés Classement
Très haussier
Bon
Haussier
Bon
Neutre
Mauvais
Baissier
Très mauvais
Très baissier
Très mauvais
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 50 / 195 2
3 mois 37 / 195 1
6 mois 43 / 195 1
YTD 38 / 189 1
1 an 52 / 184 2
3 ans 28 / 150 1
5 ans 34 / 109 2
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 10,82 %
Surperf. ann. ? -0,99 %
Ecart de Suivi ? 4,23 %
Ratio d'info. ? -0,23
Beta ? 0,89
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 8,88 %
Moyen
Perte max ? -10,13 %
Mauvais
DSR ? 5,81 %
Mauvais
Beta baiss. ? 1,10
Très mauvais
VAR ? -2,03 %
Très mauvais
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 5 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 1,25 %
Surperformance ? Oui
Courants ? 1,01 %
Actif au 06/12/2016
Actif net de la part ? 9,53 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? -15,22 %
Actif net global ? 47,89 M EUR
Gérant Sylvain de Ruijter
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2016. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML US Broad Market.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
vendredi 9 décembre 2016
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