Nos offres
Quantalys sur Twitter
Quantalys Italia
Se connecter
 

NN L EUROMIX BOND I (C) EUR - LU0555024123

Nom du fonds NN L EUROMIX BOND I (C) EUR
Code ISIN ? LU0555024123
Société de gestion NN Investment Partners
Type d'investisseur ? Investisseurs institutionnels
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? FIXED INCOME
Catégorie Quantalys ? Obligations Euro diversifiées
Indice de réf. Quantalys ? ML EMU Broad Market
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Hausse
 
VL : 3 678,44 EUR
  (02/12/2016)
 
 
Prospectus DICI
NN L EUROMIX BOND I (C) EUR
Obligations Euro diversifiées
ML EMU Broad Market
Fonds Catégorie
Performances au 02/12/2016
Perf. veille 0,05 % -0,18 %
Perf. 4 semaines -0,19 % -1,00 %
Perf. 1er janvier 1,47 % 1,46 %
Perf. 1 an 0,67 % 0,35 %
Perf. 3 ans 6,56 % 8,45 %
Perf. 5 ans 11,84 % 23,72 %
Performances annuelles
Perf. 2015 0,40 % 0,18 %
Perf. 2014 5,32 % 6,99 %
Perf. 2013 -1,29 % 2,03 %
Données 3 ans au 31/10/2016
Perf. ann. 2,17 % 3,23 %
Volatilité ? 1,86 % 2,15 %
Sharpe ? 1,21 1,54
Marchés Classement
Très haussier
Mauvais
Haussier
Mauvais
Neutre
Très mauvais
Baissier
Bon
Très baissier
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 169 / 286 3
3 mois 181 / 284 3
6 mois 244 / 279 4
YTD 209 / 273 4
1 an 203 / 273 3
3 ans 177 / 237 3
5 ans 168 / 199 4
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 2,17 %
Surperf. ann. ? -3,09 %
Ecart de Suivi ? 1,70 %
Ratio d'info. ? -1,82
Beta ? 0,53
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 1,86 %
Bon
Perte max ? -2,25 %
Très bon
DSR ? 1,32 %
Bon
Beta baiss. ? 0,54
Moyen
VAR ? -0,44 %
Bon
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 2 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 0,5 %
Surperformance ? Oui
Courants ? 0,51 %
Actif au 02/12/2016
Actif net de la part ? 46,92 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? 73,90 %
Actif net global ? 248,36 M EUR
Gérant Jerome Roulin
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2016. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML EMU Broad Market .
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mardi 6 décembre 2016
  Espace sociétés de gestion




Espace promotionnel
  Info et formations


En continuant de naviguer sur Quantalys, vous acceptez l'utilisation de cookies assurant le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus