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NN (L) US FACTOR CREDIT P (D) USD - LU0555019800

Fiche d'identité
VL 345,36 USD (17/11/2017)
Devise Dollar (USD)
Domicile Luxembourg (LU)
Code ISIN ? LU0555019800
Société de gestion NN Investment Partners
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? Bloomberg Barclays US Aggregate
Gérant Sylvain de Ruijter, Hans van Zwol, Jaco Rouw, Thomas Ippoliti, Jeroen Rodigas
Date de création 02/05/2011
Freq. valorisation Quotidien
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Distribution
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Obligations USD diversifiées

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titres de créances libellés ou couverts en Dollar US, avec en général une prépondérance dans le portefeuille d’émetteurs souverains ou para-gouvernementaux ou bénéficiant d’une garantie explicite ou implicite d’un émetteur souverain. Les fonds de cette catégorie exposent l'investisseur à un risque de taux d'intérêt, à un risque de crédit dans le cas où ils détiennent des obligations émises par des sociétés, et à un risque de défaut. Ils exposent également l'investisseur de la zone euro à un risque de change lié à l'évolution du taux de change EUR/USD.

Objectif de gestion ? The fund primarily invests in a diversified portfolio of United States bonds denominated in US Dollar. We invest in government bonds and corporate bonds of high quality (with a rating of AAA to BBB-). Measured over a period of several years we aim to beat the performance of the benchmark Barclays US Aggregate. The investment decisions are based on our view on interest rate developments, our outlook on different countries and our view on corporate bonds and mortgage backed securities (a security whose value and income payments are derived from and collateralized (or backed) by mortgages). The investment process is based on extensive analysis of the macro economy, the market situation and on data from our models. In order to control the risk in the fund, we apply strict risk monitoring measures. You can sell your participation in this fund on each (working) day on which the value of the units is calculated, which for this fund occurs daily. The fund aims at providing you with a regular dividend. Le fonds investit principalement dans un portefeuille diversifié d'obligations des Etats-Unis libellées en dollars US. Nous investissons dans des obligations d'entreprises de qualité supérieure (dont la notation va de AAA à BBB-). Notre objectif est de dépasser la performance de la valeur de référence, Bloomberg Barclays US Aggregate Corporate Index, mesurée sur plusieurs années. Le fonds applique une approche systématique pour les allocations d'obligations investment grade qui consiste à investir dans une série de facteurs (tels que Value [valeur], Carry [portage] et Low-Risk [faible risque] captés via des stratégies long-only reposant sur certaines règles. Ces facteurs correspondent à des caractéristiques des obligations, qui sont des éléments structurels déterminants pour leur rendement futur.

Frais
Frais de souscription maxi ? 3 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 0,65 %
Frais courants ? 0,85 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? -
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mercredi 22 novembre 2017
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