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NN L GBL INFL LINKED BOND X (C) EUR H3 - LU0548664704

Nom du fonds NN L GBL INFL LINKED BOND X (C) EUR H3
Code ISIN ? LU0548664704
Société de gestion NN Investment Partners
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked All EUR (unhedged)
Catégorie Quantalys ? Obligations indexées sur l'inflation Monde
Indice de réf. Quantalys ? ML Global Governments Inflation-Linked
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Stable
 
VL : 315,31 EUR
  (26/05/2017)
 
 
Prospectus DICI
NN L GBL INFL LINKED BOND X (C) EUR H3
Obligations indexées sur l'inflation Monde
ML Global Governments Inflation-Linked
Fonds Catégorie
Performances au 26/05/2017
Perf. veille -0,04 % -0,14 %
Perf. 4 semaines -0,48 % -1,55 %
Perf. 1er janvier 0,39 % -1,54 %
Perf. 1 an 4,33 % 3,52 %
Perf. 3 ans 8,78 % 14,98 %
Perf. 5 ans 10,04 % 13,83 %
Performances annuelles
Perf. 2016 6,91 % 6,79 %
Perf. 2015 -2,40 % 2,76 %
Perf. 2014 9,05 % 11,76 %
Données 3 ans au 30/04/2017
Perf. ann. 3,39 % 5,94 %
Volatilité ? 5,73 % 5,73 %
Sharpe ? 0,62 1,07
Marchés Classement
Très haussier
Mauvais
Haussier
Moyen
Neutre
Très mauvais
Baissier
Moyen
Très baissier
Bon
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 45 / 136 2
3 mois 53 / 136 2
6 mois 119 / 135 4
YTD 61 / 135 2
1 an 65 / 126 3
3 ans 74 / 115 3
5 ans 50 / 78 3
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 3,39 %
Surperf. ann. ? -5,78 %
Ecart de Suivi ? 5,94 %
Ratio d'info. ? -0,97
Beta ? 0,48
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 5,73 %
Moyen
Perte max ? -6,75 %
Bon
DSR ? 3,90 %
Bon
Beta baiss. ? 0,50
Moyen
VAR ? -1,26 %
Bon
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Oui
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 5 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 0,75 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 0,97 %
Actif au 26/05/2017
Actif net de la part ? 3,95 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? 5,04 %
Actif net global ? 62,73 M EUR
Gérant Gestion collégiale
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2017. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML Global Governments Inflation-Linked .
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
lundi 29 mai 2017
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