Nos offres
Quantalys sur Twitter
Quantalys Italia
Se connecter

Quantalys sera présent à la convention Patrimonia de Lyon les 28 et 29 septembre 2017. Venez à la rencontre des équipes de Quantalys et tester nos outils d'allocations d'actifs et de suivi automatisé des portefeuilles dans le temps !

Stand E2 - Zone Bleue Hall 1
Contact :

 

NN (L) GBL INFL LINKED BOND P (C) EUR H3 - LU0555024552

Fiche d'identité
VL 309,99 EUR (15/09/2017)
Devise Euro (EUR)
Domicile Luxembourg (LU)
Code ISIN ? LU0555024552
Société de gestion NN Investment Partners
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked All EUR (unhedged)
Gérant Sylvain de Ruijter, Hans van Zwol, Sjoerd Kitzen, Jaco Rouw, Thomas Ippoliti
Date de création 02/05/2011
Freq. valorisation Quotidien
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Oui
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Obligations indexées sur l'inflation Monde

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titres de créances indexés sur l'inflation émis dans leur propre devise par certains Etats. A ce jour, l'Allemagne (EUR), l'Australie (AUD), le Canada (CAD), les Etats-Unis (USD), la France (EUR), la Grèce (EUR), l'Italie (EUR), le Japon (JPY), la Nouvelle-Zélande (NZD), le Royaume-Uni (GBP) et la Suède (SEK) émettent des obligations indexées sur l'inflation. Le coupon et le prix de remboursement des obligations indexées sur l'inflation sont réévalués chaque année pour tenir compte de la hausse d'un indice des prix depuis le lancement de l'emprunt, protégeant ainsi l'investisseur contre l'inflation. Les fonds de cette catégorie sont appropriés pour un investisseur en obligations désireux de se prémunir contre les effets d'une inflation inattendue.

Objectif de gestion ? The fund primarily invests in a diversified portfolio of government inflation-linked bonds. These are bonds which interests and capital adjust to the inflation rate and which offer protection against inflation-linked variations. Measured over a period of several years we aim to beat the performance of the benchmark Barclays World Government Inflation-Linked EUR (hedged). For this specific hedged share class we apply a currency hedging strategy. By hedging our currencies we aim to avoid currency risks for euro (EUR) investors. We hedge all currency risks in the benchmark of the sub-fund to the reference currency of this share class (EUR). The risks of exchange rate fluctuations against the EUR, related to over- and underweight positions in the portfolio versus the benchmark of the sub-fund, remain in this share class. A currency hedge consists of taking an offsetting position in another currency. Most investment decisions are based on our expectation of inflation, our view on interest rate developments and our outlook on different countries and currencies. The investment process is based on extensive analysis of the macro economy, the market situation and on data from our models. In order to control the risk in the fund, we apply strict risk monitoring measures. You can sell your participation in this fund on each (working) day on which the value of the units is calculated, which for this fund occurs daily. The fund does not aim to provide you with a dividend. It will reinvest all earnings. We take active, well diversified, positions in investment grade bonds. These are generally bonds and money market instruments which pay a rate of interest, but whose nominal value adjusts according to the rate of inflation encountered. Investment grade bond exposure is defined as bonds with a minimum long-term credit rating of Baa3 (Moody's) or BBB- (S&P). Derivatives are used freely to reduce risk and/or increase performance. Only those derivatives are used that have an underlying exposure to investment grade instruments.

Frais
Frais de souscription maxi ? 3 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 0,65 %
Frais courants ? 0,87 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? -
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mardi 19 septembre 2017
  Espace sociétés de gestion


Espace promotionnel
  Info et formations


En continuant de naviguer sur Quantalys, vous acceptez l'utilisation de cookies assurant le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus