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NN L EUROMIX BOND I (C) EUR - LU0555024123

Nom du fonds NN L EUROMIX BOND I (C) EUR
Code ISIN ? LU0555024123
Société de gestion NN Investment Partners
Type d'investisseur ? Investisseurs institutionnels
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? Bloomberg Barclays Euro-Aggregate Treasury AAA 1-10Y
Catégorie Quantalys ? Obligations Euro diversifiées
Indice de réf. Quantalys ? ML EMU Broad Market
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Baisse
 
VL : 3 618,67 EUR
  (24/07/2017)
 
 
Prospectus DICI
NN L EUROMIX BOND I (C) EUR
Obligations Euro diversifiées
ML EMU Broad Market
Fonds Catégorie
Performances au 24/07/2017
Perf. veille 0,04 % 0,00 %
Perf. 4 semaines -0,50 % -0,38 %
Perf. 1er janvier -1,69 % 0,34 %
Perf. 1 an -2,48 % -0,32 %
Perf. 3 ans 2,27 % 5,01 %
Perf. 5 ans 4,98 % 17,57 %
Performances annuelles
Perf. 2016 1,54 % 2,28 %
Perf. 2015 0,40 % 0,16 %
Perf. 2014 5,32 % 7,05 %
Données 3 ans au 30/06/2017
Perf. ann. 0,76 % 1,64 %
Volatilité ? 1,92 % 2,15 %
Sharpe ? 0,50 0,86
Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Mauvais
Neutre
Très mauvais
Baissier
Bon
Très baissier
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 280 / 328 4
3 mois 280 / 318 4
6 mois 281 / 313 4
YTD 281 / 313 4
1 an 288 / 310 4
3 ans 226 / 266 4
5 ans 199 / 223 4
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 0,76 %
Surperf. ann. ? -2,07 %
Ecart de Suivi ? 1,99 %
Ratio d'info. ? -1,04
Beta ? 0,49
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 1,92 %
Bon
Perte max ? -3,14 %
Bon
DSR ? 1,44 %
Bon
Beta baiss. ? 0,48
Moyen
VAR ? -0,47 %
Bon
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 2 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 0,36 %
Surperformance ? Oui
Courants ? 0,49 %
Actif au 24/07/2017
Actif net de la part ? 89,13 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? 30,79 %
Actif net global ? 122,20 M EUR
Gérant Gestion collégiale
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 30/06/2017. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML EMU Broad Market .
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mercredi 26 juillet 2017
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