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NN L EURO LIQUIDITY P EUR - LU0546916965

Nom du fonds NN L EURO LIQUIDITY P EUR
Code ISIN ? LU0546916965
Société de gestion NN Investment Partners
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? MONEY MARKET
Catégorie Quantalys ? Monétaire euro
Indice de réf. Quantalys ? EONIA
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Stable
 
VL : 258,99 EUR
  (07/12/2016)
 
 
Prospectus DICI
NN L EURO LIQUIDITY P EUR
Monétaire euro
EONIA
Fonds Catégorie
Performances au 07/12/2016
Perf. veille 0,00 % 0,00 %
Perf. 4 semaines -0,04 % -0,04 %
Perf. 1er janvier -0,32 % -0,17 %
Perf. 1 an -0,33 % -0,19 %
Perf. 3 ans -0,59 % -0,03 %
Perf. 5 ans -0,79 % 1,05 %
Performances annuelles
Perf. 2015 -0,17 % -0,05 %
Perf. 2014 -0,10 % 0,18 %
Perf. 2013 -0,14 % 0,21 %
Données 3 ans au 30/11/2016
Perf. ann. -0,20 % -0,01 %
Volatilité ? 0,03 % 0,06 %
Sharpe ? -3,35 1,41
Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Très mauvais
Baissier
Très baissier
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 210 / 294 3
3 mois 233 / 294 4
6 mois 240 / 292 4
YTD 238 / 289 4
1 an 235 / 289 4
3 ans 245 / 280 4
5 ans 255 / 264 4
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. -0,20 %
Surperf. ann. ? -0,10 %
Ecart de Suivi ? 0,03 %
Ratio d'info. ? -3,33
Beta ? 0,57
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 0,03 %
Moyen
Perte max ? -0,59 %
Très mauvais
DSR ? 0,03 %
Mauvais
Beta baiss. ? 0,77
Moyen
VAR ? -0,01 %
Mauvais
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 3 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 0,75 %
Surperformance ? Oui
Courants ? 0,16 %
Actif au 07/12/2016
Actif net de la part ? 11 605 EUR
Variation de l'actif 3 mois ? -89,38 %
Actif net global ? 15,65 M EUR
Gérant Wim Veraar
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2016. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le EONIA.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
vendredi 9 décembre 2016
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