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NN L US FIXED INCOME I (C) USD - LU0555020055


Décomposition statistique moyenne par durée
 Classes d'actifs%
Obl. 3-5A-
Obl. 7-10A35,6
Obl. 10A+18,9
  3 ans - R² = 96,4 ? Obl. 7-10A 35,6 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 10A+ 18,9 % Obl. 7-10A 35,6 % Obl. 10A+ 18,9 % 1 an Obl. 3-5A 29,7 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 10A+ 35,2 % Obl. 3-5A 29,7 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 10A+ 35,2 % 5 ans Obl. 3-5A 69,7 % Obl. 7-10A 8,8 % Obl. 10A+ 21,5 % Obl. 3-5A 69,7 % Composition glissante 3 ans Obl. 10A+ 20,2 % Obl. 10A+ 16,6 % Obl. 10A+ 15,7 % Obl. 10A+ 16,5 % Obl. 10A+ 19,2 % Obl. 10A+ 21,6 % Obl. 10A+ 22,4 % Obl. 10A+ 19,8 % Obl. 10A+ 21,5 % Obl. 10A+ 20,2 % Obl. 10A+ 20,3 % Obl. 10A+ 19,3 % Obl. 10A+ 19,5 % Obl. 10A+ 20,5 % Obl. 10A+ 19,7 % Obl. 10A+ 14,1 % Obl. 10A+ 12,3 % Obl. 10A+ 12,9 % Obl. 10A+ 14,2 % Obl. 10A+ 12,8 % Obl. 10A+ 11,0 % Obl. 10A+ 16,3 % Obl. 10A+ 17,5 % Obl. 7-10A 31,4 % Obl. 7-10A 42,6 % Obl. 7-10A 45,3 % Obl. 7-10A 33,0 % Obl. 7-10A 26,2 % Obl. 7-10A 20,9 % Obl. 7-10A 19,4 % Obl. 7-10A 24,9 % Obl. 7-10A 16,9 % Obl. 7-10A 20,2 % Obl. 7-10A 20,1 % Obl. 7-10A 22,5 % Obl. 7-10A 21,9 % Obl. 7-10A 20,5 % Obl. 7-10A 21,8 % Obl. 7-10A 28,3 % Obl. 7-10A 29,1 % Obl. 7-10A 28,2 % Obl. 7-10A 24,9 % Obl. 7-10A 26,3 % Obl. 7-10A 29,1 % Obl. 7-10A 10,6 % Obl. 7-10A 9,7 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 28,0 % Obl. 3-5A 35,2 % Obl. 3-5A 56,9 % Obl. 3-5A 58,2 % Obl. 3-5A 54,0 % Obl. 3-5A 61,6 % Obl. 3-5A 59,6 % Obl. 3-5A 59,6 % Obl. 3-5A 58,2 % Obl. 3-5A 58,5 % Obl. 3-5A 59,1 % Obl. 3-5A 58,5 % Obl. 3-5A 57,6 % Obl. 3-5A 58,6 % Obl. 3-5A 58,9 % Obl. 3-5A 61,0 % Obl. 3-5A 61,0 % Obl. 3-5A 59,9 % Obl. 3-5A 73,1 % Obl. 3-5A 72,8 %


Décomposition statistique moyenne par notation
 Classes d'actifs%
Obl. Qualité Invt.89,0
Obl. Ht Rendt11,0
  3 ans - R² = 96,6 ? Obl. Qualité Invt. 89,0 % Obl. Ht Rendt 11,0 % Obl. Qualité Invt. 89,0 % 1 an Obl. Ht Rendt 0,0 % Obl. Qualité Invt. 100,0 % Obl. Qualité Invt. 100,0 % Obl. Qualité Invt. 100,0 % 5 ans Obl. Ht Rendt 7,0 % Obl. Qualité Invt. 93,1 % Obl. Qualité Invt. 93,1 % Obl. Qualité Invt. 93,1 % Composition glissante 3 ans Obl. Ht Rendt 10,5 % Obl. Ht Rendt 10,0 % Obl. Ht Rendt 11,3 % Obl. Ht Rendt 11,1 % Obl. Ht Rendt 11,1 % Obl. Ht Rendt 9,7 % Obl. Ht Rendt 10,0 % Obl. Ht Rendt 9,6 % Obl. Ht Rendt 9,7 % Obl. Ht Rendt 7,2 % Obl. Ht Rendt 7,2 % Obl. Ht Rendt 6,4 % Obl. Ht Rendt 4,7 % Obl. Ht Rendt 0,7 % Obl. Ht Rendt 0,0 % Obl. Ht Rendt 0,4 % Obl. Ht Rendt 0,8 % Obl. Ht Rendt 0,0 % Obl. Ht Rendt 0,0 % Obl. Ht Rendt 0,0 % Obl. Ht Rendt 0,0 % Obl. Ht Rendt 0,0 % Obl. Ht Rendt 0,0 % Obl. Qualité Invt. 89,6 % Obl. Qualité Invt. 90,0 % Obl. Qualité Invt. 88,7 % Obl. Qualité Invt. 88,9 % Obl. Qualité Invt. 88,9 % Obl. Qualité Invt. 90,3 % Obl. Qualité Invt. 90,0 % Obl. Qualité Invt. 90,4 % Obl. Qualité Invt. 90,3 % Obl. Qualité Invt. 92,8 % Obl. Qualité Invt. 92,8 % Obl. Qualité Invt. 93,7 % Obl. Qualité Invt. 95,3 % Obl. Qualité Invt. 99,4 % Obl. Qualité Invt. 100,0 % Obl. Qualité Invt. 99,6 % Obl. Qualité Invt. 99,2 % Obl. Qualité Invt. 100,0 % Obl. Qualité Invt. 100,0 % Obl. Qualité Invt. 100,0 % Obl. Qualité Invt. 100,0 % Obl. Qualité Invt. 100,0 % Obl. Qualité Invt. 100,0 %


Décomposition statistique moyenne par émetteur
 Classes d'actifs%
Obl. d'Etat33,3
Obl. Secteur Privé66,7
  3 ans - R² = 96,9 Obl. d'Etat 33,3 % Obl. Secteur Privé 66,7 % Obl. Secteur Privé 66,7 % Obl. d'Etat 33,3 % Obl. Secteur Privé 66,7 % 1 an Obl. d'Etat 53,9 % Obl. Secteur Privé 46,1 % Obl. d'Etat 53,9 % Obl. Secteur Privé 46,1 % 5 ans Obl. d'Etat 56,9 % Obl. Secteur Privé 43,1 % Obl. d'Etat 56,9 % Obl. Secteur Privé 43,1 % Composition glissante 3 ans Obl. Secteur Privé 63,8 % Obl. Secteur Privé 64,7 % Obl. Secteur Privé 66,4 % Obl. Secteur Privé 66,6 % Obl. Secteur Privé 62,1 % Obl. Secteur Privé 63,1 % Obl. Secteur Privé 63,7 % Obl. Secteur Privé 67,6 % Obl. Secteur Privé 68,3 % Obl. Secteur Privé 58,7 % Obl. Secteur Privé 60,4 % Obl. Secteur Privé 58,5 % Obl. Secteur Privé 54,3 % Obl. Secteur Privé 47,9 % Obl. Secteur Privé 41,7 % Obl. Secteur Privé 34,6 % Obl. Secteur Privé 33,9 % Obl. Secteur Privé 36,1 % Obl. Secteur Privé 36,9 % Obl. Secteur Privé 36,0 % Obl. Secteur Privé 38,2 % Obl. Secteur Privé 26,9 % Obl. Secteur Privé 27,2 % Obl. d'Etat 36,3 % Obl. d'Etat 35,3 % Obl. d'Etat 33,6 % Obl. d'Etat 33,4 % Obl. d'Etat 38,0 % Obl. d'Etat 36,9 % Obl. d'Etat 36,3 % Obl. d'Etat 32,4 % Obl. d'Etat 31,7 % Obl. d'Etat 41,3 % Obl. d'Etat 39,6 % Obl. d'Etat 41,5 % Obl. d'Etat 45,8 % Obl. d'Etat 52,1 % Obl. d'Etat 58,3 % Obl. d'Etat 65,4 % Obl. d'Etat 66,2 % Obl. d'Etat 63,9 % Obl. d'Etat 63,1 % Obl. d'Etat 64,0 % Obl. d'Etat 61,8 % Obl. d'Etat 73,1 % Obl. d'Etat 72,8 %

L'allocation d'actifs du fonds est calculée jusqu'au 31/10/2016. Elle résulte d'un calcul statistique et ne correspond pas au portefeuille réel fonds à cette date. En utilisant des indices représentatifs des risques de la catégorie du fonds, nous calculons l'allocation d'actif moyenne la plus vraisemblable sur la période analysée, c'est-à-dire celle qui a eu le comportement le plus proche de celui du fonds sur la période. L'écart entre le comportement de cette allocation statistique moyenne et le comportement réel du fonds sur cette période est matérialisé par un coefficient de détermination (R²) compris entre 0 et 100%. Plus ce coefficient est élevé, plus le calcul est pertinent.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mardi 6 décembre 2016
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