NN (L) EURO FIXED INCOME P (D) EUR - LU0555023406

Nom du fonds NN (L) EURO FIXED INCOME P (D) EUR
Code ISIN LU0555023406
Société de gestion NN Investment Partners
Type d'investisseur Tous souscripteurs
Classification AMF -
Indice de référence Bloomberg Barclays Euro Aggregate
Catégorie Quantalys Obligations Euro diversifiées
Indice de réf. Quantalys ML EMU Broad Market
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Stable
 
VL : 1 204,55 EUR
  (20/02/2018)
 
 
Prospectus DICI
NN (L) EURO FIXED INCOME P (D) EUR
Obligations Euro diversifiées
ML EMU Broad Market
Fonds Catégorie
Performances au 20/02/2018
Perf. veille -0,04 % -
Perf. 4 semaines -0,78 % -
Perf. 1er janvier -0,75 % -
Perf. 1 an -0,01 % 0,88 %
Perf. 3 ans -0,24 % 1,39 %
Perf. 5 ans 17,87 % 12,72 %
Performances annuelles
Perf. 2017 -0,58 % 0,93 %
Perf. 2016 2,78 % 2,34 %
Perf. 2015 0,05 % 0,18 %
Données 3 ans au 31/01/2018
Perf. ann. 0,10 % 0,66 %
Volatilité 3,21 % 2,05 %
Sharpe 0,12 0,46
Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Bon
Neutre
Moyen
Baissier
Mauvais
Très baissier
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 172 / 290 3
3 mois 163 / 289 3
6 mois 216 / 288 3
YTD 164 / 290 3
1 an 209 / 281 3
3 ans 193 / 258 3
5 ans 98 / 233 2
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 0,10 %
Surperf. ann. -
Ecart de Suivi 0,59 %
Ratio d'info. -1,47
Beta 0,98
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 3,21 %
Mauvais
Perte max -
Moyen
DSR 2,42 %
Mauvais
Beta baiss. 0,95
Mauvais
VAR -
Mauvais
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Eligible PEA / PEA PME Non / Non
Frais Maximum
Souscription 3 %
Rachat Néant
Gestion 0,65 %
Surperformance Néant
Courants 0,85 %
Actif au 20/02/2018
Actif net de la part 33,12 M EUR
Variation de l'actif 3 mois 3,55 %
Actif net global 765,88 M EUR
Gérant Gestion collégiale
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/01/2018. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML EMU Broad Market .
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
jeudi 22 février 2018
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