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NN L EURO CREDIT X (C) EUR - LU0546918409

Nom du fonds NN L EURO CREDIT X (C) EUR
Code ISIN ? LU0546918409
Société de gestion NN Investment Partners
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? FIXED INCOME
Catégorie Quantalys ? Obligations Euro secteur privé
Indice de réf. Quantalys ? ML EMU Corporate
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Stable
 
VL : 169,90 EUR
  (30/11/2016)
 
 
Prospectus DICI
NN L EURO CREDIT X (C) EUR
Obligations Euro secteur privé
ML EMU Corporate
Fonds Catégorie
Performances au 30/11/2016
Perf. veille -0,13 % -0,03 %
Perf. 4 semaines -1,15 % -0,64 %
Perf. 1er janvier 3,78 % 3,00 %
Perf. 1 an 2,71 % 2,08 %
Perf. 3 ans 9,93 % 8,01 %
Perf. 5 ans 33,23 % 28,70 %
Performances annuelles
Perf. 2015 -1,14 % -0,68 %
Perf. 2014 7,63 % 5,81 %
Perf. 2013 2,80 % 2,82 %
Données 3 ans au 31/10/2016
Perf. ann. 3,72 % 2,93 %
Volatilité ? 2,36 % 1,88 %
Sharpe ? 1,61 1,60
Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Bon
Neutre
Bon
Baissier
Mauvais
Très baissier
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 192 / 255 3
3 mois 150 / 255 3
6 mois 96 / 252 2
YTD 71 / 248 2
1 an 87 / 247 2
3 ans 84 / 197 2
5 ans 66 / 155 2
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 3,72 %
Surperf. ann. ? -0,51 %
Ecart de Suivi ? 0,66 %
Ratio d'info. ? -0,77
Beta ? 1,09
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 2,36 %
Moyen
Perte max ? -4,32 %
Moyen
DSR ? 1,55 %
Moyen
Beta baiss. ? 1,04
Mauvais
VAR ? -0,56 %
Moyen
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 5 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 1,25 %
Surperformance ? Oui
Courants ? 1,29 %
Actif au 30/11/2016
Actif net de la part ? 3,78 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? 6,73 %
Actif net global ? 612,32 M EUR
Gérant Han Rijken
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2016. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML EMU Corporate .
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
samedi 3 décembre 2016
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