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NN L GBL INFL LINKED BOND I(C)EUR H3 - LU0555024719

Nom du fonds NN L GBL INFL LINKED BOND I(C)EUR H3
Code ISIN ? LU0555024719
Société de gestion NN Investment Partners
Type d'investisseur ? Investisseurs institutionnels
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? FIXED INCOME
Catégorie Quantalys ? Obligations indexées sur l'inflation Monde
Indice de réf. Quantalys ? ML Global Governments Inflation-Linked
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Baisse
 
VL : 6 619,50 EUR
  (05/12/2016)
 
 
Prospectus DICI
NN L GBL INFL LINKED BOND I(C)EUR H3
Obligations indexées sur l'inflation Monde
ML Global Governments Inflation-Linked
Fonds Catégorie
Performances au 05/12/2016
Perf. veille 0,11 % 0,00 %
Perf. 4 semaines -2,62 % 0,03 %
Perf. 1er janvier 6,50 % 5,88 %
Perf. 1 an 5,57 % 4,71 %
Perf. 3 ans 14,22 % 17,61 %
Perf. 5 ans 17,80 % 19,05 %
Performances annuelles
Perf. 2015 -2,00 % 1,71 %
Perf. 2014 9,58 % 10,02 %
Perf. 2013 -6,37 % -7,02 %
Données 3 ans au 30/11/2016
Perf. ann. 4,12 % 5,23 %
Volatilité ? 5,61 % 5,12 %
Sharpe ? 0,75 1,04
Marchés Classement
Très haussier
Moyen
Haussier
Bon
Neutre
Mauvais
Baissier
Bon
Très baissier
Bon
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 86 / 112 4
3 mois 88 / 111 4
6 mois 55 / 109 2
YTD 42 / 105 2
1 an 40 / 105 2
3 ans 39 / 91 2
5 ans 23 / 66 2
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 4,12 %
Surperf. ann. ? -4,99 %
Ecart de Suivi ? 5,86 %
Ratio d'info. ? -0,85
Beta ? 0,47
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 5,61 %
Moyen
Perte max ? -6,37 %
Bon
DSR ? 3,80 %
Moyen
Beta baiss. ? 0,52
Moyen
VAR ? -1,23 %
Bon
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Oui
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 2 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 0,5 %
Surperformance ? Oui
Courants ? 0,51 %
Actif au 05/12/2016
Actif net de la part ? 39,42 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? -38,60 %
Actif net global ? 63,91 M EUR
Gérant Christophe Van Lancker
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2016. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML Global Governments Inflation-Linked .
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
jeudi 8 décembre 2016
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