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NN (L) GLOBAL HI YIELD P (C) EUR H3 - LU0546918664

Fiche d'identité
VL 530,09 EUR (17/10/2017)
Devise Euro (EUR)
Domicile Luxembourg (LU)
Code ISIN ? LU0546918664
Société de gestion NN Investment Partners
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? 70% Bloomberg Barclays Capital US High Yield, 30% Bloomberg Barclays Capital Pan-European High Yield, 2% issuers capped ex Financial subord.
Gérant Sjors Haverkamp, Sebastiaan Reinders, Joep Huntjens
Date de création 02/05/2011
Freq. valorisation Quotidien
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Oui
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Obligations Monde Haut Rendement

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titres de créances libellés dans différentes devises d’émetteurs du monde entier (EUR, USD, GBP, JPY, CHF, etc.), avec une prépondérance dans le portefeuille d’émetteurs ayant une notation inférieure ou égale à BB pour Standard & Poor’s, Fitch Ratings ou à Baa pour Moody’s. Pour rémunérer le risque que prennent les prêteurs, les emprunteurs mal notés doivent payer un coupon élevé, d'où le nom d'obligations à haut rendement. En contrepartie de ces coupons élevés, les fonds de cette catégorie exposent l'investisseur à un risque de taux d'intérêt, à un risque de crédit et surtout à un risque de défaut plus important que pour les obligations d'Etat ou du secteur privé de qualité d'investissement. Ils exposent également l'investisseur de la zone euro à un risque de change sur la partie du portefeuille non libellée en euro.

Objectif de gestion ? The fund primarily invests in a diversified portfolio of worldwide corporate bonds with a higher risk and therefore with a higher interest rate (so called high yield bonds, with a quality rating lower than BBB). In the fund we combine our analysis on specific issuers of corporate bonds with a broader market analysis to construct the optimal portfolio. We aim to exploit differences in returns of these issuers within sectors and differences in returns between regions, sectors and different quality segments (ratings). The differences in high yield returns within a sector can be significant; we therefore believe that a strong focus on issuer selection and issuer diversification needs to be a crucial part of the high yield investment process. Measured over a period of several years we aim to beat the performance of the benchmark 70% Barclays Capital US High Yield, 30% Barclays Capital Pan-European High Yield, 2% issuers capped ex Financial subord hedged (EUR). By hedging our currencies we aim to avoid currency risks for Euro (EUR) investors. We hedge all currency risks in the benchmark of the sub-fund to the reference currency of this share class (EUR). The risks of exchange rate fluctuations against the EUR, related to over- and underweight positions in the portfolio versus the benchmark of the sub-fund, remain in this share class. A currency hedge consists of taking an offsetting position in another currency. You can sell your participation in this fund on each (working) day on which the value of the units is calculated, which for this fund occurs daily. The fund aims at providing you with a regular dividend. Le fonds investit principalement dans un portefeuille diversifié d'obligations de sociétés internationales à risque élevé et par conséquent à taux d'intérêt élevé (obligations à haut rendement ayant une notation inférieure à BBB). Notre objectif est de dépasser la performance de l'indice de référence 70% Barclays Capital US High Yield, 30% Barclays Capital Pan-European High Yield, 2% issuers capped ex Financial subord hedged (EUR), mesurée sur une période de plusieurs années. Nous associons nos analyses sur une sélection d'émetteurs d'obligations de sociétés à une analyse de marché plus générale, ce qui nous permet d'optimiser notre portefeuille. Notre objectif est d'exploiter les écarts de rendement entre ces émetteurs au sein d'un même secteur ainsi que les écarts de rendement entre les régions, les secteurs et des segments de qualité différente (notations). Les écarts entre les obligations à haut rendement d'un même secteur pouvant être importants, nous estimons primordial de nous concentrer sur la sélection et la diversification des émetteurs dans le cadre du processus d'investissement à haut rendement.

Frais
Frais de souscription maxi ? 3 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 1 %
Frais courants ? 1,32 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? -
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
vendredi 20 octobre 2017
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