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NN L EMG MKT DEBT LCL BOND I (C) USD - LU0555021707

Nom du fonds NN L EMG MKT DEBT LCL BOND I (C) USD
Code ISIN ? LU0555021707
Société de gestion NN Investment Partners
Type d'investisseur ? Investisseurs institutionnels
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? JPM GBI EM Diversified
Catégorie Quantalys ? Obligations Pays Emergents Monde
Indice de réf. Quantalys ? ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Stable
 
VL : 5 028,53 USD
  (13/01/2017)
 
 
Prospectus DICI
NN L EMG MKT DEBT LCL BOND I (C) USD
Obligations Pays Emergents Monde
ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus
Fonds Catégorie
Performances au 13/01/2017
Perf. veille -0,28 % -0,51 %
Perf. 4 semaines 0,28 % 0,48 %
Perf. 1er janvier -0,53 % 0,25 %
Perf. 1 an 13,44 % 12,37 %
Perf. 3 ans 10,61 % 21,85 %
Perf. 5 ans 6,69 % 23,92 %
Performances annuelles
Perf. 2016 12,72 % 11,09 %
Perf. 2015 -6,66 % 0,98 %
Perf. 2014 6,67 % 9,40 %
Données 3 ans au 31/12/2016
Perf. ann. 3,92 % 7,06 %
Volatilité ? 11,59 % 7,61 %
Sharpe ? 0,35 0,94
Marchés Classement
Très haussier
Très bon
Haussier
Moyen
Neutre
Mauvais
Baissier
Très mauvais
Très baissier
Très mauvais
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 70 / 777 1
3 mois 308 / 776 2
6 mois 318 / 770 2
YTD 155 / 749 1
1 an 155 / 749 1
3 ans 320 / 581 3
5 ans 243 / 335 3
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 3,92 %
Surperf. ann. ? -7,20 %
Ecart de Suivi ? 8,79 %
Ratio d'info. ? -0,82
Beta ? 1,04
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 11,59 %
Très mauvais
Perte max ? -20,78 %
Mauvais
DSR ? 8,10 %
Très mauvais
Beta baiss. ? 1,06
Mauvais
VAR ? -3,01 %
Très mauvais
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 2 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 0,5 %
Surperformance ? Oui
Courants ? 0,88 %
Actif au 13/01/2017
Actif net de la part ? 7,65 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? -25,87 %
Actif net global ? 59,50 M EUR
Gérant Gestion collégiale
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/12/2016. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus .
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
lundi 16 janvier 2017
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