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NN L EMG MKT DEBT LCL CCY P (C) EUR H4 - LU0546916023

Nom du fonds NN L EMG MKT DEBT LCL CCY P (C) EUR H4
Code ISIN ? LU0546916023
Société de gestion NN Investment Partners
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? FIXED INCOME
Catégorie Quantalys ? Obligations Pays Emergents Monde
Indice de réf. Quantalys ? ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Stable
 
VL : 41,48 EUR
  (02/12/2016)
 
 
Prospectus DICI
NN L EMG MKT DEBT LCL CCY P (C) EUR H4
Obligations Pays Emergents Monde
ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus
Fonds Catégorie
Performances au 02/12/2016
Perf. veille -0,10 % -0,45 %
Perf. 4 semaines -1,73 % -1,59 %
Perf. 1er janvier 2,04 % 8,14 %
Perf. 1 an -0,69 % 3,90 %
Perf. 3 ans -5,40 % 18,36 %
Perf. 5 ans -4,05 % 25,82 %
Performances annuelles
Perf. 2015 -4,26 % 0,94 %
Perf. 2014 -2,70 % 9,43 %
Perf. 2013 -5,56 % -9,58 %
Données 3 ans au 31/10/2016
Perf. ann. -1,63 % 6,11 %
Volatilité ? 6,25 % 7,42 %
Sharpe ? -0,25 0,84
Marchés Classement
Très haussier
Mauvais
Haussier
Très mauvais
Neutre
Très mauvais
Baissier
Bon
Très baissier
Bon
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 333 / 778 2
3 mois 517 / 775 3
6 mois 617 / 771 4
YTD 673 / 755 4
1 an 660 / 746 4
3 ans 493 / 577 4
5 ans 267 / 320 4
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. -1,63 %
Surperf. ann. ? -11,96 %
Ecart de Suivi ? 5,33 %
Ratio d'info. ? -2,24
Beta ? 0,60
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 6,25 %
Bon
Perte max ? -13,75 %
Moyen
DSR ? 4,65 %
Bon
Beta baiss. ? 0,49
Moyen
VAR ? -1,84 %
Moyen
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Oui
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 3 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 0,75 %
Surperformance ? Oui
Courants ? 1,41 %
Actif au 02/12/2016
Actif net de la part ? 5,32 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? -0,93 %
Actif net global ? 184,59 M EUR
Gérant Marcin Adamczyk Marcelo A...
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2016. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus .
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
dimanche 4 décembre 2016
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