NN (L) EMG MKT DEBT LCL BD P (D) USD - LU0555021616

Nom du fonds NN (L) EMG MKT DEBT LCL BD P (D) USD
Code ISIN ? LU0555021616
Société de gestion NN Investment Partners
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? -
Indice de référence ? JPM GBI EM Diversified
Catégorie Quantalys ? Obligations Pays Emergents Monde
Indice de réf. Quantalys ? ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Stable
 
VL : 774,21 USD
  (21/02/2018)
 
 
Prospectus DICI
NN (L) EMG MKT DEBT LCL BD P (D) USD
Obligations Pays Emergents Monde
ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus
Fonds Catégorie
Performances au 21/02/2018
Perf. veille 0,25 % 0,23 %
Perf. 4 semaines -0,13 % -
Perf. 1er janvier 1,55 % -
Perf. 1 an -1,60 % -
Perf. 3 ans 0,05 % 3,90 %
Perf. 5 ans 0,44 % 9,78 %
Performances annuelles
Perf. 2017 0,72 % -
Perf. 2016 12,24 % 11,52 %
Perf. 2015 -7,06 % 2,05 %
Données 3 ans au 31/01/2018
Perf. ann. - 1,38 %
Volatilité ? 10,47 % 7,20 %
Sharpe ? -0,03 0,23
Marchés Classement
Très haussier
Moyen
Haussier
Mauvais
Neutre
Bon
Baissier
Bon
Très baissier
Mauvais
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 43 / 277 1
3 mois 21 / 273 1
6 mois 74 / 271 2
YTD 34 / 277 1
1 an 68 / 267 2
3 ans 198 / 232 4
5 ans 152 / 173 4
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. -
Surperf. ann. ? -
Ecart de Suivi ? 8,58 %
Ratio d'info. ? -0,48
Beta ? 0,86
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 10,47 %
Très mauvais
Perte max ? -
Très mauvais
DSR ? 7,62 %
Très mauvais
Beta baiss. ? 1,20
Moyen
VAR ? -
Très mauvais
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Distribution
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 3 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 1 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 1,3 %
Actif au 21/02/2018
Actif net de la part ? 46 405 EUR
Variation de l'actif 3 mois ? -
Actif net global ? 115,56 M EUR
Gérant Marcelo Assalin
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/01/2018. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus .
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
samedi 24 février 2018
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