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NN L EMG MKT DEBT LCL CCY P USD CAP - LU0546916379

Nom du fonds NN L EMG MKT DEBT LCL CCY P USD CAP
Code ISIN ? LU0546916379
Société de gestion NN Investment Partners
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? JPM ELMI PLUS
Catégorie Quantalys ? Obligations Pays Emergents Monde
Indice de réf. Quantalys ? ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Stable
 
VL : 51,03 USD
  (20/01/2017)
 
 
Prospectus DICI
NN L EMG MKT DEBT LCL CCY P USD CAP
Obligations Pays Emergents Monde
ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus
Fonds Catégorie
Performances au 20/01/2017
Perf. veille 0,33 % -0,14 %
Perf. 4 semaines -1,25 % -0,23 %
Perf. 1er janvier -0,55 % 0,06 %
Perf. 1 an 9,77 % 14,56 %
Perf. 3 ans 10,14 % 21,14 %
Perf. 5 ans 5,97 % 22,94 %
Performances annuelles
Perf. 2016 6,09 % 11,07 %
Perf. 2015 1,34 % 0,94 %
Perf. 2014 3,67 % 9,36 %
Données 3 ans au 31/12/2016
Perf. ann. 3,68 % 7,03 %
Volatilité ? 8,49 % 7,59 %
Sharpe ? 0,45 0,94
Marchés Classement
Très haussier
Bon
Haussier
Mauvais
Neutre
Très mauvais
Baissier
Mauvais
Très baissier
Bon
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 368 / 779 2
3 mois 131 / 778 1
6 mois 187 / 771 1
YTD 561 / 750 3
1 an 561 / 750 3
3 ans 298 / 581 3
5 ans 234 / 335 3
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 3,68 %
Surperf. ann. ? -7,44 %
Ecart de Suivi ? 5,30 %
Ratio d'info. ? -1,40
Beta ? 0,92
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 8,49 %
Bon
Perte max ? -16,54 %
Mauvais
DSR ? 6,06 %
Moyen
Beta baiss. ? 0,95
Mauvais
VAR ? -2,22 %
Mauvais
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 3 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 0,75 %
Surperformance ? Oui
Courants ? 1,34 %
Actif au 20/01/2017
Actif net de la part ? 8,88 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? -5,64 %
Actif net global ? 167,84 M EUR
Gérant Gestion collégiale
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/12/2016. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus .
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mardi 24 janvier 2017
  Espace sociétés de gestion




Espace promotionnel
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