NN (L) EMG MKT DBT LCL CCY I EUR (D)Q H4 - LU0555022853

Nom du fonds NN (L) EMG MKT DBT LCL CCY I EUR (D)Q H4
Code ISIN ? LU0555022853
Société de gestion NN Investment Partners
Type d'investisseur ? Investisseurs institutionnels
Classification AMF ? -
Indice de référence ? JPM ELMI PLUS
Catégorie Quantalys ? Obligations Pays Emergents Monde
Indice de réf. Quantalys ? ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Stable
 
VL : 3 858,49 EUR
  (21/02/2018)
 
 
Prospectus DICI
NN (L) EMG MKT DBT LCL CCY I EUR (D)Q H4
Obligations Pays Emergents Monde
ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus
Fonds Catégorie
Performances au 21/02/2018
Perf. veille 0,13 % 0,23 %
Perf. 4 semaines -0,06 % -
Perf. 1er janvier 1,19 % -
Perf. 1 an 1,49 % -
Perf. 3 ans 2,27 % 3,90 %
Perf. 5 ans -3,52 % 9,78 %
Performances annuelles
Perf. 2017 3,40 % -
Perf. 2016 3,77 % 11,52 %
Perf. 2015 -3,76 % 2,05 %
Données 3 ans au 31/01/2018
Perf. ann. 0,88 % 1,38 %
Volatilité ? 6,10 % 7,20 %
Sharpe ? 0,19 0,23
Marchés Classement
Très haussier
Mauvais
Haussier
Très mauvais
Neutre
Très mauvais
Baissier
Bon
Très baissier
Très bon
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 112 / 277 2
3 mois 119 / 273 2
6 mois 130 / 271 2
YTD 118 / 277 2
1 an 131 / 267 2
3 ans 188 / 232 4
5 ans 138 / 173 4
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 0,88 %
Surperf. ann. ? -
Ecart de Suivi ? 5,76 %
Ratio d'info. ? -0,46
Beta ? 0,54
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 6,10 %
Bon
Perte max ? -
Mauvais
DSR ? 4,30 %
Bon
Beta baiss. ? 0,58
Bon
VAR ? -
Bon
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Distribution
Part couverte ? Oui
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 2 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 0,72 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 0,9 %
Actif au 21/02/2018
Actif net de la part ? 16,49 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? -
Actif net global ? 166,79 M EUR
Gérant Marcelo Assalin
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/01/2018. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus .
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
vendredi 23 février 2018
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