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NN L EURO FIXED INCOME V (C) EUR - LU0555023828


Décomposition statistique moyenne par durée
 Classes d'actifs%
Obl. 1-3A50,4
Obl. 3-5A-
Obl. 5-7A-
Obl. 7-10A26,0
Obl. 10A+23,5
  3 ans - R² = 98,0 ? Obl. 1-3A 50,4 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 5-7A 0,0 % Obl. 7-10A 26,0 % Obl. 10A+ 23,5 % Obl. 1-3A 50,4 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 5-7A 0,0 % Obl. 7-10A 26,0 % 1 an Obl. 3-5A 68,7 % Obl. 5-7A 0,0 % Obl. 7-10A 1,6 % Obl. 1-3A 0,0 % Obl. 10A+ 29,7 % Obl. 3-5A 68,7 % 5 ans Obl. 3-5A 3,5 % Obl. 5-7A 7,4 % Obl. 7-10A 31,7 % Obl. 1-3A 38,4 % Obl. 10A+ 19,0 % Obl. 3-5A 3,5 % Obl. 5-7A 7,4 % Obl. 7-10A 31,7 % Obl. 1-3A 38,4 % Composition glissante 3 ans Obl. 10A+ 23,6 % Obl. 10A+ 23,3 % Obl. 10A+ 22,4 % Obl. 10A+ 23,4 % Obl. 10A+ 21,6 % Obl. 10A+ 22,8 % Obl. 10A+ 22,8 % Obl. 10A+ 23,1 % Obl. 10A+ 22,8 % Obl. 10A+ 23,0 % Obl. 10A+ 23,5 % Obl. 10A+ 24,2 % Obl. 10A+ 24,3 % Obl. 10A+ 24,4 % Obl. 10A+ 24,0 % Obl. 10A+ 23,8 % Obl. 10A+ 23,4 % Obl. 10A+ 23,2 % Obl. 10A+ 22,0 % Obl. 10A+ 22,8 % Obl. 10A+ 22,7 % Obl. 10A+ 18,9 % Obl. 10A+ 17,7 % Obl. 7-10A 19,2 % Obl. 7-10A 22,9 % Obl. 7-10A 26,2 % Obl. 7-10A 20,1 % Obl. 7-10A 24,8 % Obl. 7-10A 18,3 % Obl. 7-10A 18,2 % Obl. 7-10A 16,9 % Obl. 7-10A 17,8 % Obl. 7-10A 18,4 % Obl. 7-10A 16,0 % Obl. 7-10A 12,7 % Obl. 7-10A 13,2 % Obl. 7-10A 10,4 % Obl. 7-10A 10,9 % Obl. 7-10A 14,5 % Obl. 7-10A 13,4 % Obl. 7-10A 7,6 % Obl. 7-10A 9,1 % Obl. 7-10A 8,4 % Obl. 7-10A 9,4 % Obl. 7-10A 18,0 % Obl. 7-10A 15,3 % Obl. 5-7A 13,5 % Obl. 5-7A 7,9 % Obl. 5-7A 6,1 % Obl. 5-7A 12,3 % Obl. 5-7A 12,0 % Obl. 5-7A 17,0 % Obl. 5-7A 17,1 % Obl. 5-7A 18,4 % Obl. 5-7A 17,7 % Obl. 5-7A 12,5 % Obl. 5-7A 14,5 % Obl. 5-7A 18,0 % Obl. 5-7A 15,3 % Obl. 5-7A 21,7 % Obl. 5-7A 23,4 % Obl. 5-7A 15,2 % Obl. 5-7A 19,0 % Obl. 5-7A 19,0 % Obl. 5-7A 24,6 % Obl. 5-7A 20,0 % Obl. 5-7A 18,2 % Obl. 5-7A 16,3 % Obl. 5-7A 28,2 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 8,8 % Obl. 3-5A 9,1 % Obl. 3-5A 7,6 % Obl. 3-5A 10,5 % Obl. 3-5A 4,9 % Obl. 3-5A 1,0 % Obl. 3-5A 8,2 % Obl. 3-5A 4,0 % Obl. 3-5A 17,7 % Obl. 3-5A 6,4 % Obl. 3-5A 13,9 % Obl. 3-5A 15,0 % Obl. 3-5A 14,6 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 1-3A 43,7 % Obl. 1-3A 46,0 % Obl. 1-3A 45,4 % Obl. 1-3A 44,2 % Obl. 1-3A 41,6 % Obl. 1-3A 41,9 % Obl. 1-3A 41,9 % Obl. 1-3A 41,6 % Obl. 1-3A 41,7 % Obl. 1-3A 37,3 % Obl. 1-3A 37,0 % Obl. 1-3A 37,5 % Obl. 1-3A 36,8 % Obl. 1-3A 38,5 % Obl. 1-3A 40,8 % Obl. 1-3A 38,4 % Obl. 1-3A 40,2 % Obl. 1-3A 32,4 % Obl. 1-3A 38,0 % Obl. 1-3A 35,0 % Obl. 1-3A 34,7 % Obl. 1-3A 32,2 % Obl. 1-3A 38,9 %


Décomposition statistique moyenne par notation
 Classes d'actifs%
Obl. AAA7,1
Obl. AA49,5
Obl. A8,2
Obl. BBB34,5
Obl. Ht Rendt0,7
  3 ans - R² = 98,4 ? Obl. AA 49,5 % Obl. A 8,2 % Obl. AAA 7,1 % Obl. Ht Rendt 0,7 % Obl. BBB 34,5 % Obl. AA 49,5 % Obl. A 8,2 % Obl. BBB 34,5 % 1 an Obl. AA 38,9 % Obl. A 0,0 % Obl. AAA 26,1 % Obl. Ht Rendt 0,0 % Obl. BBB 35,0 % Obl. AA 38,9 % Obl. A 0,0 % Obl. AAA 26,1 % Obl. BBB 35,0 % 5 ans Obl. AA 25,5 % Obl. A 5,1 % Obl. AAA 35,1 % Obl. Ht Rendt 0,9 % Obl. BBB 33,4 % Obl. AA 25,5 % Obl. A 5,1 % Obl. AAA 35,1 % Obl. BBB 33,4 % Composition glissante 3 ans Obl. Ht Rendt 0,2 % Obl. Ht Rendt 0,0 % Obl. Ht Rendt 0,3 % Obl. Ht Rendt 0,3 % Obl. Ht Rendt 0,4 % Obl. Ht Rendt 0,0 % Obl. Ht Rendt 0,0 % Obl. Ht Rendt 0,3 % Obl. Ht Rendt 0,5 % Obl. Ht Rendt 1,3 % Obl. Ht Rendt 1,5 % Obl. Ht Rendt 1,1 % Obl. Ht Rendt 1,0 % Obl. Ht Rendt 2,9 % Obl. Ht Rendt 2,2 % Obl. Ht Rendt 3,2 % Obl. Ht Rendt 2,1 % Obl. Ht Rendt 2,9 % Obl. Ht Rendt 3,5 % Obl. Ht Rendt 2,2 % Obl. Ht Rendt 2,1 % Obl. Ht Rendt 1,5 % Obl. Ht Rendt 1,0 % Obl. BBB 37,3 % Obl. BBB 38,0 % Obl. BBB 36,7 % Obl. BBB 37,6 % Obl. BBB 39,0 % Obl. BBB 39,0 % Obl. BBB 35,8 % Obl. BBB 33,9 % Obl. BBB 34,3 % Obl. BBB 31,9 % Obl. BBB 31,9 % Obl. BBB 31,6 % Obl. BBB 31,9 % Obl. BBB 28,3 % Obl. BBB 29,5 % Obl. BBB 30,2 % Obl. BBB 34,6 % Obl. BBB 33,1 % Obl. BBB 32,5 % Obl. BBB 33,8 % Obl. BBB 33,9 % Obl. BBB 34,9 % Obl. BBB 32,9 % Obl. A 7,5 % Obl. A 7,4 % Obl. A 7,5 % Obl. A 5,9 % Obl. A 5,7 % Obl. A 9,1 % Obl. A 11,2 % Obl. A 14,4 % Obl. A 15,1 % Obl. A 13,5 % Obl. A 13,3 % Obl. A 14,6 % Obl. A 11,8 % Obl. A 10,1 % Obl. A 8,3 % Obl. A 4,1 % Obl. A 0,1 % Obl. A 1,2 % Obl. A 4,4 % Obl. A 7,5 % Obl. A 7,4 % Obl. A 8,1 % Obl. A 8,0 % Obl. AA 50,3 % Obl. AA 48,9 % Obl. AA 50,3 % Obl. AA 47,4 % Obl. AA 43,4 % Obl. AA 41,6 % Obl. AA 43,9 % Obl. AA 51,4 % Obl. AA 49,8 % Obl. AA 53,2 % Obl. AA 52,3 % Obl. AA 52,6 % Obl. AA 49,7 % Obl. AA 51,6 % Obl. AA 42,9 % Obl. AA 40,5 % Obl. AA 24,4 % Obl. AA 24,1 % Obl. AA 17,4 % Obl. AA 9,1 % Obl. AA 9,6 % Obl. AA 4,3 % Obl. AA 14,2 % Obl. AAA 4,8 % Obl. AAA 5,6 % Obl. AAA 5,1 % Obl. AAA 8,8 % Obl. AAA 11,5 % Obl. AAA 10,3 % Obl. AAA 9,2 % Obl. AAA 0,1 % Obl. AAA 0,2 % Obl. AAA 0,1 % Obl. AAA 1,0 % Obl. AAA 0,1 % Obl. AAA 5,6 % Obl. AAA 7,1 % Obl. AAA 17,1 % Obl. AAA 22,0 % Obl. AAA 38,8 % Obl. AAA 38,7 % Obl. AAA 42,1 % Obl. AAA 47,4 % Obl. AAA 47,1 % Obl. AAA 51,1 % Obl. AAA 44,0 %


Décomposition statistique moyenne par émetteur
 Classes d'actifs%
Obl. d'Etat68,8
Obl. Secteur Privé31,3
  3 ans - R² = 97,9 Obl. d'Etat 68,8 % Obl. Secteur Privé 31,3 % Obl. d'Etat 68,8 % 1 an Obl. d'Etat 72,6 % Obl. Secteur Privé 27,4 % Obl. d'Etat 72,6 % 5 ans Obl. d'Etat 66,9 % Obl. Secteur Privé 33,1 % Obl. d'Etat 66,9 % Composition glissante 3 ans Obl. Secteur Privé 30,1 % Obl. Secteur Privé 29,9 % Obl. Secteur Privé 30,1 % Obl. Secteur Privé 30,1 % Obl. Secteur Privé 30,1 % Obl. Secteur Privé 31,5 % Obl. Secteur Privé 31,5 % Obl. Secteur Privé 33,3 % Obl. Secteur Privé 33,0 % Obl. Secteur Privé 32,5 % Obl. Secteur Privé 32,7 % Obl. Secteur Privé 32,9 % Obl. Secteur Privé 32,8 % Obl. Secteur Privé 34,8 % Obl. Secteur Privé 34,9 % Obl. Secteur Privé 33,2 % Obl. Secteur Privé 31,3 % Obl. Secteur Privé 32,0 % Obl. Secteur Privé 31,8 % Obl. Secteur Privé 32,4 % Obl. Secteur Privé 32,4 % Obl. Secteur Privé 32,1 % Obl. Secteur Privé 38,1 % Obl. d'Etat 69,9 % Obl. d'Etat 70,1 % Obl. d'Etat 69,9 % Obl. d'Etat 70,0 % Obl. d'Etat 69,9 % Obl. d'Etat 68,5 % Obl. d'Etat 68,5 % Obl. d'Etat 66,7 % Obl. d'Etat 67,0 % Obl. d'Etat 67,5 % Obl. d'Etat 67,3 % Obl. d'Etat 67,1 % Obl. d'Etat 67,2 % Obl. d'Etat 65,2 % Obl. d'Etat 65,1 % Obl. d'Etat 66,8 % Obl. d'Etat 68,7 % Obl. d'Etat 68,0 % Obl. d'Etat 68,2 % Obl. d'Etat 67,6 % Obl. d'Etat 67,6 % Obl. d'Etat 67,9 % Obl. d'Etat 62,0 %

L'allocation d'actifs du fonds est calculée jusqu'au 31/10/2016. Elle résulte d'un calcul statistique et ne correspond pas au portefeuille réel fonds à cette date. En utilisant des indices représentatifs des risques de la catégorie du fonds, nous calculons l'allocation d'actif moyenne la plus vraisemblable sur la période analysée, c'est-à-dire celle qui a eu le comportement le plus proche de celui du fonds sur la période. L'écart entre le comportement de cette allocation statistique moyenne et le comportement réel du fonds sur cette période est matérialisé par un coefficient de détermination (R²) compris entre 0 et 100%. Plus ce coefficient est élevé, plus le calcul est pertinent.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
samedi 3 décembre 2016
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