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NN L EMG MKT DEBT HARD CCY X (C) HUF - LU0546915488

Nom du fonds NN L EMG MKT DEBT HARD CCY X (C) HUF
Code ISIN ? LU0546915488
Société de gestion NN Investment Partners
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? Emerging markets debt
Catégorie Quantalys ? Obligations Pays Emergents Monde
Indice de réf. Quantalys ? ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Baisse
 
VL : 87 690,48 HUF
  (07/12/2016)
 
 
Prospectus DICI
NN L EMG MKT DEBT HARD CCY X (C) HUF
Obligations Pays Emergents Monde
ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus
Fonds Catégorie
Performances au 07/12/2016
Perf. veille 0,35 % 0,33 %
Perf. 4 semaines -1,31 % -1,06 %
Perf. 1er janvier 11,18 % 9,01 %
Perf. 1 an 9,66 % 6,80 %
Perf. 3 ans 47,38 % 20,14 %
Perf. 5 ans 63,13 % 25,66 %
Performances annuelles
Perf. 2015 11,06 % 0,99 %
Perf. 2014 18,20 % 9,45 %
Perf. 2013 -8,87 % -9,68 %
Données 3 ans au 30/11/2016
Perf. ann. 13,66 % 6,06 %
Volatilité ? 11,35 % 7,55 %
Sharpe ? 1,21 0,82
Marchés Classement
Très haussier
Mauvais
Haussier
Moyen
Neutre
Très bon
Baissier
Très bon
Très baissier
Moyen
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 647 / 778 4
3 mois 594 / 778 4
6 mois 401 / 772 3
YTD 301 / 755 2
1 an 242 / 749 2
3 ans 215 / 581 2
5 ans - -
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 13,66 %
Surperf. ann. ? 3,31 %
Ecart de Suivi ? 4,95 %
Ratio d'info. ? 0,67
Beta ? 1,50
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 11,35 %
Bon
Perte max ? -12,97 %
Bon
DSR ? 7,23 %
Bon
Beta baiss. ? 1,43
Moyen
VAR ? -2,17 %
Bon
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 5 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 1,25 %
Surperformance ? Oui
Courants ? 1,92 %
Actif au 07/12/2016
Actif net de la part ? 30 989 EUR
Variation de l'actif 3 mois ? 81,31 %
Actif net global ? 2 098,67 M EUR
Gérant Gestion collégiale
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2016. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus .
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
vendredi 9 décembre 2016
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Espace promotionnel
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