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NN (L) EUROMIX BOND X (C) EUR - LU0546916882

Fiche d'identité
VL 170,21 EUR (17/11/2017)
Devise Euro (EUR)
Domicile Luxembourg (LU)
Code ISIN ? LU0546916882
Société de gestion NN Investment Partners
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? Bloomberg Barclays Euro Aggregate Treasury (1-10Y) (AAA)
Gérant Sylvain de Ruijter, Hans van Zwol, Jaco Rouw, Thomas Ippoliti, Jeroen Rodigas
Date de création 02/05/2011
Freq. valorisation Quotidien
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Obligations Euro diversifiées

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titres de créances libellés ou couverts en euro, sans distinction de type d'émetteur ni de maturité. Les fonds de cette catégorie exposent l'investisseur à un risque de taux d'intérêt, à un risque de crédit et à un risque de défaut.

Objectif de gestion ? The fund primarily invests in a diversified portfolio of European bonds denominated in Euro. We invest in government bonds of high quality (with a rating of AAA or AA). Measured over a period of several years we aim to beat the performance of the benchmark Barclays Euro Treasury AAA 1-10 year. The investment decisions are based on our view on interest rate developments and our outlook on different countries. The investment process is based on extensive analysis of the macro economy, the market situation and on data from our models. In order to control the risk in the fund, we apply strict risk monitoring measures. You can sell your participation in this fund on each (working) day on which the value of the units is calculated, which for this fund occurs daily. The fund aims at providing you with a regular dividend. Ce compartiment entend générer des plus-values en gérant activement un portefeuille composé principalement (au minimum 2/3 de ses actifs) d’obligations et instruments du marché monétaire d’émetteurs établis dans des Etats européens et libellés dans la devise desdits Etats ou en euro. Ces pays comprennent les Etats membres de l’Union européenne (UE) et les pays considérés comme européens au vu de leur situation géographique.
Le fonds investit essentiellement dans un portefeuille diversifié d'obligations européennes libellées en euros ( investissement dans des obligations d'État et des obligations d'entreprises de qualité supérieure).


Frais
Frais de souscription maxi ? 5 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 0,75 %
Frais courants ? 0,95 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? -
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mardi 21 novembre 2017
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