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NN L EMG MKT DEBT LCL CCY I USD CAP - LU0555022697

Nom du fonds NN L EMG MKT DEBT LCL CCY I USD CAP
Code ISIN LU0555022697
Société de gestion NN Investment Partners
Type d'investisseur Investisseurs institutionnels
Classification AMF Pas applicable
Indice de référence J.P. Morgan Emerging Local Markets Plus (ELMI+)
Catégorie Quantalys Obligations Pays Emergents Monde
Indice de réf. Quantalys ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Stable
 
VL : 58,38 USD
  (25/07/2017)
 
 
Prospectus DICI
NN L EMG MKT DEBT LCL CCY I USD CAP
Obligations Pays Emergents Monde
ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus
Fonds Catégorie
Performances au 25/07/2017
Perf. veille -0,09 % -0,13 %
Perf. 4 semaines -1,93 % -2,03 %
Perf. 1er janvier -1,23 % -1,01 %
Perf. 1 an 0,81 % 0,42 %
Perf. 3 ans 6,43 % 13,87 %
Perf. 5 ans 1,56 % 12,21 %
Performances annuelles
Perf. 2016 6,51 % 11,57 %
Perf. 2015 1,80 % 1,82 %
Perf. 2014 4,17 % 10,40 %
Données 3 ans au 30/06/2017
Perf. ann. 2,95 % 5,37 %
Volatilité 8,65 % 7,97 %
Sharpe 0,36 0,70
Marchés Classement
Très haussier
Bon
Haussier
Moyen
Neutre
Très mauvais
Baissier
Mauvais
Très baissier
Bon
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 813 / 941 4
3 mois 857 / 939 4
6 mois 775 / 928 4
YTD 775 / 928 4
1 an 665 / 892 3
3 ans 387 / 722 3
5 ans 289 / 411 3
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 2,95 %
Surperf. ann. -5,26 %
Ecart de Suivi 5,28 %
Ratio d'info. -1,00
Beta 0,92
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 8,65 %
Bon
Perte max -16,22 %
Mauvais
DSR 6,26 %
Moyen
Beta baiss. 1,02
Mauvais
VAR -2,23 %
Moyen
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Eligible PEA / PEA PME Non / Non
Frais Maximum
Souscription 2 %
Rachat Néant
Gestion 0,72 %
Surperformance Oui
Courants 0,88 %
Actif au 25/07/2017
Actif net de la part 32,89 M EUR
Variation de l'actif 3 mois -42,75 %
Actif net global 177,33 M EUR
Gérant Marcelo Assalin
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 30/06/2017. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus .
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
vendredi 28 juillet 2017
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