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109,26 ML EMU Broad Market 
01/01/2014
109,06 ML EMU Broad Market 
31/12/2013
109,06 ML EMU Broad Market 
30/12/2013
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28/12/2013
108,88 ML EMU Broad Market 
27/12/2013
108,88 ML EMU Broad Market 
26/12/2013
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24/12/2013
109,09 ML EMU Broad Market 
23/12/2013
109,11 ML EMU Broad Market 
22/12/2013
109,23 ML EMU Broad Market 
21/12/2013
109,23 ML EMU Broad Market 
20/12/2013
109,23 ML EMU Broad Market 
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18/12/2013
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16/12/2013
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109,35 ML EMU Broad Market 
14/12/2013
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24/04/2015
118,66 Oblig. Euro diversifiées
23/04/2015
118,70 Oblig. Euro diversifiées
22/04/2015
118,71 Oblig. Euro diversifiées
21/04/2015
118,73 Oblig. Euro diversifiées
20/04/2015
118,79 Oblig. Euro diversifiées
19/04/2015
118,82 Oblig. Euro diversifiées
18/04/2015
118,84 Oblig. Euro diversifiées
17/04/2015
118,84 Oblig. Euro diversifiées
16/04/2015
119,04 Oblig. Euro diversifiées
15/04/2015
119,15 Oblig. Euro diversifiées
14/04/2015
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11/04/2015
119,04 Oblig. Euro diversifiées
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09/04/2015
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08/04/2015
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07/04/2015
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06/04/2015
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05/04/2015
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04/04/2015
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01/04/2015
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31/03/2015
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118,77 Oblig. Euro diversifiées
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17/03/2015
118,71 Oblig. Euro diversifiées
16/03/2015
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118,97 Oblig. Euro diversifiées
14/03/2015
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118,97 Oblig. Euro diversifiées
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31/12/2014
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115,13 Oblig. Euro diversifiées
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08/11/2014
114,47 Oblig. Euro diversifiées
07/11/2014
114,47 Oblig. Euro diversifiées
06/11/2014
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05/11/2014
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03/11/2014
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02/11/2014
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01/11/2014
114,35 Oblig. Euro diversifiées
31/10/2014
114,35 Oblig. Euro diversifiées
30/10/2014
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27/10/2014
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25/10/2014
113,99 Oblig. Euro diversifiées
24/10/2014
113,99 Oblig. Euro diversifiées
23/10/2014
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22/10/2014
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21/10/2014
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20/10/2014
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19/10/2014
113,81 Oblig. Euro diversifiées
18/10/2014
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17/10/2014
113,80 Oblig. Euro diversifiées
16/10/2014
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15/10/2014
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14/10/2014
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13/10/2014
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12/10/2014
114,32 Oblig. Euro diversifiées
11/10/2014
114,32 Oblig. Euro diversifiées
10/10/2014
114,32 Oblig. Euro diversifiées
09/10/2014
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08/10/2014
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07/10/2014
114,33 Oblig. Euro diversifiées
06/10/2014
114,39 Oblig. Euro diversifiées
05/10/2014
114,36 Oblig. Euro diversifiées
04/10/2014
114,36 Oblig. Euro diversifiées
03/10/2014
114,36 Oblig. Euro diversifiées
02/10/2014
114,37 Oblig. Euro diversifiées
01/10/2014
114,45 Oblig. Euro diversifiées
30/09/2014
114,31 Oblig. Euro diversifiées
29/09/2014
114,19 Oblig. Euro diversifiées
28/09/2014
114,28 Oblig. Euro diversifiées
27/09/2014
114,28 Oblig. Euro diversifiées
26/09/2014
114,28 Oblig. Euro diversifiées
25/09/2014
114,31 Oblig. Euro diversifiées
24/09/2014
114,25 Oblig. Euro diversifiées
23/09/2014
114,21 Oblig. Euro diversifiées
22/09/2014
114,25 Oblig. Euro diversifiées
21/09/2014
114,17 Oblig. Euro diversifiées
20/09/2014
114,16 Oblig. Euro diversifiées
19/09/2014
114,16 Oblig. Euro diversifiées
18/09/2014
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17/09/2014
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16/09/2014
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15/09/2014
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14/09/2014
113,97 Oblig. Euro diversifiées
13/09/2014
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12/09/2014
113,97 Oblig. Euro diversifiées
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09/09/2014
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114,46 Oblig. Euro diversifiées
07/09/2014
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114,47 Oblig. Euro diversifiées
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02/09/2014
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01/09/2014
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31/08/2014
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30/08/2014
114,24 Oblig. Euro diversifiées
29/08/2014
114,24 Oblig. Euro diversifiées
28/08/2014
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27/08/2014
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26/08/2014
114,15 Oblig. Euro diversifiées
25/08/2014
113,98 Oblig. Euro diversifiées
24/08/2014
113,78 Oblig. Euro diversifiées
23/08/2014
113,77 Oblig. Euro diversifiées
22/08/2014
113,77 Oblig. Euro diversifiées
21/08/2014
113,70 Oblig. Euro diversifiées
20/08/2014
113,65 Oblig. Euro diversifiées
19/08/2014
113,56 Oblig. Euro diversifiées
18/08/2014
113,45 Oblig. Euro diversifiées
17/08/2014
113,37 Oblig. Euro diversifiées
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113,36 Oblig. Euro diversifiées
15/08/2014
113,36 Oblig. Euro diversifiées
14/08/2014
113,33 Oblig. Euro diversifiées
13/08/2014
113,17 Oblig. Euro diversifiées
12/08/2014
113,09 Oblig. Euro diversifiées
11/08/2014
113,00 Oblig. Euro diversifiées
10/08/2014
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09/08/2014
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08/08/2014
112,93 Oblig. Euro diversifiées
07/08/2014
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06/08/2014
112,97 Oblig. Euro diversifiées
05/08/2014
113,00 Oblig. Euro diversifiées
04/08/2014
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03/08/2014
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02/08/2014
113,06 Oblig. Euro diversifiées
01/08/2014
113,06 Oblig. Euro diversifiées
31/07/2014
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30/07/2014
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29/07/2014
113,31 Oblig. Euro diversifiées
28/07/2014
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27/07/2014
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26/07/2014
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25/07/2014
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113,05 Oblig. Euro diversifiées
23/07/2014
113,06 Oblig. Euro diversifiées
22/07/2014
112,97 Oblig. Euro diversifiées
21/07/2014
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20/07/2014
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19/07/2014
112,94 Oblig. Euro diversifiées
18/07/2014
112,94 Oblig. Euro diversifiées
17/07/2014
112,93 Oblig. Euro diversifiées
16/07/2014
112,84 Oblig. Euro diversifiées
15/07/2014
112,73 Oblig. Euro diversifiées
14/07/2014
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13/07/2014
112,68 Oblig. Euro diversifiées
12/07/2014
112,68 Oblig. Euro diversifiées
11/07/2014
112,68 Oblig. Euro diversifiées
10/07/2014
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09/07/2014
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08/07/2014
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07/07/2014
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04/07/2014
112,81 Oblig. Euro diversifiées
03/07/2014
112,71 Oblig. Euro diversifiées
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112,76 Oblig. Euro diversifiées
28/06/2014
112,76 Oblig. Euro diversifiées
27/06/2014
112,76 Oblig. Euro diversifiées
26/06/2014
112,79 Oblig. Euro diversifiées
25/06/2014
112,74 Oblig. Euro diversifiées
24/06/2014
112,66 Oblig. Euro diversifiées
23/06/2014
112,57 Oblig. Euro diversifiées
22/06/2014
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21/06/2014
112,54 Oblig. Euro diversifiées
20/06/2014
112,54 Oblig. Euro diversifiées
19/06/2014
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13/06/2014
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06/06/2014
112,49 Oblig. Euro diversifiées
05/06/2014
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02/06/2014
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01/06/2014
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31/05/2014
112,04 Oblig. Euro diversifiées
30/05/2014
112,04 Oblig. Euro diversifiées
29/05/2014
112,06 Oblig. Euro diversifiées
28/05/2014
112,05 Oblig. Euro diversifiées
27/05/2014
111,91 Oblig. Euro diversifiées
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111,64 Oblig. Euro diversifiées
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111,64 Oblig. Euro diversifiées
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111,56 Oblig. Euro diversifiées
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111,53 Oblig. Euro diversifiées
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111,69 Oblig. Euro diversifiées
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111,79 Oblig. Euro diversifiées
17/05/2014
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16/05/2014
111,79 Oblig. Euro diversifiées
15/05/2014
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111,40 Oblig. Euro diversifiées
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111,12 Oblig. Euro diversifiées
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110,89 Oblig. Euro diversifiées
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110,80 Oblig. Euro diversifiées
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110,09 Oblig. Euro diversifiées
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18/03/2014
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110,17 Oblig. Euro diversifiées
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110,15 Oblig. Euro diversifiées
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110,10 Oblig. Euro diversifiées
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110,06 Oblig. Euro diversifiées
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110,06 Oblig. Euro diversifiées
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110,16 Oblig. Euro diversifiées
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109,92 Oblig. Euro diversifiées
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109,92 Oblig. Euro diversifiées
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109,83 Oblig. Euro diversifiées
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24/02/2014
109,62 Oblig. Euro diversifiées
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109,60 Oblig. Euro diversifiées
22/02/2014
109,60 Oblig. Euro diversifiées
21/02/2014
109,60 Oblig. Euro diversifiées
20/02/2014
109,51 Oblig. Euro diversifiées
19/02/2014
109,60 Oblig. Euro diversifiées
18/02/2014
109,59 Oblig. Euro diversifiées
17/02/2014
109,51 Oblig. Euro diversifiées
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109,43 Oblig. Euro diversifiées
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109,43 Oblig. Euro diversifiées
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109,34 Oblig. Euro diversifiées
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109,33 Oblig. Euro diversifiées
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108,96 Oblig. Euro diversifiées
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109,00 Oblig. Euro diversifiées
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108,90 Oblig. Euro diversifiées
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108,53 Oblig. Euro diversifiées
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108,53 Oblig. Euro diversifiées
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04/01/2014
108,21 Oblig. Euro diversifiées
03/01/2014
108,21 Oblig. Euro diversifiées
02/01/2014
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01/01/2014
107,93 Oblig. Euro diversifiées
31/12/2013
107,93 Oblig. Euro diversifiées
30/12/2013
107,91 Oblig. Euro diversifiées
29/12/2013
107,81 Oblig. Euro diversifiées
28/12/2013
107,81 Oblig. Euro diversifiées
27/12/2013
107,81 Oblig. Euro diversifiées
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107,94 Oblig. Euro diversifiées
25/12/2013
107,94 Oblig. Euro diversifiées
24/12/2013
107,94 Oblig. Euro diversifiées
23/12/2013
107,95 Oblig. Euro diversifiées
22/12/2013
108,02 Oblig. Euro diversifiées
21/12/2013
108,02 Oblig. Euro diversifiées
20/12/2013
108,02 Oblig. Euro diversifiées
19/12/2013
108,02 Oblig. Euro diversifiées
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108,00 Oblig. Euro diversifiées
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107,97 Oblig. Euro diversifiées
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107,97 Oblig. Euro diversifiées
12/12/2013
107,94 Oblig. Euro diversifiées
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10/12/2013
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09/12/2013
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07/12/2013
107,83 Oblig. Euro diversifiées
06/12/2013
107,83 Oblig. Euro diversifiées
05/12/2013
107,86 Oblig. Euro diversifiées
04/12/2013
108,05 Oblig. Euro diversifiées
03/12/2013
108,22 Oblig. Euro diversifiées
02/12/2013
108,24 Oblig. Euro diversifiées
01/12/2013
108,27 Oblig. Euro diversifiées
30/11/2013
108,27 Oblig. Euro diversifiées
29/11/2013
108,27 Oblig. Euro diversifiées
28/11/2013
108,22 Oblig. Euro diversifiées
27/11/2013
108,21 Oblig. Euro diversifiées
26/11/2013
108,23 Oblig. Euro diversifiées
25/11/2013
108,17 Oblig. Euro diversifiées
24/11/2013
108,10 Oblig. Euro diversifiées
23/11/2013
108,10 Oblig. Euro diversifiées
22/11/2013
108,10 Oblig. Euro diversifiées
21/11/2013
108,10 Oblig. Euro diversifiées
20/11/2013
108,12 Oblig. Euro diversifiées
19/11/2013
108,13 Oblig. Euro diversifiées
18/11/2013
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17/11/2013
108,10 Oblig. Euro diversifiées
16/11/2013
108,10 Oblig. Euro diversifiées
15/11/2013
108,10 Oblig. Euro diversifiées
14/11/2013
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13/11/2013
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12/11/2013
107,92 Oblig. Euro diversifiées
11/11/2013
108,01 Oblig. Euro diversifiées
10/11/2013
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09/11/2013
108,03 Oblig. Euro diversifiées
08/11/2013
108,03 Oblig. Euro diversifiées
07/11/2013
108,11 Oblig. Euro diversifiées
06/11/2013
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05/11/2013
107,92 Oblig. Euro diversifiées
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03/11/2013
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107,96 Oblig. Euro diversifiées
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30/10/2013
107,77 Oblig. Euro diversifiées
29/10/2013
107,68 Oblig. Euro diversifiées
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27/10/2013
107,58 Oblig. Euro diversifiées
26/10/2013
107,58 Oblig. Euro diversifiées
25/10/2013
107,58 Oblig. Euro diversifiées
24/10/2013
107,60 Oblig. Euro diversifiées
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107,62 Oblig. Euro diversifiées
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107,33 Oblig. Euro diversifiées
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11/10/2013
107,01 Oblig. Euro diversifiées
10/10/2013
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09/10/2013
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08/10/2013
106,95 Oblig. Euro diversifiées
07/10/2013
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06/10/2013
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04/10/2013
106,89 Oblig. Euro diversifiées
03/10/2013
106,88 Oblig. Euro diversifiées
02/10/2013
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01/10/2013
106,84 Oblig. Euro diversifiées
30/09/2013
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29/09/2013
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28/09/2013
106,74 Oblig. Euro diversifiées
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106,15 Oblig. Euro diversifiées
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106,18 Oblig. Euro diversifiées
31/08/2013
106,18 Oblig. Euro diversifiées
30/08/2013
106,18 Oblig. Euro diversifiées
29/08/2013
106,17 Oblig. Euro diversifiées
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106,38 Oblig. Euro diversifiées
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107,76 Oblig. Euro diversifiées
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107,50 Oblig. Euro diversifiées
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106,98 Oblig. Euro diversifiées
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106,22 Oblig. Euro diversifiées
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105,62 Oblig. Euro diversifiées
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105,25 Oblig. Euro diversifiées
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105,68 Oblig. Euro diversifiées
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105,68 Oblig. Euro diversifiées
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105,84 Oblig. Euro diversifiées
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18/01/2013
105,91 Oblig. Euro diversifiées
17/01/2013
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16/01/2013
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15/01/2013
105,94 Oblig. Euro diversifiées
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105,93 Oblig. Euro diversifiées
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105,96 Oblig. Euro diversifiées
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105,96 Oblig. Euro diversifiées
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31/12/2012
105,78 Oblig. Euro diversifiées
30/12/2012
105,78 Oblig. Euro diversifiées
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105,78 Oblig. Euro diversifiées
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105,78 Oblig. Euro diversifiées
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08/12/2012
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07/12/2012
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04/12/2012
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03/12/2012
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02/12/2012
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01/12/2012
105,11 Oblig. Euro diversifiées
30/11/2012
105,11 Oblig. Euro diversifiées
29/11/2012
105,03 Oblig. Euro diversifiées
28/11/2012
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27/11/2012
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25/11/2012
104,63 Oblig. Euro diversifiées
24/11/2012
104,62 Oblig. Euro diversifiées
23/11/2012
104,62 Oblig. Euro diversifiées
22/11/2012
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21/11/2012
104,51 Oblig. Euro diversifiées
20/11/2012
104,51 Oblig. Euro diversifiées
19/11/2012
104,57 Oblig. Euro diversifiées
18/11/2012
104,59 Oblig. Euro diversifiées
17/11/2012
104,58 Oblig. Euro diversifiées
16/11/2012
104,58 Oblig. Euro diversifiées
15/11/2012
104,57 Oblig. Euro diversifiées
14/11/2012
104,57 Oblig. Euro diversifiées
13/11/2012
104,58 Oblig. Euro diversifiées
12/11/2012
104,53 Oblig. Euro diversifiées
11/11/2012
104,54 Oblig. Euro diversifiées
10/11/2012
104,54 Oblig. Euro diversifiées
09/11/2012
104,54 Oblig. Euro diversifiées
08/11/2012
104,48 Oblig. Euro diversifiées
07/11/2012
104,50 Oblig. Euro diversifiées
06/11/2012
104,38 Oblig. Euro diversifiées
05/11/2012
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04/11/2012
104,27 Oblig. Euro diversifiées
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104,26 Oblig. Euro diversifiées
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31/10/2012
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30/10/2012
104,03 Oblig. Euro diversifiées
29/10/2012
104,01 Oblig. Euro diversifiées
28/10/2012
104,01 Oblig. Euro diversifiées
27/10/2012
104,01 Oblig. Euro diversifiées
26/10/2012
104,01 Oblig. Euro diversifiées
25/10/2012
103,99 Oblig. Euro diversifiées
24/10/2012
104,02 Oblig. Euro diversifiées
23/10/2012
104,02 Oblig. Euro diversifiées
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104,07 Oblig. Euro diversifiées
21/10/2012
104,12 Oblig. Euro diversifiées
20/10/2012
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19/10/2012
104,11 Oblig. Euro diversifiées
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104,01 Oblig. Euro diversifiées
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103,94 Oblig. Euro diversifiées
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103,26 Oblig. Euro diversifiées
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18/09/2012
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102,99 Oblig. Euro diversifiées
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102,45 Oblig. Euro diversifiées
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102,45 Oblig. Euro diversifiées
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27/07/2012
101,13 Oblig. Euro diversifiées
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101,51 Oblig. Euro diversifiées
20/07/2012
101,51 Oblig. Euro diversifiées
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101,50 Oblig. Euro diversifiées
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01/07/2012
100,00 NN L EURO FIXED INCOME S (C) EUR
01/07/2015
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30/06/2015
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29/06/2015
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122,46 NN L EURO FIXED INCOME S (C) EUR
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08/05/2015
123,04 NN L EURO FIXED INCOME S (C) EUR
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124,23 NN L EURO FIXED INCOME S (C) EUR
01/05/2015
124,23 NN L EURO FIXED INCOME S (C) EUR
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29/04/2015
124,47 NN L EURO FIXED INCOME S (C) EUR
28/04/2015
125,43 NN L EURO FIXED INCOME S (C) EUR
27/04/2015
125,43 NN L EURO FIXED INCOME S (C) EUR
26/04/2015
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25/04/2015
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24/04/2015
125,28 NN L EURO FIXED INCOME S (C) EUR
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20/04/2015
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19/04/2015
125,52 NN L EURO FIXED INCOME S (C) EUR
18/04/2015
125,52 NN L EURO FIXED INCOME S (C) EUR
17/04/2015
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125,75 NN L EURO FIXED INCOME S (C) EUR
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18/03/2015
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17/03/2015
125,49 NN L EURO FIXED INCOME S (C) EUR
16/03/2015
125,91 NN L EURO FIXED INCOME S (C) EUR
15/03/2015
125,85 NN L EURO FIXED INCOME S (C) EUR
14/03/2015
125,85 NN L EURO FIXED INCOME S (C) EUR
13/03/2015
125,85 NN L EURO FIXED INCOME S (C) EUR
12/03/2015
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10/03/2015
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09/03/2015
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27/02/2015
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26/02/2015
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25/02/2015
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19/02/2015
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10/02/2015
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28/07/2014
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25/07/2014
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28/06/2014
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27/06/2014
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26/06/2014
115,84 NN L EURO FIXED INCOME S (C) EUR
25/06/2014
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24/06/2014
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23/06/2014
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22/06/2014
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21/06/2014
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20/06/2014
115,26 NN L EURO FIXED INCOME S (C) EUR
19/06/2014
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18/06/2014
115,14 NN L EURO FIXED INCOME S (C) EUR
17/06/2014
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16/06/2014
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15/06/2014
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14/06/2014
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13/06/2014
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12/06/2014
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05/06/2014
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30/05/2014
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29/05/2014
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109,54 NN L EURO FIXED INCOME S (C) EUR
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109,33 NN L EURO FIXED INCOME S (C) EUR
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109,33 NN L EURO FIXED INCOME S (C) EUR
14/11/2013
109,38 NN L EURO FIXED INCOME S (C) EUR
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31/07/2012
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29/07/2012
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22/07/2012
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19/07/2012
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14/07/2012
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01/07/2012
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Performances
 Perf. cumuléePerf. annualiséeRisqueSharpe
NN L EURO FIXED INCOME S (C) EUR 19,656,162,862,13
Oblig. Euro diversifiées 14,974,762,022,32
ML EMU Broad Market 19,576,142,692,25
Performances annuelles
 201420132012
NN L EURO FIXED INCOME S (C) EUR 11,392,4211,06
Oblig. Euro diversifiées 6,992,039,71
ML EMU Broad Market 11,062,2711,22

Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
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